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           南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品贵寓纲目（更新） 南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（E 类份额）基        金居品贵寓纲目（更新）                                      编制日历：2024 年 10 月 25 日                      送出日历：2024 年 11 月 1 日  本纲目提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。 一、居品未必             南边乐元中短期利率债 基金简称                          基金代码          020300             债券 E             南边基金治理股份有限 基金治理东谈主                         基金托管东谈主         中原银行股份有限公司             公司 基金合同奏效日     2020 年 3 月 18 日 基金类型        债券型               来回币种          东谈主民币 运作样貌        庸碌怒放式 怒放频率        每个怒放日                               运转担任本基金 基金司理        杜才超               基金司理的日历                               证券从业日历        2012 年 7 月 5 日             《基金合同》奏效后，络续 50 个劳动日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200             东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当阻隔，无需 其他             召开基金份额持有东谈主大会。法律律例或中国证监会另有章程时，从其规             定。   本基金于 2020 年 12 月 8 日增设 E 类份额。 二、基金投资与净值发达 （一） 投资标的与投资策略   详见《南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投 资”。 投资标的    本基金在严格限定风险的前提下，力求获取永恒褂讪的投资收益。            本基金投资范围为债券（包括国债、央行单据、计策性银行金融债券）、            债券回购、银行入款（包括合同入款、按期入款等）以及经中国证监会            允许基金投资的其他金融用具，但须稳当中国证监会的相关章程。本基            金不投资股票、可转移债券和可交换债券，也不投资信用债券。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行 投资范围            顺应法子后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律律例适            时合理地挽回投资范围。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富            的 80%，其中投资于中短期利率债财富的比例不低于非现款基金财富的           南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品贵寓纲目（更新）           者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保           证金、应收申购款等。           本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不跳跃三年的国债、央行单据、           计策性银行金融债券。           本基金将密切爱护经济运行的质料与效果，主持最初打算，揣度将来走           势，久了分析国度实施的财政与货币计策对将来宏不雅经济运行以及投资           环境的影响。本基金对宏不雅经济运行中的价钱指数与中央银行的货币供           给与利率计策研判将成为投资有计算的基本依据，并算作债券组合的久期 主要投资策略           竖立的依据。在宏不雅分析偏执决定的久期竖立范围下，本基金将进行类           属竖立以贯彻久期策略。对不同类属债券，本基金将对其收益和风险情           况进行评估，评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力，同期关           注其利率风险和流动性风险。           本基金的事迹比较基准为：中债-固定利率债券全价（1-3 年）指数收益 事迹比较基准           率。           本基金为债券型基金，一般而言，其永恒平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征           票型基金、羼杂型基金，高于货币市集基金。 （二） 投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/持有期限         收费样貌/费率          备注                （N） 申购费（前收费）    万元             N   赎回费            南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品贵寓纲目（更新）    投资东谈主近似申购，须按每次申购所对应的费率端倪差别计费。    申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、登记等 各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费样貌/年费率或金额              收取方 治理费              0.30%                基金治理东谈主和销售机构 托管费              0.05%                基金托管东谈主 销售服务费            -                    销售机构 审计用度             81,000.00            司帐师事务所 信息清楚费            120,000.00           章程清楚报刊                  《基金合同》奏效后与基金                  相关的信息清楚用度、司帐                  师费、讼师费、诉讼费和仲                  裁费；基金份额持有东谈主大会                  用度；基金的证券来回费 其他用度             用；基金的银行汇划用度；                      -                  基金相关账户的开户及爱护                  用度；按照国度相关章程和                  《基金合同》商定，不错在                  基金财产中列支的其他费                  用。   注:本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终践诺金额以基金按期清楚清楚为准。 （三） 基金运作概括用度测算   若投资者申购本基金份额，在持有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作概括费率（年化）   基金治理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报清楚的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   （1）本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金财富的比例不低于 80%，因此， 本基金将承担债券市集风险。            南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品贵寓纲目（更新）   （2）本基金收益分拨样貌有现款分成和红利再投资两种，关于选择红利再投资的投资 东谈主，其因红利再投资所得的份额自阐明之日起运转狡计持有时代，并于该份额赎回时按照本 基金相关法律文献的商定选择适用的赎回费率并狡计赎回费，敬请投资东谈主属意。   （3）基金合同阻隔的风险：《基金合同》奏效后，络续 50 个劳动日出现基金份额持有 东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当阻隔，无需召开 基金份额持有东谈主大会。   债券市集价钱受到经济成分、政事成分、投资表情和来回轨制等多样成分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：计策风险、利率风险、购买力风险、债券收益率 弧线变动风险、再投资风险、债券回购风险、经济周期风险。   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场边远章程等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金的永恒风险收益特征。销售 机构(包括基金治理东谈主直销机构和其他销售机构)凭证相关法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接收的评价阵势也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承 受能力与居品风险之间的匹配旁观。   本基金在濒临大畛域赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公正对待的前提下，可实施备 用的流动性风险治理用具，算作特定情形下基金治理东谈主流动性风险治理的赞成顺序，包括但 不限于脱期办理多量赎回苦求、暂停经受赎回苦求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他顺序。同期基金治理东谈主适时刻拦截可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有东谈主的利益。当实施备用的流动性 风险治理用具时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   侧袋机制是一种流动性风险治理用具，是将特定财富分离至特等的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，意见在于有用隔断并化解风险，确 保投资者得到公正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手清楚基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转移，仅主袋账户份额普通怒放赎回，因此启用侧袋机制时持有基 金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定财富的变当前代具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性而况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定财富的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临吃亏。   实施侧袋机制技巧，因本基金不清楚侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主在基金按期 清楚中清楚清楚期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不算作特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金治理东谈主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金治理东谈主将凭证主袋账户运作情况合理笃定申购计策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金治理东谈主狡计各项投资运作打算和基金事迹打算时仅需推敲主袋账 户财富，并凭证相关章程对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资吃亏处理， 因此本基金清楚的事迹打算不成反应特定财富的真不二价值及变化情况。 （二） 紧迫辅导           南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品贵寓纲目（更新）    南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2019 年 12 月 13 日证监许可20192835 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金治理东谈主依照恪称累赘、安分信用、严慎奋力的原则治理和专揽基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。    与本基金/基金合同相关的争议治理样貌为仲裁。因本基金产生的或与基金合同相关的 一切争议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济营业仲裁委 员会仲裁，仲裁场所为北京市。    基金居品贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个劳动日内更新，其他信息 发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期爱护基金治理东谈主发布的相关临时 公告等。    投资东谈主细察并容许基金治理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务诠释详见招募诠释书“基金份额持有东谈主服务”章节。 五、其他贵寓查询样貌   以下贵寓详见基金治理东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、   《南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金托管合同》、   《南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金招募诠释书》   ●按期清楚、包括基金季度清楚、中期清楚和年度清楚   ●基金份额净值   ●基金销售机构及推敲样貌   ●其他紧迫贵寓 六、其他情况诠释   暂无。