12月11日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0502，涨0.02%
发布日期：2024-12-12 03:13 点击次数：191
本站音讯，12月11日，招商添韵3个月定开债A最新单元净值为1.0502元，累计净值为1.1582元，较前一交游日上升0.02%。历史数据走漏该基金近1个月上升1.04%，近3个月上升1.6%，近6个月上升2.19%，近1年上升4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商添韵3个月定开债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报走漏，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比101.41%，现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为夏里鹏，夏里鹏于2023年8月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬谢4.88%。
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