易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A,易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C: 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金怒放日
发布日期:2024-11-06 12:23 点击次数:107
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金怒放日
常申购、赎回、调节和按时定额投资业务的公告
公告送出日历:2024 年 11 月 5 日
基金称号 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资
基金
基金简称 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式
基金主代码 021362
基金运作时势 公约型怒放式
基金合同收效日 2024 年 10 月 29 日
基金科罚东谈主称号 易方达基金科罚有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 易方达基金科罚有限公司
公告依据 《易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投
资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)
《易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投
资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
申购肇端日 2024 年 11 月 8 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 8 日
调节转入肇端日 2024 年 11 月 8 日
调节转出肇端日 2024 年 11 月 8 日
按时定额投资肇端日 2024 年 11 月 8 日
下属分级基金的基金简称 易 方 达 中 证 沪 深 港 黄 金 易方达中证沪深港黄金产
产业股票指数发起式 A 业股票指数发起式 C
下属分级基金的交游代码 021362 021363
该分级基金是否怒放申购、 是 是
赎回、调节、按时定额投
资
(1)投资者在怒放日办理易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投
资基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购、赎回、调节或按时定额投资,本
基金的怒放日为上海证券交游所、深圳证券交游所的交游日(若该交游日非港股
通交游日,则本基金不怒放申购、赎回、调节或按时定额投资),具体办理时间为
上海证券交游所、深圳证券交游所交游日的曩昔交游时间,但基金科罚东谈主凭据法
律律例、中国证监会的条件或《基金合同》的章程公告暂停申购、赎回、调节或
按时定额投资时之外。
若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时间变更、其他特等
情况或凭据业务需要,基金科罚东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时间进行相应的
调节,但应在实施前依照《公开召募证券投资基金信息泄漏科罚目的》(以下简称
“《信息泄漏目的》”)的相干章程在章程弁言上公告。
(2)基金科罚东谈主不得在《基金合同》商定之外的日历大致时间办理基金份额
的申购、赎回、调节大致按时定额投资。投资者在《基金合同》商定之外的日历和
时间冷落申购、赎回、调节或按时定额投资苦求且登记机构说明经受的,其基金
份额申购、赎回、调节或按时定额投资价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回、
调节或按时定额投资的价钱。
对于每类基金份额,投资者通过非直销销售机构或易方达基金科罚有限公司
(以下简称“本公司”) 网上直销系统初度申购的单笔最低名额为东谈主民币 1 元,
追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元;投资东谈主通过本公司直销中心初度申购的单
笔最低名额为东谈主民币 50,000 元,追加申购单笔最低名额是东谈主民币 1,000 元。在符
正当律法规则程的前提下,各销售机构对申购名额及交游级差有其他章程的,需
同期谨守该销售机构的相干章程。(以上金额均含申购费)。
投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或领受按时定额投资盘算时,不
受最低申购金额的限度。
投资者可屡次申购,一般情况下本基金对单个投资者累计合手有份额不设上限
限度。但对于可能导致单一投资者合手有基金份额的比例达到大致擢升 50%,大致变
相阴事 50%连合度的情形,基金科罚东谈主有权选择限度次第。当经受申购苦求对存量
基金份额合手有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时,基金科罚东谈主应当选择设定单一投
资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等
次第,切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益,具体请参见相干公告。法律律例、
中国证监会另有章程的之外。
基金科罚东谈主可在不违抗法律律例的情况下,调节上述章程申购金额的数目限
制,大致新增基金规模限度次第。基金科罚东谈主必须在调节前依照《信息泄漏目的》
的相干章程在章程弁言上公告。
(1)对于 A 类基金份额,本基金对通过本公司直销中心申购的世界社会保障
基金、照章开荒的基本养老保障基金、照章制定的企业年金盘算筹集的资金过甚
投资运营收益酿成的企业补充养老保障基金(包括企业年金单一盘算以及聚拢计
划)、不错投资基金的其他社会保障基金、以及照章登记、认定的慈善组织实施差
别的优惠申购费率。如畴昔出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个
东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型,基金科罚东谈主可将其
纳入实施隔离优惠申购费率的投资群体范围。
上述投资群体通过基金科罚东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的申购费
率见下表:
申购说明金额 M(元)(含申购费) A 类基金份额申购费率
M<100 万 0.12%
M≥500 万 按笔收取,100.00 元/笔
(2)其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表:
申购说明金额 M(元)(含申购费) A 类基金份额申购费率
M<100 万 1.20%
M≥500 万 按笔收取,1000.00 元/笔
(3)在申购费按金额分档的情况下,如若投资者屡次申购 A 类基金份额,申
购费适用单笔申购金额所对应的费率。
(4)本基金 C 类基金份额不收取申购用度,在投资者合手巧合刻收拆除售行状
费。本基金 C 类基金份额销售行状费年费率为 0.30%。
(5)基金科罚东谈主不错在《基金合同》章程的范围内调节申购费率或变更收费
时势,调节后的申购费率或变更的收费时势在更新的《招募说明书》中列示。上
述费率或收费时势如发生变更,基金科罚东谈主最迟应于新的费率或收费时势实施前
依照《信息泄漏目的》的相干章程在章程弁言上公告。
(6)基金科罚东谈主不错在不违抗法律法规则程及《基金合同》商定的情况下根
据商场情况制定基金促销盘算,针对基金投资者按时和不按时地开展基金促销活
动。在基金促销步履时刻,基金科罚东谈主不错恰当调低基金销售费率,或开展有差
别的费率优惠步履。
对于进入销售机构多样渠谈基金申购费率优惠步履的说明:
(1)本基金 A 类基金份额在非直销销售机构开展的申购费率优惠步履情况请
查阅本公司或非直销销售机构的相干公告或示知。
(2)投资者通过本公司网上直销系统进行本基金 A 类基金份额申购的优惠费
率,详见本公司网站上的相干说明。
投资者可将其一齐或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或调节转出
不得少于 1 份(如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份,则必
须一次性赎回或转出该类基金份额一齐份额);若某笔赎回将导致投资者在该销售
机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时,基金科罚东谈主有权将投资者在该销售机
构托管的该类基金份额剩余份额一次性一齐赎回。在顺应法律法规则程的前提下,
各销售机构对赎回份额限度有其他章程的,需同期谨守该销售机构的相干章程。
基金科罚东谈主可在不违抗法律律例的情况下,调节上述章程赎回份额的数目限
制。基金科罚东谈主必须在调节前依照《信息泄漏目的》的相干章程在章程弁言上公
告。
(1)本基金赎回费率见下表:
合手巧合间(天) A 类/C 类基金份额赎回费率
投资者可将其合手有的一齐或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的
基金份额合手有东谈主承担,在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收取。对合手有期少于 7
天(不含)的基金份额合手有东谈主所收取赎回用度全额计入基金财产。
对于每份认购份额,合手有期自基金合同收效日至该基金份额赎回说明日(不
含该日);对于每份申购份额,合手有期自该基金份额申购说明日至赎回说明日(不
含该日)。
(2)基金科罚东谈主不错在《基金合同》章程的范围内调节赎回费率或变更收费
时势,调节后的赎回费率或变更的收费时势在更新的《招募说明书》中列示。上
述费率或收费时势如发生变更,基金科罚东谈主最迟应于新的费率或收费时势实施前
依照《信息泄漏目的》的相干章程在章程弁言上公告。
(3)基金科罚东谈主不错在不违抗法律法规则程及《基金合同》商定的情况下根
据商场情况制定基金促销盘算,针对基金投资者按时和不按时地开展基金促销活
动。在基金促销步履时刻,基金科罚东谈主不错恰当调低基金销售费率,或开展有差
别的费率优惠步履。
(1)基金调节的计较公式
A=B×C×(1-D)/(1+G)+F/E
H=B×C×D
J=B×C×(1-D)/(1+G)×G
其中,A 为转入的基金份额;B 为转出的基金份额;C 为调节苦求当日转出基
金的基金份额净值;D 为转出基金的对应赎回费率;E 为调节苦求当日转入基金的
基金份额净值;F 为货币商场基金一齐转出时注册登记机构已支付的未付收益;G
为对应的申购补差费率;H 为转出基金赎回费;J 为申购补差费。
注:当投资者在一齐调节转出某类货币商场基金份额时,如其未付收益为正,
基金份额对应的未付收益是否与调节转出份额对应的款项一并划转到调节转入的
基金,以销售机构和注册登记机构的具体章程为准。当投资者在一齐调节转出某
类货币商场基金份额时,如其未付收益为负,基金份额对应的未付收益与调节转
出份额对应的款项一并划转到调节转入的基金。
(2)基金调节费
申购补差用度;从申购用度高的基金向申购用度低的基金调节时,不收取申购补
差用度(注:对通过直销中心申购实施隔离申购费率的投资群体基金份额的申购
费,以除上述投资群体之外的其他投资者申购费为相比范例)。申购补差用度按照
调节金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视
每次调节时两只基金的申购费率的互异情况而定。
取的赎回费按照各基金的《基金合同》《招募说明书》(含更新)及最新的相干公
告商定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相干手续费。
额申购费率为每笔固定金额 1000 元,当本基金 A 类基金份额为转出或转入基金时,
若对方基金申购费率为非固定金额,则计较申购补差费率时本基金 A 类基金份额
申购费率按 0.02%计较,基金科罚东谈主可凭据业务需要进行调节。
(3)具体调节费率例如
当本基金 A 类基金份额为转出基金,易方达战略成长二号搀杂型证券投资基
金为转入基金时:
①调节对应的转出基金即本基金 A 类基金份额赎回费率如下:
合手有期限 0-6(含)天,赎回费率为 1.5%;
合手有期限 7(含)天及以上,赎回费率为 0%。
②调节对应的申购补差费率如下:
i 对于直销中心针对转入基金实施隔离申购费率的投资群体:
调节金额 0-100 万元,申购补差费率为 0.08%;
调节金额 100 万(含)-200 万元,申购补差费率为 0.08%;
调节金额 200 万(含)-500 万元,申购补差费率为 0.08%;
调节金额 500 万(含)-1000 万元,申购补差费率为 0.098%;
调节金额 1000 万(含)元以上,申购补差费率为 0%。
ii 对于其他投资者:
调节金额 0-100 万元,申购补差费率为 0.80%;
调节金额 100 万(含)-200 万元,申购补差费率为 0.80%;
调节金额 200 万(含)-500 万元,申购补差费率为 0.80%;
调节金额 500 万(含)-1000 万元,申购补差费率为 0.98%;
调节金额 1000 万(含)元以上,申购补差费率为 0%。
(4)本基金 A 类基金份额在非直销销售机构开展的调节费率优惠步履情况请
查阅本公司或非直销销售机构的相干公告或示知;投资者通过本公司网上直销系
统等进行本基金和本公司旗下其它怒放式基金之间调节的调节费率,详见本公司
网站上的相干说明。
(5)基金调节份额的计较方法例如
假定某合手有东谈主(其他投资者)合手有本基金 A 类基金份额 10,000 份,合手有 100
天,现欲调节为易方达战略成长二号搀杂型证券投资基金;假定转出基金 T 日的
基金份额净值为 1.1000 元,转入基金易方达战略成长二号搀杂型证券投资基金 T
日的基金份额净值为 1.020 元,则转出基金的赎回费率为 0%,申购补差费率为
转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值
=10,000×1.1000=11,000.00 元
转出基金赎回费=调节金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0%=0.00 元
申购补差费=(调节金额-转出基金赎回费)×申购补差费率÷(1+申购补差
费率)=(11,000.00-0.00)×0.8%÷(1+0.8%)=87.30 元
调节费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+87.30=87.30 元
转入金额=调节金额-调节费=11,000.00-87.30=10,912.70 元
转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,912.70÷1.020=10,698.73 份
(1)可调节基金
本基金通达与易方达旗下其它怒放式基金(由合并注册登记机构办理注册登
记的、且已公告通达基金调节业务)之间的调节业务,各基金调节业务的怒放状
态及交游限度详见各基金相干公告。
(2)调节业务办理方位
本公司直销机构通达本基金的调节业务。其他销售机构通达本基金的调节业
务情况敬请投资者照拂各销售机构通达调节业务的公告或垂询相干销售机构。
(3)调节业务法令
金调节用度按每笔苦求单独计较。调节用度以东谈主民币元为单元,计较成果按照四
舍五入方法,保留极少点后两位。
从头运行计较。
份额单笔转出苦求不得少于 1 份(如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余
额不及 1 份,则必须一次性赎回或转出该类基金份额一齐份额);若某笔调节导致
投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时,基金科罚东谈主有权将投
资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性一齐赎回。
金调节中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调节中转入苦求份额
总额后的余额)擢升前一怒放日的基金总份额的 10%,即合计是发生了无数赎回。
发生无数赎回时,基金转出与基金赎回具有一样的优先级,基金科罚东谈主可凭据基
金财富组合情况,决定全额转出或部分转出,况且对于基金转出和基金赎回,将
选择一样的比例说明(除另有公告外);在转出苦求取得部分说明的情况下,未确
认的转出苦求将不给予顺延。
各基金的《招募说明书》(含更新)的章程。其中转入本基金的份额计较成果保留
到极少点后两位,极少点后两位以后的部分四舍五入,由此缺点产生的蚀本由基
金财产承担,产生的收益归基金财产总共。
(4)基金调节的注册登记
投资者 T 日苦求基金调节顺利后,注册登记机构将在 T+1 责任日为投资者办
理减少转出基金份额、增多转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者
自 T+2 责任日起有权赎反转入部分的基金份额。
(5)暂停基金调节的情形依照各基金《招募说明书》(含更新)暂停申购、
暂停赎回的相干章程扩充。
(6)基金调节业务的评释权归基金科罚东谈主,基金科罚东谈主不错凭据商场情况在
不违抗相干法律律例和《基金合同》的章程之前提下调节上述调节的收费时势、
费率水平、业务法令及相干限度,但应在调节收效前依照《信息泄漏目的》的有
关章程在章程弁言上公告。
(1)按时定额投资业务是指投资者可通过基金科罚东谈主指定的销售机构提交申
请,商定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期商定扣款日在投资
者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购苦求的一种长久投资时势。
(2)通达按时定额投资业务的销售机构
本公司网上直销系统通达本基金的按时定额投资业务(当今仅对个东谈主投资者
通达)。其他销售机构通达本基金的按时定额投资业务情况敬请投资者照拂各销售
机构通达按时定额投资业务的公告或垂询相干销售机构。
(3)按时定额投资业务的安排
各销售机构可在此基础上章程我方的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申
请时所商定的每期商定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务一样的
受理时间内提交苦求。若遇非基金怒放日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规
定为准。具体扣款时势以上述销售机构的相干业务法令为准。
准计较申购份额,申购份额往往将在 T+1 责任日说明顺利后径直计入投资者的基
金账户,投资者可自 T+2 责任日起查询申购成交情况。
常申购按一样的原则说明。
情况请查阅本公司或非直销销售机构的相干公告或示知。本公司网上直销系统定
期定额投资的费率优惠、业务法令详见本公司网站上的相干说明。按时定额投资
业务的其他具体办理要道请谨守各销售机构的相干章程。
易方达基金科罚有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层
办公地址:广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼;
广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层
法定代表东谈主:刘晓艳
电话:020-85102506
传真:400-881-8099
酌量东谈主:梁好意思
网址:www.efunds.com.cn
直销机构网点信息:
本公司直销中心和网上直销系统销售本基金,网点具体信息详见本公司网站。
本基金非直销销售机构信息详见基金科罚东谈主网站公示,敬请投资者寄望。
凭据《信息泄漏目的》和《基金合同》的相干章程,在运行办理基金份额申
购大致赎回后,基金科罚东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日,通过章程网站、基
金销售机构网站大致商业网点泄漏怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金科罚东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日,在章程网站泄漏半
年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(1)本公告仅对本基金怒放日常申购、赎回、调节、按时定额投资业务相干
的事项给予说明。投资者欲了解本基金的驻守情况,请仔细阅读《基金合同》《招
募说明书》及基金居品云尔摘录等基金法律文献。
(2)基金科罚东谈主应以交游时间实现前受理有用申购、赎回、调节和按时定额
投资苦求确本日看成申购或赎回或调节或按时定额投资苦求日(T 日),在曩昔情
况下,本基金登记机构在 T+1 责任日内对该交游的有用性进行说明。T 日提交的有
效苦求,投资者应在 T+2 责任日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规
定的其他时势查询苦求的说明情况。
销售机构对申购、赎回、调节和按时定额投资苦求的受理并不代表该苦求一
定顺利,而仅代表销售机构确乎经受到申购、赎回、调节和按时定额投资苦求。
申购、赎回、调节和按时定额投资的说明以注册登记机构的说明成果为准。对于
申购苦求及申购份额的说明情况,投资者应实时查询并妥善期骗正当权柄。
(3)投资者可通过以下路线商榷相干笃定:
易方达基金科罚有限公司
客户行状电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
(4)风险辅导:基金科罚东谈主应承以淳厚信用、勤勉尽职的原则科罚和运用基
金财富,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构凭据律例条件对
投资者类别、风险承受才略和基金的风险品级进行差异,并冷落恰当性匹配看法。
投资者在投资基金前应肃穆阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金居品云尔
摘录(更新)等基金法律文献,全面意志基金居品的风险收益特征,在了解居品
情况及销售机构恰当性看法的基础上,凭据本人的风险承受才略、投资期限和投
资策划,对基金投资作出孤苦有策划,遴荐合适的基金居品。基金科罚东谈主提醒投资
者基金投资的“买者自诩”原则,在投资者作出投资有策划后,基金运营气象与基
金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金科罚有限公司