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                   浙商智多盈债券型证券投资基金                         基金家具贵寓摘要更新                                               编制日历：2024 年 10 月 31 日                        送出日历：2024 年 11 月 1 日           本摘要提供本基金的膺惩信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。 一、家具简略 基金简称       浙商智多盈债券              基金代码              013231 下属基金简称     浙商智多盈债券 A            下属基金来回代码          013231 下属基金简称     浙商智多盈债券 C            下属基金来回代码          013232 基金照看东说念主      浙商基金照看有限公司           基金托管东说念主             浙商银行股份有限公司 基金合同成效日    2021 年 12 月 7 日      上市来回所及上市日历        - 基金类型       债券型                  来回币种              东说念主民币 运作步地       平素绽开式                绽开频率              每个绽开日                                 运转担任本基金基金经 基金司理       朱靖宇                  理的日历                                 证券从业日历            2012 年 7 月 1 日                                 运转担任本基金基金经 基金司理       刘新正                  理的日历                                 证券从业日历            2017 年 7 月 10 日 注：  《基金合同》成效后，连续 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5,000 万元情形的，基金照看东说念主应当在如期陈诉中赐与浮现；连续 60 个责任日出现前述情形的，基金照看东说念主应当 向中国证监会陈诉并提议处罚有缱绻，如休养运作步地、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并召开基金 份额抓有东说念主大会进行表决。法律国法或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值明白 (一) 投资见识与投资策略 投资者可阅读《浙商智多盈债券型证券投资基金招募讲明书更新》                             “第九部分 基金的投资”了解详备情况。           在严格限制组合风险的前提下，通过精选债券进行投资，并辅以限制的权柄投资，力图 投资见识           已毕基金财富的长久踏实投资酬报。           本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、创业板过甚他中国证监会           允许基金投资的股票、存托根据）、港股通方向股票、债券（含国债、金融债、场所政           府债、政府赞助机构债、政府赞助债券、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期 投资界限      融资券、超短期融资券、证券公司短期债券、次级债、可休养债券（含可差异来回可转           债）、可交换债券）、财富赞助证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场用具、           国债期货以及法律国法或中国证监会允许基金投资的证券来回所或银行间商场上来回           的根据类信用生息品以过甚他金融用具（但须合乎中国证监会联系章程）。   如法律          国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资界限。 主要投资策略   股票投资策略；6、存托根据投资策略；7、信用生息品投资策略；8、证券公司短期公          司债券投资策略 功绩比较基准   中债总指数(全价)收益率×80% + 沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于羼杂型基金、股 风险收益特征   票型基金。本基金投资于港股通方向股票后，需靠近港股通机制下因投资环境、投资标          的、商场轨制以及来回国法等相反带来的很是风险。 (二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：功绩明白截止日历为 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表异日明白。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                              浙商智多盈债券 A            份额（S）或金额（M）  用度类型                                     收费步地/费率                    备注              /抓有期限（N）               M＜100 万元              0.8%          -  申购费       100 万元≤M＜200 万元          0.5%          - （前收费）      200 万元≤M＜500 万元          0.3%          -                 M≥500 万元              -               1000 元/笔        -                  N＜7 日              1.5%          100%计入基金财产  赎回费           7 日≤N＜30 日           0.5%          25%计入基金财产                  N≥30 日              0%           -                              浙商智多盈债券 C            份额（S）或金额（M）  用度类型                                    收费步地/费率                    备注              /抓有期限（N）                  N＜7 日                     1.5%                  100%计入基金财产  赎回费           7 日≤N＜30 日                  0.2%                  25%计入基金财产                  N≥30 日                     0%                       - 注: 申购费 本基金 A 类基金份额的的申购用度由 A 类基金份额的基金投资东说念主承担，不列入基金财产，用于本基金的市 场彭胀、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购费。 赎回费 本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。 (二) 基金运作联系用度                              第 3页 共 5页 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别          收费步地/年费率或金额                        收取方 照看费                 0.5%                    基金照看东说念主和销售机构 托管费                 0.2%                       基金托管东说念主 销售劳动费    浙商智多盈债券 C             0.4%             销售机构 审计用度            55,000.00 元                    司帐师事务所 信息浮现费           120,000.00 元                   章程浮现报刊 注：①本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。   ②审计用度、信息浮现费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺 金额以基金如期陈诉浮现为准。   ③基金合同成效后与本基金联系的讼师费、诉讼费、仲裁费、基金份额抓有东说念主大会用度等不错在基金 财产中列支的其他用度按照国度关联章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基 金合同及招募讲明书或其更新。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                      浙商智多盈债券 A                                       基金运作详尽费率（年化） 抓巧合辰             0.86%                               浙商智多盈债券 C                                       基金运作详尽费率（年化） 抓巧合辰             1.26% 注：基金照看费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报浮现的联所有据为基准测算。 四、风险揭示与膺惩教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基 金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于羼杂型基金、股票型基金。本 基金投资于港股通方向股票后，需靠近港股通机制下因投资环境、投资方向、商场轨制以及来回国法等差 异带来的很是风险。    本基金投资运作经过中靠近的主要风险有：商场风险、照看风险、流动性风险、操作或技巧风险、合 规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特定的 风险过甚他风险。    本基金特定的风险： 比例不卓著本基金股票财富的 50%，因投资固定收益类财富而靠近固定收益类财富商场的系统性风险和个券 风险；                                第 4页 共 5页   ①商场风险②流动性风险③退市风险④都集度风险⑤系统性风险⑥战略风险 (二) 膺惩教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金照看东说念主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎尽力的原则照看和讹诈基金财富，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。各方当事东说念主同 意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、团结 阶梯处罚，如经友好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济交易仲裁委员会（上海国 际仲裁中心），按照其届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾性的并对各方 当事东说念主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。    本族具贵寓摘要关联财务数据和净值明白截止日如上图所示。本基金托管东说念主浙商银行股份有限公司已 经复核了本次更新的家具贵寓摘要。    基金家具贵寓摘要信息发生要紧变更的，基金照看东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金照看东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的联系信息，敬请同期暖和基金照看东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他贵寓查询步地   以下贵寓详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］   《浙商智多盈债券型证券投资基金托管条约》、   《浙商智多盈债券型证券投资基金招募讲明书更新》 六、其他情况讲明   无                             第 5页 共 5页