11月5日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0297，涨0.02%
发布日期：2024-11-06 16:30 点击次数：91
本站音尘，11月5日，招商添旭定开债发起式A最新单元净值为1.0297元，累计净值为1.1773元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.02%，近6个月高涨1.21%，近1年高涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商添旭定开债发起式A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比95.49%，现款占净值比1.44%。
该基金的基金司理为王闯，王闯于2021年11月26日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复8.22%。
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