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       南边臻利 3 个月按期洞开债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新） 南边臻利 3 个月按期洞开债券型发起式证券投资基金（A 类        份额）基金居品贵寓提要（更新）                                      编制日期：2024 年 10 月 25 日                      送出日期：2024 年 11 月 1 日  本提要提供本基金的遑急信息，是招募阐述书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐述书等销售文献。 一、居品疏忽             南边臻利 3 个月定开债 基金简称                          基金代码          011910             券发起 A             南边基金料理股份有限 基金料理东谈主                         基金托管东谈主         兴业银行股份有限公司             公司 基金合同奏效日     2021 年 6 月 17 日 基金类型        债券型               往复币种          东谈主民币 运作款式        按期洞开式 洞开频率        每 3 个月洞开一次                               运行担任本基金 基金司理        何康                基金司理的日期                               证券从业日期        2004 年 7 月 1 日                               运行担任本基金 基金司理        杜才超               基金司理的日期                               证券从业日期        2012 年 7 月 5 日             基金合同奏效之日起 3 年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基             金合同自动辨别，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会延续基金合同期             限。             如本基金在基金合同奏效 3 年后持续存续的，贯穿 20 个职责日出现基 其他          金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，             基金料理东谈主应当在按期论说中给以败露；贯穿 30 个职责日出现基金份             额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 1 亿元情形的，基金合             同应当辨别，无需召开基金份额执有东谈主大会。法律法例或监管机构另有             规定时，从其规定。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资标的与投资策略   注:详见《南边臻利 3 个月按期洞开债券型发起式证券投资基金招募阐述书》第九部分 “基金的投资”。 投资标的     本基金在严格限度风险的前提下，力争赢得长期结识的投资收益。            本基金的投资边界包括债券（包括国内照章刊行和上市往复的国债、央 投资边界            行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超     南边臻利 3 个月按期洞开债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新）          短期融资券、次级债券、政府机构债券、所在政府债券过头他经中国证          监会允许投资的债券）、金钱维持证券、债券回购、银行进款（包括条约          进款、按期进款过头他银行进款）、同行存单、货币市集器具以及法律法          规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合乎中国证监会关系          规定)。本基金不投资股票等权利金钱，不投资可调度债券、可交换债券          和国债期货。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行          顺当令期后，不错将其纳入投资边界，并可依据届时灵验的法律法例适          时合理地诊疗投资边界。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱比例不低于基金金钱的          个职责日、洞开期以及洞开期兑现后的 10 个职责日内，本基金的债券资          产的投资比例可不受上述限制。洞开期内，本基金保执不低于基金金钱          净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，闭塞期内不受上述 5%          的限制，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金将投资信用类债券，以进步组合收益本领，并将在信用评级的基          础上和信用风险限度的框架下，积极审慎投资。具体投资策略包括：（一） 主要投资策略          闭塞期投资策略：1、信用债投资策略；2、收益率弧线策略；3、放大策          略；4、金钱维持证券投资策略；（二）洞开期投资策略。 功绩比较基准   中债详尽指数收益率          本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征          票型基金、羼杂型基金，高于货币市集基金。 （二） 投资组合股产设置图表/区域设置图表 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图       南边臻利 3 个月按期洞开债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新） 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度               份额（S）或金额    用度类型       （M）/执有期限               收费款式/费率            备注                 （N）              M申购费（前收费）                                       0.5%          -              万元              N   赎回费       7 天≤ N   投资东谈主肖似申购，须按每次申购所对应的费率层次离别计费。    基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集膨胀、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费款式/年费率或金额                       收取方 料理费                   0.30%                    基金料理东谈主和销售机构 托管费                   0.10%                    基金托管东谈主 销售劳动费                 -                        销售机构 审计用度                  50,000.00                司帐师事务所 信息败露费                 120,000.00               规定败露报刊     南边臻利 3 个月按期洞开债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新）                  《基金合同》奏效后与基金                  关系的信息败露用度、司帐                  师费、公证费、审计费、律                  师费、诉讼费和仲裁费，基                  金份额执有东谈主大会用度，基 其他用度             金的证券往复用度，基金的                 -                  银行汇划用度，基金关系账                  户的开户及留意用度，按照                  国度斟酌规定和《基金合                  同》商定不错在基金财产中                  列支的其他用度。   注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除。上表 中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金 额以基金按期论说败露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算   若投资者申购本基金份额，在执偶而期，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作详尽费率（年化）   基金料理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报败露的关通盘据为基准测算。 四、风险揭示与遑急教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。   投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   （1）本基金投资于债券金钱比例不低于基金金钱的 80%，因此，本基金除承担由于市 场利率波动变成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化造 成的信用风险。   （2）本基金执仓债券的限制不错大于基金金钱净值，可能因市集利率波动、信用利差 变化等身分变成本基金金钱净值波动大于庸俗洞开式债券型基金的风险。   （3）本基金的投资边界包括金钱维持证券。金钱维持证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操魄力险和法律风险等。   （4）按期洞开机制的风险   本基金为按期洞开基金，投资东谈主需在洞开期提倡申购赎回肯求，在非洞开时期将无法按 照基金份额净值进行申购和赎回。本基金每个洞开期的肇端日和辨别日所对应的日期日期可 能并不疏通，因此，投资东谈主需柔软本基金的关系公告，幸免因错过洞开期而无法申购或赎回 基金份额。洞开期内，基金限制将跟着投资东谈主对本基金份额的申购与赎回而不停变化，要是 由于投资东谈主的贯穿大皆赎回而导致本基金料理东谈主被动抛售所执有投资品种以应酬本基金赎 回的现款需要，则可能使本基金金钱变现穷苦，本基金濒临流动性风险或需承担特殊的冲击 成本。   （5）基金合同辨别的风险      南边臻利 3 个月按期洞开债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新）    本基金为发起式基金，在基金合同奏效之日起 3 年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同自动辨别，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会延续基金合同期限。如本基 金在《基金合同》奏效 3 年后持续存续的，                     贯穿 30 个职责日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当辨别，无需召开基金份额执有东谈主大会。    本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩比较基准的推崇并不代表 基金本质的收益情况，也不行动对基金收益的瞻望。本基金本质运作中投资的对象过头权重， 与功绩比较基准的组成过头权重可能并非透顶一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。 风险评价可能不一致的风险    本基金法律文献投资章节斟酌风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券市 场宽阔王法等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)字据关系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构选拔的评价依次可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同，销 售机构基于自己选拔的评价依次可能对基金的风险品级进行按期或不按期的诊疗，但销售机 构向投资东谈主推介基金居品时，所依据的基金居品风险品级评价效果不得低于基金料理东谈主作出 的风险品级评价效果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受本领与产 品风险之间的匹配磨练。    侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定金钱分离至极度的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，目标在于灵验禁绝并化解风险，确 保投资者得到自制对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额平时洞开赎回，因此启用侧袋机制时执有基 金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定金钱的变当前期具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性而且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值，基金份额执有东谈主可能因此濒临亏空。    实施侧袋机制时期，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金按期 论说中败露论说期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不行动特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的 背负。    基金料理东谈主将字据主袋账户运作情况合理细目申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金料理东谈主策划各项投资运作标的和基金功绩标的时仅需辩论主袋账 户金钱，并字据关系规定对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资亏空处理， 因此本基金败露的功绩标的不可反应特定金钱的真不二价值及变化情况。 他风险等。 （二） 遑急教唆   南边臻利 3 个月按期洞开债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证 监会 2021 年 3 月 12 日证监许可2021815 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册， 并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      南边臻利 3 个月按期洞开债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新）   基金料理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎力图的原则料理和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同关系的争议料理款式为仲裁。各方当事东谈主开心，因《基金合同》而 产生的或与《基金合同》斟酌的一切争议，如经友好协商未能料理的，任何一方均有权将争 议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会），按照该会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁 地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   基金居品贵寓提要信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期柔软基金料理东谈主发布的关系临时 公告等。   投资东谈主瞻念察并开心基金料理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值劳动，并可自主选 择退订，具体的劳动阐述详见招募阐述书“基金份额执有东谈主劳动”章节。 五、其他贵寓查询款式   以下贵寓详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边臻利 3 个月按期洞开债券型发起式证券投资基金基金合同》、   《南边臻利 3 个月按期洞开债券型发起式证券投资基金托管条约》、   《南边臻利 3 个月按期洞开债券型发起式证券投资基金招募阐述书》   ● 按期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及斟酌款式   ● 其他遑急贵寓 六、其他情况阐述   暂无。