中原中证500交往型通达式指数证券投资基金纠合基金Y类基金份额通达日常申购、赎回、调度、依期定额申购业务的公告
发布日期：2024-12-13 14:48 点击次数：70
中原中证 500 交往型通达式指数证券投资基金纠合基金 Y 类基金份额通达日常
申购、赎回、调度、依期定额申购业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 13 日
基金称呼 中原中证 500 交往型通达式指数证券投资基金纠合基金
基金简称 中原中证 500ETF 纠合
基金主代码 001052
基金运作神色 协议型通达式
基金合同见效日 2015 年 5 月 5 日
基金管制东说念主称呼 中原基金管制有限公司
基金托管东说念主称呼 中国确立银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 中原基金管制有限公司
公告依据 《中原中证 500 交往型
《公开召募证券投资基金信息露馅管制见解》
《中原中证 500 交往型
通达式指数证券投资基金纠合基金基金合同》
通达式指数证券投资基金纠合基金招募评释书》偏执更新
申购肇端日 2024 年 12 月 13 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 13 日
调度转入肇端日 2024 年 12 月 13 日
调度转出肇端日 2024 年 12 月 13 日
依期定额申购肇端日 2024 年 12 月 13 日
各基金份额类别的简称 中原中证 500ETF 联 中原中证 500ETF 联 中原中证 500ETF 联
接A 接C 接Y
各基金份额类别的交往代码 001052 006382 022958
各基金份额类别是否通达申购、
- - 是
赎回、调度、依期定额申购
注：①Y 类基金份额是仅面向个东说念主待业金，字据关联规则可通过个东说念主待业金资金账户申购的
一类基金份额。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管制等应同期驯服基金法律文献及对于
个东说念主待业金账户管制的关联规则。
②中原中证 500ETF 纠合 A、中原中证 500ETF 纠合 C 为通过非个东说念主待业金资金账户申购的
份额，已通达申购、赎回、调度、依期定额申购业务。
投资东说念主在通达日办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、调度、依期定额申
购等业务，具体办理时辰为上海证券交往所、深圳证券交往所的平日交曩昔的交
易时辰，但基金管制东说念主字据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告
暂停申购、赎回时以外。
若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时辰变更或本体情况需要，基金
管制东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的休养，但应在实施日前依照
《公开召募证券投资基金信息露馅管制见解》的关联规则在指定引子上公告。
字据《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务管制暂行规则》等个东说念主养
老金关联规则，基金管制东说念主可对本基金作念出其他安排，具体见更新的招募评释书
或基金管制东说念主关联公告。
Y 类基金份额购买等款项需来自投资东说念主个东说念主待业金资金账户。投资者通过基
金管制东说念主直销机构或中原钞票申购本基金 Y 类基金份额，每次最低申购金额为
购金额以各代销机构的规则为准。具体业务办理请恪守各销售机构的关联规则。
基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，休养上述规则申购金额的数目适度。
基金管制东说念主必须在休养前依照《公开召募证券投资基金信息露馅管制见解》的有
关规则在规则引子上公告。
申购费由申购东说念主承担，用于市集推行、销售、登记等各项用度。对于 Y 类基
金份额，投资者在申购基金份额时适用的前端申购费率如下：
申购金额（含申购费） 前端申购费率
投资者通过基金管制东说念主直销机构申购本基金 Y 类基金份额时豁免上述申购
费。销售机构可对上述申购费实施一定的费率优惠，具体以各销售机构的关联规
定为准。
基金管制东说念主不错字据市集情况，休养本基金各样基金份额的申购费树立，不
需召开基金份额抓有东说念主大会，但应于休养实施日前在规则引子公告。
基金管制东说念主不错在基金合同商定的边界内休养费率或收费神色，并最迟应于
新的费率或收费神色实施日前依照《公开召募证券投资基金信息露馅管制见解》
的关联规则在指定引子上公告。
无。
Y 类基金份额赎回等款项转入个东说念主待业金资金账户。基金份额抓有东说念主在基金
管制东说念主直销机构或中原钞票赎回本基金 Y 类基金份额时，每次赎回央求不得低
于 1.00 份基金份额。基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后在直销机构或中原钞票保
留的基金份额余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。基金份额抓有东说念主
通过其他代销机构办理本基金 Y 类基金份额的赎回业务时，每次最低赎回份额、
赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额，以各代销机构
的规则为准。具体业务办理请恪守各销售机构的关联规则。
基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，休养上述规则赎回份额的数目适度。
基金管制东说念主必须在休养前依照《公开召募证券投资基金信息露馅管制见解》的有
关规则在规则引子上公告。
Y 类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回东说念主承担，在投资者赎回基金份额时
收取。Y 类基金份额的赎回费率如下：
赎回时份额抓有活气 7 天的，收取 1.5%的赎回费，抓有满 7 天以上（含 7
天）的，赎回费为 0。
对于赎回时份额抓有活气 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。对赎回
时份额抓有满 7 天以上（含 7 天）收取的赎回费，须照章扣除所收取赎回费总数
的 25%归入基金资产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
基金管制东说念主不错在不违犯法律法例规则的情形下，休养本基金 Y 类基金份
额的赎回费树立，不需召开基金份额抓有东说念主大会，但应于休养实施日前在规则媒
介公告。
基金管制东说念主不错在基金合同商定的边界内休养费率或收费神色，并最迟应于
新的费率或收费神色实施日前依照《公开召募证券投资基金信息露馅管制见解》
的关联规则在指定引子上公告。
基金管制东说念主可字据个东说念主待业金关联规则偏执他关联法律法例规则，休养本基
金 Y 类基金份额的赎回及调度安排，具体见更新的招募评释书或基金管制东说念主相
关公告。
本基金 Y 类基金份额可通达与本公司旗下通过个东说念主待业金资金账户投资
的基金份额（由兼并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金调度业务）
之间的调度业务，各基金调度业务的通达状态及交往适度详见各基金关联公告。
接纳后端收费风光购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。
调度金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
下：
（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费
基金
情形面容：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调度为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例
费率。
用度收取神色：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基
金的前端申购费率最高等，最低为 0。
（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费
基金
情形面容：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调度为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金
申购费率适用固定用度。
用度收取神色：如若转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购
费率最高等高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申
购用度为 0。
（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形面容：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调度为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
用度收取神色：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
抓有期将自转入的基金份额被说明之日起重新启动计较。
（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形面容：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调度为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
用度收取神色：不收取申购用度。
（5）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费
基金
情形面容：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调度为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度，转入基金
申购费率适用比例费率。
用度收取神色：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基
金的前端申购费率最高等，最低为 0。
（6）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费
基金
情形面容：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调度为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定
用度。
用度收取神色：收取的申购用度＝转入基金申购用度－转出基金申购用度，
最低为 0。
（7）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他后端收费基金,
情形面容：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调度为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。
用度收取神色：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
抓有期将自转入的基金份额被说明之日起重新启动计较。
（8）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形面容：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调度为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。
用度收取神色：不收取申购用度。
（9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形面容：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额调度为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
用度收取神色：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基
金的前端申购费率最高等，最低为 0。
（10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金
情形面容：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额调度为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。
用度收取神色：如若转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购
费率最高等高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申
购用度为 0。
（11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形面容：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额调度为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额。
用度收取神色：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的
抓有期将自转入的基金份额被说明之日起重新启动计较。
（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形面容：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额调度为本公司管
理的其他不收取申购用度的基金基金份额。
用度收取神色：不收取申购用度。
（13）从不收取申购用度的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形面容：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额调度为本
公司管制的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
用度收取神色：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服
务费率×转出基金的抓只怕辰（单元为年），最低为 0。
（14）从不收取申购用度基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金
情形面容：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额调度为本
公司管制的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。
用度收取神色：收取的申购用度=固定用度－调度金额×转出基金的销售服
务费率×转出基金的抓只怕辰（单元为年），最低为 0。
（15）从不收取申购用度的基金转出，转入其他后端收费基金
情形面容：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额调度为本
公司管制的其他后端收费基金基金份额。
用度收取神色：不收取申购用度的基金转入其他后端收费基金时，转入的基
金份额的抓有期将自转入的基金份额被说明之日起重新启动计较。
（16）从不收取申购用度的基金转出，转入其他不收取申购用度的基金
情形面容：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额调度为本
公司管制的其他不收取申购用度的基金基金份额。
用度收取神色：不收取申购用度。
（17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充评释
对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均休养抓只怕辰，计较次第如下：
休养后的抓只怕辰=原抓只怕辰×原份额/（原份额+新增份额）
基金管制东说念主不错在法律法例和本基金合同规则边界内休养基金调度的关联
业务功令。
现在投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金调度业务。
投资者办理基金调度业务的单笔转入央求应恪守转入基金份额类别的关联适度，
单笔转出央求应恪守本基金及销售机构的关联规则。
依期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提倡固定日历和固定金额
的扣款和申购央求，由指定销售机构在商定扣款日为投资者自动完成扣款及基金
申购央求的一种交往神色。投资者应按照销售机构的规则办理通达 Y 类基金份
额依期定额申购业务的央求。投资者投资 Y 类基金份额应绑定个东说念主待业金资金
账户当作结算账户。投资者可与销售机构商定每次固定扣款金额，最低扣款金额
及具体业务办理经过、功令等应恪守销售机构的规则。
依期定额申购费率及计费神色应受命本基金招募评释书中关联规则实际，如
有费率优惠步履，请按照关联规则实际。
投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、
杭州分公司、广州分公司、成齐分公司，设在北京的投资接待中心办理本基金 Y
类基金份额的申购、赎回、调度业务，可通过本公司电子交往平台办理本基金 Y
类基金份额的申购、赎回、调度、依期定额申购业务。
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033）
电话：010-88087226
传真：010-88066028
（2）北京西三环投资接待中心
地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海外洋中心 1 号楼一层 107-108A
（100089）
电话：010-82523198
传真：010-82523196
（3）北京望京投资接待中心
地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102）
电话：010- 64709882
传真：010- 64702330
（4）北京向阳投资接待中心
地址：北京市向阳区向阳门兆泰外洋 AB 座 2 层（100020）
电话：010- 64185185
传真：010- 64185180
（5）上海分公司
地址：中国（上海）目田买卖检修区陆家嘴环路 1318 号 1902 室（200120）
电话：021-50820661
传真：021-50820867
（6）深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区福田区福中三路与鹏程扫数交织处西
南广电金融中心 40A（518000）
电话：0755-82033033
传真：0755-82031949
（7）南京分公司
地址：南京市饱读楼区汉中路 2 号金陵饭铺亚太商务楼 30 层 AD2 区（210005）
电话：025-84733916
传真：025-84733928
（8）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 2701 室-01（310020）
电话：0571-89716606
传真：0571-89716610
（9）广州分公司
地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州外洋金融中心主塔写字楼 5305 房
（510623）
电话：020-38460001
传真：020-38067182
（10）成齐分公司
地址：成齐市高新区交子正途 177 号中海外洋中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层
电话：028-65730073
传真：028-86725412
（11）电子交往
本公司电子交往包括网上交往、移动客户端交往等。投资者不错通过本公司
网上交往系统或移动客户端办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、调度、依期
定额申购等业务，具体业务办理情况及业务功令请登录本公司网站查询。本公司
网址：www.ChinaAMC.com。
中国证监会字据关联条目详情不错开展个东说念主待业金基金销售关联业务的基
金销售机构名录，并每季度通过中国证监会网站、基金业协会网站、基金行业平
台等向社会发布。基金管制东说念主可字据关联法律、法例的要求，遴荐合乎要求的机
构代理销售本基金，具体代销机构请参见基金管制东说念主网站公示。后续代销机构增
减或信息变更将在本公司官网公示，基金管制东说念主不再另行公告。
销售机构办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、调度、依期定额申购等业务的
具体网点、经过、功令、数额适度等恪守销售机构的关联规则，各销售机构可办
理的基金业务类型及业务办理景况以其各自规则为准。投资者可登录本公司网站
（www.ChinaAMC.com）查询本基金销售机构信息。
无。
基金管制东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过指定网站、基金销售机构
网站轻率营业网点，露馅通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。Y 类基金
份额新设后初度申购、调度转入、依期定额申购央求按照该日本基金 A 类基金
份额净值说明份额。
Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管制等事项应同期驯服基金法律文献
及对于个东说念主待业金账户管制的关联规则。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机
构在各自职责边界内，按照个东说念主待业金关联轨制规则，保险投资东说念主参与个东说念主养老
金投资基金业务关联资金及资产的安全阻滞运行。投资者投资 Y 类基金份额应
绑定个东说念主待业金资金账户当作结算账户。除另有规则外，Y 类基金份额购买等款
项需来自投资东说念主个东说念主待业金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项转入个东说念主待业金
资金账户，投资东说念主未达到领取基本待业金年纪轻率策略规则的其他领取条目时不
可领取个东说念主待业金。
本基金 Y 类基金份额不收破除售劳动费。投资者通过基金管制东说念主直销机构
申购本基金 Y 类基金份额时豁免前端申购费。销售机构可对申购费实施一定的
费率优惠，具体以各销售机构的关联规则为准。法律法例对 Y 类基金份额的继
承等事项另有规则的，按法律法例的规则实际。
本公告仅对本基金 Y 类基金份额通达日常申购、赎回、调度、依期定额申购
业务的关联事项给予评释。投资者欲了解本基金的刺目情况，请登录本公司网站
（www.ChinaAMC.com）查询本基金基金合同及招募评释书更新。
投资者可拨打本公司的客户劳动电话（400-818-6666）了解本基金申购、赎
回等事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金关联事宜。
风险教导：本基金 Y 类基金份额是仅面向个东说念主待业金，字据关联规则可通
过个东说念主待业金资金账户申购的一类基金份额。本基金在运作过程中可能被移出
个东说念主待业金基金名录，投资者将靠近本基金 Y 类基金份额暂停办理申购的风险
等。基金管制东说念主依照恪遵法守、本分信用、严慎致力的原则管制和应用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏执净值上下并
不预示其改日事迹发扬。基金管制东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在
作念出投资有打算后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行
职责。投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、
招募评释书和基金居品尊府撮要等法律文献，全面意志本基金的风险收益特征
和居品特质，充分计划本身的风险承受才调，在了解居品情况、听破除售机构适
当性匹配意见的基础上，感性判断市集，严慎作念出投资有打算。基金具体风险评级
效果以销售机构提供的评级效果为准。
特此公告
中原基金管制有限公司
二〇二四年十二月十三日