富特科技: 国泰君安证券股份有限公司对于浙江富特科技股份有限公司使用召募资金置换事前插足募投表情及已支付刊行用度的自筹资金的核查意见内容节
发布日期：2024-10-31 11:23 点击次数：177
（原标题：国泰君安证券股份有限公司对于浙江富特科技股份有限公司使用召募资金置换事前插足募投表情及已支付刊行用度的自筹资金的核查意见）
国泰君安证券股份有限公司对于浙江富特科技股份有限公司使用召募资金置换事前插足募投表情及已支付刊行用度的自筹资金的核查意见
一、召募资金基本情况 经中国证券监督处分委员会快活注册，公司初次公开刊行东说念主民币庸碌股（A股）2,775.3643万股，每股面值为东说念主民币 1.00元，刊行价钱为 14.00元/股，召募资金总和为东说念主民币 388,551,002.00元，扣除关连刊行用度84,319,603.62元（不含升值税）后，召募资金净额为东说念主民币 304,231,398.38元。上述召募资金已于 2024年 8月 30日划至公司指定账户。
二、召募资金投资表情情况及召募资金使用计算 公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《对于转换召募资金投资表情拟插足召募资金金额的议案》。转换后的公司募投表情及召募资金使用计算如下： - 新动力汽车中枢零部件智能化坐褥制造表情：投资总和47,198.11万元，转换后拟使用召募资金插足金额16,323.14万元 - 研发中心斥地表情：投资总和20,388.22万元，转换后拟使用召募资金插足金额5,000.00万元 - 补充流动资金：投资总和25,000.00万元，转换后拟使用召募资金插足金额9,100.00万元
三、以自筹资金事前插足募投表情及支付刊行用度情况 公司本次拟使用召募资金置换事前已插足募投项见地金额为东说念主民币8,622.71万元，置换已支付刊行用度的自筹资金金额为东说念主民币 832.08万元（不含升值税），统统置换召募资金金额为东说念主民币 9,454.79万元。
四、召募资金置换先期插足的奉行 公司在《浙江富特科技股份有限公司初次公开刊行股票并在创业板上市招股阐发书》对召募资金置换先期插足作出如下安排：“在本次刊行召募资金到位前，公司将凭证上述项见地实质程度，以自有或自筹资金先行支付部分表情投资款，待本次刊行召募资金到位后再以召募资金置换先前插足的自有或自筹资金。”
五、关连审议花样及意见 2024年 10月 18日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届董事会寥寂董事挑升会议第二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事前插足募投表情及已支付刊行用度的自筹资金的议案》。天健管帐师事务所（突出庸碌合股）出具了《对于浙江富特科技股份有限公司以自筹资金事前插足募投表情及支付刊行用度的鉴证评释》（天健审〔2024〕9791号）。
六、保荐东说念主核查意见 经核查，保荐东说念主以为：富特科技使用召募资金置换事前插足募投表情及已支付刊行用度的自筹资金事项照旧公司董事会、监事会审议通过，天健管帐师事务所（突出庸碌合股）已出具鉴证评释，实验了必要的审批花样。要而论之，保荐东说念主对富特科技使用召募资金置换事前插足募投表情及已支付刊行用度的自筹资金事项无异议。