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工银瑞信瑞泽依期绽开债券型证券投资基 金绽开第二十次申购、赎回及调节业务的         公告       公告送出日期：2024 年 12 月 21 日              第 1页 共 8页 基金称号                      工银瑞信瑞泽依期绽开债券型证券投资基金 基金简称                      工银瑞泽定开债券 基金主代码                     006617 基金运作样式                    合同型依期绽开式 基金合同顺利日                   2019 年 7 月 18 日 基金措置东谈主称号                   工银瑞信基金措置有限公司 基金托管东谈主称号                   江苏银行股份有限公司 基金注册登记机构称号                工银瑞信基金措置有限公司                           把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                             《公开召募证                           券投资基金运作措置目的》、                                       《公开召募证券投资基金信 公告依据                           息闪现措置目的》偏激他关联法律规则以及本基金干系                           法律文献等。 申购肇端日                     2024 年 12 月 24 日 赎回肇端日                     2024 年 12 月 24 日 调节转入肇端日                   2024 年 12 月 24 日 调节转出肇端日                   2024 年 12 月 24 日 注：1、本基金的第二十个顽固期为上一个绽开期罢了之日次日起（包括该日）至该顽固期首日的 在后续第 3 个日期月的对应日期，若该日期月中不存在对应日期的，则该 3 个月对日为该日期月 的临了一日，如该 3 个月对日为非责任日的，则顺延至下一个责任日。 赎回及调节肯求。 及调节肯求。   本基金办理基金份额的申购和赎回的绽开日为绽开期内的每个责任日，具体办理时间为上海 证券往复所、深圳证券往复所的平淡往复日的往复时间，但基金措置东谈主把柄法律规则、中国证监 会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。顽固期内，本基金不办理申购与赎回业 务，也不上市往复。   基金合同顺利后，若出现新的证券往复阛阓、证券往复所往复时间变更或其他独特情况，基 金措置东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时间进行相应的调治，但应在本质日前依照《公开召募证 券投资基金信息闪现措置目的》（以下简称《信息闪现目的》）的关联章程在指定引子上公告。                           第 2页 共 8页   本次绽开期时间为 2024 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 25 日，绽开期内本基金收受申购、赎 回及调节肯求。   基金措置东谈主不得在基金合同商定之外的日期大约时间办理基金份额的申购、赎回大约调节。 在绽开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日期和时间提议申购、赎回或调节肯求且登记机构确 认收受的，其基金份额申购、赎回或调节价钱为该绽开期内下一绽开日基金份额申购、赎回或转 换的价钱；但若投资东谈主在绽开期临了一日业务办理时间罢了之后提议申购、赎回大约调节肯求的， 视为无效肯求。 额为 10 元东谈主民币（含申购费）                。本色操作中，以各销售机构的具体章程为准。   投资东谈主将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的罢了。 开首基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金措置东谈主无法给以戒指的情形 导致开首 50%的以外）。法律规则或监管机构另有章程的，从其章程。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当职权，具体章程请参见干系公告。 必须在调治本质前依照《信息闪现目的》的关联章程在指定引子上公告。   本基金对申购竖立级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔离别计较。   本基金的申购费率如下表所示：   用度种类                 情形                      费率 申购费率         M＜100 万                                   0.40%              M≥500 万                 按笔收取，1,000 元/笔                              第 3页 共 8页 注：1、M 为申购金额 用，不列入基金财产。 费样式本质日前依照《信息闪现目的》的关联章程在指定引子上公告。 平性，具体处理原则与操作范例礼服干系法律规则以及监管部门、自律法令的章程。 利影响的情形下把柄阛阓情况制定基金促销盘算，依期或不依期地开展基金促销行动。在基金促 销行动时间，在不影响现存基金份额抓有东谈主利益的前提下，按干系监管部门要求履行必要手续后， 基金措置东谈主不错合适调低基金的销售费率。 不及 10 份的，在赎回时需一次一齐赎回。本色操作中，以各销售机构的具体章程为准。   如遇大皆赎回等情况发生而导致脱期赎回时，赎回办理和款项支付的目的将参照基金合同有 关大皆赎回或聚拢大皆赎回的条件处理。 必须在调治本质前依照《信息闪现目的》的关联章程在指定引子上公告。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。 本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。认购/申购的基金份额抓有期限自注册登记系统说明之 日起启动计较，至该部分基金份额赎回说明日止，且基金份额赎回说明日不计入抓有期。具体费 率如下： 用度种类                        情形                  费率 赎回费率   在统一个绽开期内申购后又赎回且抓有期少于 7 天的份额              1.50%        在统一个绽开期内申购后又赎回且抓有期不少于 7 天的份额             1.00%        认购或在某一绽开期申购并鄙人一个及之后的绽开期赎回的份额                0%                         第 4页 共 8页 费样式本质日前依照《信息闪现目的》的关联章程在指定引子上公告。 平性，具体处理原则与操作范例礼服干系法律规则以及监管部门、自律法令的章程。 为另一只基金的前端形态份额，后端形态下的基金份额只可调节为另一只基金的后端形态份额。 投资者在提交基金调节业务时应明确标示类别。 从申购用度高的基金向申购用度低的基金调节时，不收取申购补差用度。 请导致转出基金的单个往复账户的基金份额余额少于基金最低保留余额罢了，则转出基金余额部 分基金份额将被同期赎回。 告中有相当讲解的以外），则基金调节时的申购补差费按照优惠后的费率计较，但关于通过销售机 构网上往复拿起的基金调节肯求，如本公司未作相当讲解，将不适用优惠费率。 金赎回用度及基金申购补差用度组成。   A＝［B×C×(1-D) /（1+G）+F］/E   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为调节肯求当日转出基金的基金份额净 值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的申购补差费率；E 为调节肯求当日转入基金的基金 份额净值；F 为货币阛阓基金转出的基金份额按比例结转的账户面前累计未付收益（仅限转出基                              第 5页 共 8页 金为货币阛阓基金）。   具体份额以注册登记机构的纪录为准。转入份额的计较收尾四舍五入保留到极少点后两位， 由此流毒产生的赔本由基金财产承担，产生的收益归基金财产悉数。   本基金灵通与工银瑞信旗下其它绽开式基金（由统一注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金调节业务）之间的调节业务，各基金调节业务的绽开现象及往复罢了详见各基金干系 公告。   基金调节只可在统一销售机构进行。调节的两只基金必须皆是该销售机构销售的统一基金管 理东谈主措置的、在统一注册登记机构注册登记的基金。   当今，投资者可在本基金措置东谈主电子自助往复系统、直销中心办理本基金的调节业务。各销 售机构办理调节业务的具体网点、历程、法令以及投资者需要提交的文献等信息，请参照各销售 机构的章程。其他销售机构如以后灵通本基金的调节业务，本公司将不再相当公告，敬请宏大投 资者温雅各销售机构灵通上述业务的公告或垂询关联销售机构。 务法令》为准。   称号：工银瑞信基金措置有限公司   住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新无际厦 A 座 6-9 层   公司网址：www.icbccs.com.cn   宇宙长入客户处事电话：400-811-9999   直销机构网点信息：   本公司直销中心及直销电子自助往复系统（含 APP、网上往复、微信自助往复）销售本基金， 网点具体信息详见本公司网站。                            第 6页 共 8页      本基金场外非直销机构信息详见基金措置东谈主网站公示，敬请投资者属意。      在本基金的绽开期内，基金措置东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过指定网站、基金销 售机构网站大约商业网点闪现绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。      基金措置东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站闪现半年度和年度临了 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。      投资东谈主必须把柄销售机构章程的设施，在绽开日的具体业务办理时间内提议申购或赎回的申 请。投资者在提交申购肯求时，须按销售机构章程的样式备足申购资金，投资者在提交赎回肯求 时，应确保账户内有弥漫的基金份额余额，不然申购、赎回肯求不竖立。      投资东谈主申购基金份额时，必须全额请托申购款项，投资东谈主请托申购款项，申购竖立；登记机 构说明基金份额时，申购顺利。      基金份额抓有东谈主递交赎回肯求，赎回竖立；登记机构说明赎回时，赎复活效。基金份额抓有 东谈主赎回肯求告捷后，基金措置东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券往复所或往复市 场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金措置东谈主及基金托管东谈主所能 戒指的身分影响业务处理历程时，赎回款项顺延至下一个责任日划出。在发生大皆赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付目的参照基金合同关联条件处 理。      基金措置东谈主应以往复时间罢了前受理灵验申购和赎回肯求确本日手脚申购或赎回肯求日(T 日)，在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的灵验性进行说明。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他样式查询肯求 的说明情况。若申购不告捷或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。      基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定告捷，而仅代表销售机构照实汲取 到肯求。申购、赎回的说明以登记机构的说明收尾为准。关于肯求的说明情况，投资者应实时查                       第 7页 共 8页 询。因投资东谈主怠于履行该项查询等各项义务，甚而其干系职权受损的，基金措置东谈主、基金托管东谈主、 销售机构不承担由此变成的赔本或不利效劳。   在法律规则允许的鸿沟内，本基金登记机构可把柄干系业务法令，对上述业务办理时间进行 调治，本基金措置东谈主将于启动本质前按照关联章程给以公告。   客户处事中心电话：400-811-9999   电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前慎重阅读本基金的《基金居品而已概 要》、《基金合同》和《招募讲解书》。                              第 8页 共 8页