11月5日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0161
发布日期：2024-11-06 17:19 点击次数：105
本站音书，11月5日，惠升和怡一年定开债发起式最新单元净值为1.0161元，累计净值为1.0976元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮0.44%，近6个月高潮1.75%，近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
惠升和怡一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比120.33%，现款占净值比0.15%。
该基金的基金司理为卓勇、曾华，基金司理卓敢于2021年10月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲述10.07%。基金司理曾华于2022年11月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲述6.74%。
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