富特科技: 对于浙江富特科技股份有限公司以自筹资金事先插足募投样子及支付刊行用度的鉴证答复内容摘抄
发布日期：2024-10-31 11:52 点击次数：152
（原标题：对于浙江富特科技股份有限公司以自筹资金事先插足募投样子及支付刊行用度的鉴证答复）
浙江富特科技股份有限公司以自筹资金事先插足募投样子及支付刊行用度的鉴证答复
天健审〔2024〕9791号
浙江富特科技股份有限公司整体激动：
咱们鉴证了后附的浙江富特科技股份有限公司（以下简称富特科技公司）贬责层编制的《以自筹资金事先插足募投样子及支付刊行用度的专项阐明》。
一、对答复使用者和使用地点的限定 本鉴证答复仅供富特科技公司为以召募资金置换事先插足募投样子及支付刊行用度的自筹资金之地点使用，不得用作任何其他地点。
二、贬责层的连累 富特科技公司贬责层的连累是提供信得过、正当、完竣的干系贵寓，按照《上市公司监管引导第 2号——上市公司召募资金贬责和使用的监管条件（2022年篡改）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券往返所上市公司自律监管引导第 2号——创业板上市公司程序运作（2023年 12月篡改）》（深证上〔2023〕1146号）的条件编制《以自筹资金事先插足募投样子及支付刊行用度的专项阐明》，并保证其内容信得过、准确、完竣，不存在特别纪录、误导性呈报或首要遗漏。
三、注册管帐师的连累 咱们的连累是在实施鉴证职责的基础上对富特科技公司贬责层编制的上论阐明独或然建议鉴证论断。
四、职责抽象 咱们按照中国注册管帐师合手业准则的限定扩充了鉴证业务。中国注册管帐师合手业准则条件咱们筹备和实施鉴证职责，以对鉴证对象信息是否不存在首要错报取得合理保证。在鉴证历程中，咱们实施了包括核查管帐记录等咱们以为必要的手脚。咱们信服，咱们的鉴证职责为发表见地提供了合理的基础。
五、鉴证论断 咱们以为，富特科技公司贬责层编制的《以自筹资金事先插足募投样子及支付刊行用度的专项阐明》合适《上市公司监管引导第 2号——上市公司召募资金贬责和使用的监管条件（2022年篡改）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券往返所上市公司自律监管引导第 2号——创业板上市公司程序运作（2023年 12月篡改）》（深证上〔2023〕1146号）的限定，照实反应了富特科技公司以自筹资金事先插足募投样子及支付刊行用度的现实情况。
天健管帐师事务所（额外平时结伴） 中国注册管帐师： 中国·杭州 中国注册管帐师： 二〇二四年九月三旬日
浙江富特科技股份有限公司以自筹资金事先插足募投样子及支付刊行用度的专项阐明
凭证《上市公司监管引导第 2号——上市公司召募资金贬责和使用的监管条件（2022年篡改）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券往返所上市公司自律监管引导第 2号——创业板上市公司程序运作（2023年 12月篡改）》（深证上〔2023〕1146号）的限定，将本公司以自筹资金事先插足募投样子及支付刊行用度的具体情况专项阐明如下。
一、召募资金基本情况 凭证中国证券监督贬责委员会《对于应承浙江富特科技股份有限公司初次公开导行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2390号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司领受余额包销样子，向社会公众公开导行东说念主民币平时股（A股）股票 27,753,643股（其中政策投资者定向配售 4,163,046股），刊行价为每激动说念主民币 14.00元，整个召募资金38,855.10万元，坐扣承销和保荐用度 4,245.28万元后的召募资金为 34,609.82万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2024年 8月 30日汇入本公司召募资金监管账户。另减除上网刊行费、招股阐明书印刷费、申报管帐师费、讼师费、评估费等与刊行权利性证券径直干系的新增外部用度 4,186.68万元后，公司本次召募资金净额为 30,423.14万元。上述召募资金到位情况业经本所考证，并由其出具《验资答复》（天健验〔2024〕358号）。
二、刊行肯求文献承诺召募资金投资样子情况 本公司《初次公开导行股票并在创业板上市招股阐明书》裸露的召募资金样子及召募资金使用筹备如下： 金额单元:东说念主民币万元 | 样子称呼 | 总投资额 | 召募资金 投资额[注] | 开导投资 | 铺底流动 资金 | 样子备案 或核准文号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新动力汽车中枢零部件 智能化分娩制造样子 | 47,198.11 | 16,323.14 | 44,437.05 | 2,761.06 | 2203-330523-07-02-935245 | | 研发中心开导样子 | 20,388.22 | 5,000.00 | 20,388.22 | - | - | | 补充流动资金 | 25,000.00 | 9,100.00 | - | - | - | | 合 计 | 92,586.33 | 30,423.14 | 64,825.27 | 2,761.06 | - |
[注]募投资金投资样子拟插足召募资金总数为 92,586.33万元，公司现实召募资金净额 30,423.14万元，因此公司迷惑现在经营发展政策蓄意和现实经营需要，为保证募投样子顺利实施，晋升召募资金的使用后果，对募投样子拟插足召募资金的金额进行调遣，调遣后样子投资总数不变，不及部分由公司以自有或自筹资金进行投资；该事项于 2024年 9月 21日经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过
三、自筹资金事先插足召募资金投资样子情况 限定 2024年 8月 31日，本公司以自筹资金事先插足召募资金投资样子标现实投资金额为 10,078.63万元，具体情况如下： 金额单元:东说念主民币万元 | 样子称呼 | 总投资额 | 自筹资金现实插足金额 | 自筹资金现实插足金额 | 自筹资金现实插足金额 | 占总投资 的比例 （%） | 本次拟置换金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 样子称呼 | 总投资额 | 开导投资 | 铺底流动 资金 | 合 计 | 占总投资 的比例 （%） | 本次拟置换金额 | | 新动力汽车中枢零 部件智能化分娩制 造样子 | 47,198.11 | 3,622.71 | - | 3,622.71 | 7.68 | 3,622.71 | | 研发中心开导样子 | 20,388.22 | 6,455.92 | - | 6,455.92 | 31.66 | 5,000.00[注 1] | | 补充流动资金 | 25,000.00 | - | - | - | - | - | | 合 计 | 92,586.33 | 10,078.63 | - | 10,078.63 | 10.89 | 8,622.71[注 2] |
[注 1]本次按照研发中心开导样子标召募资金投资额的上限 5,000万元进行置换 [注 2]自筹资金现实插足金额自公司 2022年 4月 15日第二届第十一次董事领路过召募资金投资样子标议案为起算时点
四、自筹资金事先支付刊行用度情况 限定 2024年 8月 31日，本公司以自筹资金事先支付刊行用度金额为 832.08万元，具体情况如下： 金额单元:东说念主民币万元 | 项 目 | 刊行用度总数（不含税） | 以自筹资金事先支付 刊行用度金额（不含税） | | --- | --- | --- | | 保荐及承销用度 | 4,481.13 | 235.85 | | 审计及验资用度 | 2,565.28 | 424.53 | | 讼师用度 | 797.17 | 122.64 | | 用于本次刊行的信息披 露用度 | 512.26 | - | | 刊行手续费过火他用度 | 76.11 | 49.06 | | 合 计 | 8,431.96 | 832.08 |
浙江富特科技股份有限公司 二〇二四年九月三旬日