博时裕富沪深300指数证券投资基金Y类基金份额绽开日常申购、赎回、退换和按时定额投资业务的公告
发布日期:2024-12-13 14:37 点击次数:156
博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 Y 类基金份额绽开日常申购、
赎回、退换和按时定额投资业务的公告
公告送出日历:2024 年 12 月 13 日
基金称号 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金
基金简称 博时沪深 300 指数
基金主代码 050002
基金运作神志 协议型绽开式
基金合同奏效日 2003 年 8 月 26 日
基金处理东谈主称号 博时基金处理有限公司
基金托管东谈主称号 中国成立银行股份有限公司
基金注册登记机构名
博时基金处理有限公司
称
《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》、《博
时裕富沪深 300 指数证券投资基金招募阐扬书》、《博时
公告依据 基金处理有限公司对于博时裕富沪深 300 指数证券投资
基金加多 Y 类基金份额以及相应修改基金合同和托管协
议的公告》等
退换转入肇端日 2024 年 12 月 13 日
退换转出肇端日 2024 年 12 月 13 日
申购肇端日 2024 年 12 月 13 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 13 日
按时定额投资肇端日 2024 年 12 月 13 日
下属基金份额的基金 博时沪深 300 指 博时沪深 300 指 博时沪深 300 指
简称 数A 数C 数Y
下属基金份额的交往
代码
该类基金份额是否开
放申购、赎回、退换和 - - 是
按时定额投资业务
注:Y 类基金份额仅面向个东谈主待业金。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户
处理等应慑服个东谈主待业金联系规矩过甚他联系法律法则规矩。
投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购、赎回、退换和按时定额投资业务,具
体办理时刻为上海证券交往所、深圳证券交往所的正常交往常的交往时刻,但基
金处理东谈主字据法律法则、中国证监会的条目或基金合同的规矩公告暂停申购、赎
回、退换和按时定额投资业务时之外。
基金合同奏效后,若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时刻变更或其
他颠倒情况,基金处理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的疗养,但
应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息露馅处理方针》的联系规矩在指
定引子上公告。
投资东谈主初度申购 Y 类基金份额的最低金额为 1.00 元(含申购费),追加申
购 Y 类基金份额最低金额为 1.00 元(含申购费);确定请见当地销售机构公告。
各销售机构在不低于上述规矩的前提下,可字据我方的情况疗养初度最低申购金
额和追加单笔最低申购金额限度,具体以销售机构公布的为准。
本基金申购用度用于本基金的市集推论、销售、登记等召募技艺发生的各项
用度,不列入基金财产。Y 类基金份额的申购费率如下表所示:
购买金额(M) Y 类基金份额申购费率
M<1000 万元 1.50%
M≥1000 万元 每笔 1000 元
各销售机构可对上述申购费实施一定费率优惠粗略豁免申购费,以各销售机
构的业务规矩为准。
(1)绽开日常申购后,Y 类基金份额按照申购当日 Y 类基金份额的基金份额
净值证据。
(2)基金处理东谈主可字据联系法律规矩和市集情况,疗养申购金额的数目限
制,基金处理东谈主必须最迟在疗养前依照《公开召募证券投资基金信息露馅处理办
法》的联系规矩在规矩引子上公告。
(3)基金处理东谈主不错在法律法则和基金合同规矩领域内疗养申购费率或收
费神志,并最迟应于新的费率或收费神志实施日前依照《信息露馅方针》的联系
规矩在指定引子公告。
每个交往账户最低抓有基金份额余额为 0.01 份,若某笔赎回导致单个交往
账户的某一类别基金份额余额少于 0.01 份时,该类基金份额余额部分基金份额
必须一同赎回。
各销售机构在允洽上述规矩的前提下,可字据我方的情况疗养单笔赎回肯求
限度,具体以销售机构公布的为准,投资东谈主需奉命销售机构的联系规矩。
本基金的 Y 类基金份额赎回费率随肯求份额抓随机刻加多而递减。具体如下
表所示:
肯求份额抓随机刻(N) Y 类基金份额赎回费率
N N≥7 天 0.00%
本基金的赎回用度由基金份额抓有东谈主承担,在基金份额抓有东谈主赎回基金份额
时收取。对于抓有 7 日以内的基金份额抓有东谈主收取的赎回费 100%计入基金财产,
对于抓有 7 日以上的基金份额抓有东谈主不收取赎回费。
(1)基金处理东谈主可字据联系法律规矩和市集情况,疗养赎回金额的数目限
制,基金处理东谈主必须最迟在疗养前依照《公开召募证券投资基金信息露馅处理办
法》的联系规矩在规矩引子上公告。
(2)基金处理东谈主不错在法律法则和基金合同规矩领域内疗养赎回费率或收
费神志,并最迟应于新的费率或收费神志实施日前依照《信息露馅方针》的联系
规矩在指定引子公告。
基金退换用度由转出基金赎回费和申购费补差两部分组成,其中:申购费补
差具体收取情况,视每次退换时的两只基金的申购费率的各异情况而定。基金转
换用度由基金抓有东谈主承担。
①基金退换只可在归拢销售机构进行。退换的两只基金必须皆是该销售机构
代理的归拢基金处理东谈主处理的、在归拢注册登记机构处注册登记的基金。
②前端收费方法的绽开式基金只可退换到前端收费方法的其它基金(申购费
为零的基金视同为前端收费方法),后端收费方法的基金不错退换到前端或后端
收费方法的其它基金,非 QDII 基金不成与 QDII 基金进行互转。
③基金退换的筹画基金份额按新友往计较抓随机刻。基金转出视为赎回,转
入视为申购。基金退换后可赎回的时刻为 T+2 日。
④基金分成时再投资的份额可在权利登记日的 T+2 日提交基金退换肯求。
⑤基金退换以肯求当日基金份额净值为基础计较。投资者接受“份额退换”
的原则提交肯求。转出基金份额必须是可用份额,并奉命“先进先出”的原则。
基金退换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金退换适用
联系转出基金和转入基金对于暂停或闭幕申购、暂停赎回的联系规矩。
出现法律、法则、王法规矩的其它情形或其它在《基金合同》、
《招募阐扬书》
已载明并获中国证监会批准的颠倒情形时,基金处理东谈主不错暂停基金退换业务。
①本基金退换业务适用于不错销售包括本基金在内的两只以上(含两只),
且基金注册登记机构为归拢机构的博时旗下基金的销售机构。
②退换业务的收费计较公式及例如参见 2010 年 3 月 16 日刊登于本公司网站
的《博时基金处理有限公司对于旗下绽开式基金退换业务的公告》。
③本基金 Y 类基金份额通达与本公司旗下其他绽开式基金 Y 类基金份额(由
归拢注册登记机构办理注册登记且已公告通达基金退换业务)之间的退换业务。
④本公司处理基金的退换业务的解说权归本公司。
(1)适用投资者领域
Y 类基金份额仅适用个东谈主投资者。
(2)申购费率
本基金按时定额投资的申购费率与宽泛申购业务的费率疏通,见上文。
(3)扣款日历和扣款金额
投资者须奉命各销售机构联系扣款日历的规矩,定投金额 Y 类基金份额每次
不少于东谈主民币 1.00 元(含 1.00 元)。
(4)环节提醒
放式基金基金账户。
该日(T 日)的基金份额净值为基准计较申购份额。投资者不错从 T+2 日起通过
本按时定额投资斟酌办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每
次申购肯求的证据情况。申购份额将在证据成功后径直计入投资者的基金账户。
(1)直销机构
博时基金处理有限公司直销机构(含直销网上交往)。
投资者如需办理直销网上交往,可登录本公司网站(www.bosera.com)参阅
《博时基金处理有限公司绽开式基金业务王法》、《博时基金处理有限公司网上
交往业务王法》、《博时基金处理有限公司直销按时投资业务王法》等办理联系
开户、申购、赎回、退换和按时定额投资等业务。
(2)场外非直销机构
基金处理东谈主可字据情况变更或增减销售机构,并在基金处理东谈主网站公示。投
资者在各销售机构办理 Y 类基金份额联系业务时,请奉命各销售机构业务王法与
操作进程。
在启动办理本基金 Y 类基金份额申购粗略赎回后,基金处理东谈主应当在不晚于
每个绽开日的次日,通过规矩网站、基金销售机构网站粗略交易网点露馅绽开日
的 Y 类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金处理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日,在规矩网站公告半
年度和年度终末一日 Y 基金份额净值和 Y 基金份额累计净值。
(1)上述销售机构业务受理具体情况以销售机构公告或销售系统王法为准。
(2)本公告仅对本基金 Y 类基金份额通达日常申购、赎回、退换、按时定
额投资业务的联系事项和规矩赐与阐扬。投资者欲了解本基金的详备情况,请详
细阅读发布在本公司网站(http://www.bosera.com/)和中国证监会基金电子披
露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《博时裕富沪深 300 指数证券投
资基金更新招募阐扬书》。
特此公告。
博时基金处理有限公司