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  嘉实基金料理有限公司 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券      投资基金基金合同   基金料理东说念主：嘉实基金料理有限公司   基金托管东说念主：招商银行股份有限公司       二〇二四年十二月 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                                                                                                基金合同                                                           目             录 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同                    第一部分        序论    一、签订本基金合同的目的、依据和原则 权柄义务，范例基金运作。 典》”)、《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                      《公开召募证券投资基金运作料理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、                 《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息表露料理办法》(以下 简称“《信息表露办法》”)、              《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理规则》 （以下简称“《流动性风险料理规则》”）、                    《公开召募证券投资基金运作调换第 3 号——指数基金调换》（以下简称“《指数基金调换》”）和其他揣度法律法例。 益。    二、基金合同是规则基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的基本法律文献，其 他与基金联系的波及基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有冒失，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同偏激他揣度规则享有权柄、承担义务。    基金合同确当事东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其抓有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。    三、本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、基金合同偏激他揣度规则召募， 并经中国证券监督料理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场前 景作念出践诺性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金料理东说念主依照恪称背负、敦厚信用、严慎长途的原则料理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益或投老本金不受损失。    投资者应当精良阅读本基金招募说明书、基金合同、基金居品贵府提要和相 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 关公告等信息表露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承 担投资风险。    四、基金料理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外表露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的，如与基金合同有冒失，以基 金合同为准。    五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法例的强制性规则不一致，应当以届时有用的法律法例的规则为准。    六、本基金单一投资者（基金料理东说念主或其高档料理东说念主员、基金司理等东说念主员作 为发起资金提供方除外）抓有基金份额数不得达到或进步基金份额总额的 50%， 但在基金运作经由中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或进步 50%的除外。法 律法例、监管机构另有规则的，从其规则。    七、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内商场股票的基 金所面对的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面对中国存托凭 证价钱大幅波动甚而出现较大失掉的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的 风险。    八、本基金为股票指数增强型基金，投资者投资于本基金面对追踪舛讹控制 未达约定宗旨、指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招 募说明书。    九、本基金可能投资于金融繁衍品，金融繁衍品投资可能面对流动性风险、 偿付风险以及价钱波动等风险。    十、当本基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回请求时，基金料理东说念主履行 相应要领后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的揣度章节。 侧袋机制实施时间，基金料理东说念主将对基金简称进行额外标记，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读联系内容并温雅本基金启用侧袋机制时 的特定风险。    十一、基金料理东说念主深知个东说念主信息对投资者的进犯性，极力于于投资者个东说念主信息 的保护。基金料理东说念主承诺按照法律法例和联系监管要求的规则处理投资者的个东说念主 信息，包括通过基金料理东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金料理有 限公司旗下基金居品的总共个东说念主投资者。基金料理东说念主需处理的机构投资者信息中 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                                  基金合同 可能涉偏激法定代表东说念主、受益总共东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将降服上述承诺进 行   处    理   。    详   情    请   关    注   嘉    实   基    金   官      网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）表露的“嘉实基金隐秘 政策”偏激后续作出的每每更动。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                     基金合同                    第二部分        释义     除非文意另有所指，本基金合同中下列词语或简称具有如下含义： 基金基金合同》及对本基金合同的任何有用更动和补充 指数增强型发起式证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用更动和补 充 说明书》偏激更新后的版块 金基金份额发售公告》 行政规章、范例性文献以偏激他对基金合同当事东说念主有收敛力的决定、决议、陈说 等，包括颁布机关对前述文献每每作念出的更动      《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议更动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》更动的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的更动 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其每每作念出 的更动       《信息表露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                   基金合同 更动的《公开召募证券投资基金信息表露料理办法》及颁布机关对其每每作念出的 更动 的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其每每作念出的更动 机关对其每每作念出的更动 日实施的《公开召募证券投资基金运作调换第 3 号——指数基金调换》及颁布机 关对其每每作念出的更动 对银行业金融机构进行监督和料理的机构 易阵势 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 正当登记并存续或经揣度政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投云尔理办法》及联系法律法例规则，不错使用来自境外的 资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的 合称 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 东说念主 他条件，取得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金料理东说念主签订了基金销 售服务合同，办理基金销售业务的机构 接受基金料理东说念主寄托代为办理登记业务的机构 账户，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管、如期定额投 资及提供基金走动账户信息查询等业务 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额抓有东说念主名册和办理非走动过户等 料理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 金料理东说念主向中国证监会办理收场基金备案手续，并赢得中国证监会书面说明的日 期 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得进步 3 个月 灵通日 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金               基金合同 灵通式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金料理东说念主和投资东说念主共同降服 告的规则请求购买基金份额的步履 告的规则请求购买基金份额的步履 联系公告规则的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告规则的条件，请求将其抓有基金料理东说念主料理的某一基金的基金份额调遣为基金 料理东说念主料理的其他基金基金份额的步履 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款神色，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资神色 加上基金调遣中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调遣中转入 请求份额总额后的余额)进步上一服务日基金总份额的 10% 行入款利息、已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款偏激他财富的价值总和 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 基金财富净值除以盘算日该类基金份额的基金份额总额 值和种种基金份额净值的经由 不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别划分树立代码，合并投资运 作，划分盘算和公告种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值    A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不 再从本类别基金财富入网提销售服务费的基金份额    C 类基金份额：指从本类别基金财富入网提销售服务费，并不收取认购/申 购用度的基金份额 商场引申、销售以及基金份额抓有东说念主服务的用度 刊、《信息表露办法》规则的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子表露网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购 与银行如期入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公开采行股票、财富支抓证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或 走动的债券等 额净值的神色，将基金养息投资组合的商场冲击成老实拨给践诺申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受挫伤并得到公说念对待 事件 账户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险料理器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，特意账 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧概略情味的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准 备仍导致财富价值存在要紧概略情味的财富；（三）其他财富价值存在要紧不确 定性的财富 金基金居品贵府提要》偏激更新 运作，由基金料理东说念主、基金料理东说念主鼓动、基金料理东说念主高档料理东说念主员或基金司理等 东说念主员承诺认购一定金额并抓有一如期限的证券投资基金 高档料理东说念主员或者基金司理（指基金料理东说念主职工中照章具有基金司理经验者，包 括但不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同） 等东说念主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起 资金认购的基金份额抓有期限不低于三年 金份额抓有期限不少于三年的基金料理东说念主鼓动、基金料理东说念主、基金料理东说念主高档管 理东说念主员或基金司理等东说念主员 走动所空洞业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出 借证券，证券金融公司到期反璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同                 第三部分       基金的基本情况    一、基金称号    嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金    二、基金的类别    股票型证券投资基金    三、基金的运作神色    契约型灵通式、发起式    四、基金的标的指数    中证 A100 指数    五、基金的投资宗旨    本基金为增强型指数基金，勇猛对标的指数（中证 A100 指数）进行有用跟 踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合料理和风险控制，力图获取 特出功绩相比基准的逾额收益，收场基金财富的长久升值。本基金力图使日均跟 踪偏离度的齐全值不进步 0.5%，年化追踪舛讹不进步 7.75%。    六、基金的最低召募金额    本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 外。    七、基金份额入手面值和认购用度    本基金基金份额入手面值为东说念主民币 1 元。    本基金 A 类基金份额的认购费率按招募说明书及基金居品贵府提要的规则 实施。C 类基金份额不收取认购费。    八、基金存续期限 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    不如期    九、基金份额类别    本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取神色的不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本 类别基金财富入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基 金财富入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金 份额。联系费率的树立及费率水平在本基金招募说明书、基金居品贵府提要或相 关公告中列示。    本基金种种基金份额划分树立代码，合并投资运作，划分盘算和公告种种基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行遴荐认购/申购的基金份额类别。    在不违反法律法例规则且对基金份额抓有东说念主利益无践诺性不利影响的前提 下，基金料理东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并树立相应费率、减少或养息 基金份额类别树立、对基金份额分类办法及法则进行养息，无需召开基金份额抓 有东说念主大会审议决定。基金料理东说念主应在养息实施日前依照《信息表露办法》的揣度 规则在规则媒介上公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同                第四部分        基金份额的发售    一、基金份额的发售时期、发售神色、发售对象    自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。    本基金通过销售机构公开采售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或 在基金料理东说念主网站列明。基金料理东说念主可每每变更或增减销售机构，并在基金料理 东说念主网站公示。    顺应法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东说念主。    二、基金份额的认购    本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额 抓有期限不少于 3 年。其中发起资金指基金料理东说念主的鼓动资金、基金料理东说念主固有 资金、基金料理东说念主高档料理东说念主员或基金司理等东说念主员参与认购的资金。    本基金发起资金的认购情况见基金料理东说念主届时发布的公告。    本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本基 金 A 类基金份额的认购费率由基金料理东说念主决定，并在招募说明书、基金居品资 料提要或联系公告中列示。基金认购用度不列入基金财产。    有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主 总共，其中利息转份额的数目以登记机构的纪录为准。    基金认购份额具体的盘算方法在招募说明书中列示。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    认购份额的盘算保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此舛讹产生的损益归入基金财产。    投资者按照本基金合同的约定提交认购请求并缴纳认购基金份额的款项时， 基金合同成立，基金料理东说念主按照规则办理收场基金召募的备案手续并获中国证监 会书面说明之日起，基金合同奏效；销售机构对认购请求的受理并不代表该请求 一定顺利，而仅代表销售机构照实吸收到认购请求。认购的说明以登记机构真实 认结果和基金合同奏效为准。对于认购请求及认购份额的说明情况，投资东说念主应及 时查询。    三、基金份额认购金额的限制 制请参看招募说明书或联系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或联系公告。 记机构同意不得消释。 动作发起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者进步基金总份额的 请进行限制，以使该投资东说念主抓有本基金份额数低于本基金总份额数的 50%。基金 料理东说念主接受某笔或者某些认购请求有可能导致投资者变相回避前述 50%比例要 求的，基金料理东说念主有权拒却该等通盘或者部分认购请求。投资东说念主认购的基金份额 数以基金合同奏效后登记机构的说明为准。    四、发起资金认购    发起资金提供方运用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元，且认购 的基金份额抓有期限自基金合同奏效日起不少于 3 年，时间份额不可赎回。    发起资金提供方运用发起资金认购本基金的情况见基金料理东说念主届时发布的 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金               基金合同                   第五部分          基金备案    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的金 额不少于 1000 万元东说念主民币且承诺抓有期限不少于 3 年的条件下，基金召募期届 满或基金料理东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在召募会 束之日起 10 日内遴聘法定验资机构验资，验资叙述需对发起资金提供方偏激抓 有份额进行特意说明，自收到验资叙述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金 备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，基金料理东说念主持理收场基金备案手续并取得中 国证监会书面说明之日，基金合同奏效；不然基金合同不奏效。基金料理东说念主在收 到中国证监会说明文献的次日对基金合同奏效事宜赐与公告。基金料理东说念主应将基 金召募时间召募的资金存入特意账户，在基金召募步履收尾前，任何东说念主不得动用。    二、基金合同不可奏效时召募资金的处理神色    若是召募期限届满，未欢娱基金备案条件，基金料理东说念主应当承担下列服务： 期活期入款利息。    如基金召募失败，基金料理东说念主、基金托管东说念主及销售机构不得请求报答。基金 料理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。    三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和财富范围    基金合同奏效之日起三年后的对应日（指天然日），若基金财富净值低于两 亿元的，基金合同自动闭幕，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议决定，且不得通 过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门规 定发生变化，上述闭幕规则被取消或更正的，则本基金不错参照届时有用的法律 法例或监管部门的规则实施。    基金合同奏效三年后本基金不竭存续的，链接 20 个服务日出现基金份额抓 有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当 在如期叙述中赐与表露；链接 50 个服务日出现前述情形的，基金料理东说念主经与基 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 金托管东说念主协商一致，可对本基金进行计帐，闭幕本基金合同，无需召开基金份额 抓有东说念主大会进行表决。    法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同             第六部分     基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回的阵势    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主 在招募说明书或基金料理东说念主网站列明。基金料理东说念主可根据情况针对某类基金份额 变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业阵势或按销售机构提供的其他神色办理基金份额的申购 与赎回。    二、申购和赎回的灵通日实时期    投资东说念主在灵通日的灵通时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为证 券走动所的往常走动日的走动时期，但基金料理东说念主根据法律法例、中国证监会的 要求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同奏效后，若证券走动所走动时期变更或有其他额外情况，基金料理 东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应的养息，但应在实施日前依照《信 息表露办法》的揣度规则在规则媒介上公告。    基金合同奏效后，基金料理东说念主在欢娱监管要求的情况下，根据本基金运作的 需要决定本基金入手办理申购的具体日历，具体业务办理时期在申购入手公告中 规则。    基金合同奏效后，基金料理东说念主在欢娱监管要求的情况下，根据本基金运作的 需要决定本基金入手办理赎回的具体日历，具体业务办理时期在赎回入手公告中 规则。    在详情申购入手与赎回入手时期后，基金料理东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息表露办法》的揣度规则在规则媒介上公告申购与赎回的入手时期。    基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调遣。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期忽视申购、赎回或调遣 请求，登记机构有权拒却，如登记机构吸收的，视为投资东说念主不才一灵通日忽视的 申购、赎回或调遣请求，并按照下一灵通日的请求处理。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    三、申购与赎回的原则 值为基准进行盘算； 先后法度进行规则赎回，先认购或申购的份额先赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到公说念对待。    基金料理东说念主可在不违反法律法例的情况下，对上述原则进行养息。基金料理 东说念主必须在新法则入手实施前依照《信息表露办法》的揣度规则在规则媒介上公告。    四、申购与赎回的要领    投资东说念主应根据销售机构规则的要领，在灵通日的灵通时期内忽视申购或赎回 的请求。    投资东说念主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理 法则等在降服基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为 准。    投资东说念主申购基金份额时，必须在规则时期内全额托福申购款项，投资东说念主托福 申购款项，申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。    基金份额抓有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资者赎回请求奏效后，基金料理东说念主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎 回款项。遇证券、期货走动所或走动商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数 据交换系统故障等非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能控制的身分影响业务处理流 程时，赎回款项的支付时期相应顺延。在发生深广赎回或本基金合同载明的其他 暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照本基金合同揣度条件处 理。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    基金料理东说念主应以走动时期收尾前受理有用申购或赎回请求确当天动作申购 或赎回请求日(T 日)，在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的有 效性进行说明。本基金份额登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日 提交的有用请求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)实时到办理申购或赎回业务的 销售机构或以销售机构规则的其他神色查询请求的说明情况。若申购未被说明， 则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。    销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定会被说明，而仅代表销 售机构照实吸收到请求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于申 请的说明情况，投资者应实时查询。    在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据联系业务法则，对上述业 务办理时期进行养息，本基金料理东说念主将于入手实施前按照揣度规则赐与公告。    五、申购和赎回的数目限制 回的份额限制，具体规则请参见招募说明书或联系公告。 体规则请参见招募说明书或联系公告。 申购金额上限，具体规则请参见招募说明书或联系公告。 具体规则请参见招募说明书或联系公告。 基金料理东说念主应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 基金料理东说念主基于投资运作与风险控制的需要，可选定上述一项或多项措施对基金 范围赐与控制，具体以基金料理东说念主联系公告为准。 额的数目限制，或者新增基金申购或赎回的控制措施。基金料理东说念主应在养息前依 照《信息表露办法》的揣度规则在规则媒介上公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同    六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份 额净值在当天收市后盘算，并在 T+1 日内公告。遇额外情况，经履行顺应要领， 不错顺应蔓延盘算或公告。 明书或联系公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金料理东说念主决定，并在招 募说明书、基金居品贵府提要或联系公告中列示。申购的有用份额为净申购金额 除以当日该类基金份额的基金份额净值，有用份额单元为份。申购份额的盘算结 果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失归入基金财 产。 联系公告。本基金的赎回费率由基金料理东说念主决定，并在招募说明书、基金居品资 料提要或联系公告中列示。赎回金额为按践诺说明的有用赎回份额乘以当日该类 基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。赎回金额的计 算结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失归入基 金财产。 列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 抓有东说念主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照联系法律法例设 定，具体见招募说明书的规则，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必 要的手续费。其中，对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费， 并全额计入基金财产。 额具体的盘算方法、赎回费率、赎回金额具体的盘算方法和收费神色由基金料理 东说念主根据基金合同的规则详情，并在招募说明书或联系公告中列示。基金料理东说念主可 以按照基金合同的约定养息费率或收费神色，并最迟应于新的费率或收费神色实 施日前依照《信息表露办法》的揣度规则在规则媒介上公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵命联系法律法例以及 监管部门、自律法则的规则。 商场情况制定基金促销贪图，如期或不如期地开展基金促销行径。    七、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况之一时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购请求： 算当日基金财富净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法往常运行。 格且采纳估值本事仍导致公允价值存在要紧概略情味时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购请求。 本基金总范围上限时；或使本基金单日净申购比例进步基金料理东说念主规则确当日净 申购比例上限。 理东说念主或其高档料理东说念主员、基金司理等东说念主员动作发起资金提供方除外）抓有基金份 额的比例达到或者进步 50%，或者变相回避 50%蚁合度的情形。 单个投资东说念主累计抓有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额进步单个投资东说念主单日 或单笔申购金额上限。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同    发生上述第 1 项至第 7 项选取 11 项拒却或暂停申购情形之一且基金料理东说念主 决定暂停接受投资东说念主申购请求时，基金料理东说念主应当根据《信息表露办法》的规则 在规则媒介上刊登暂停申购公告。若是投资东说念主的申购请求被通盘或部分拒却的， 被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况放手时，基金 料理东说念主应实时收复申购业务的办理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情 形之一的，基金料理东说念主有权按照惊奇存量基金份额抓有东说念主利益的原则，决定拒却 或暂停接受投资东说念主申购请求，或选定部分说明等神色对该投资东说念主的申购请求进行 限制。    八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形    发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或降速支付 赎回款项： 算当日基金财富净值。 格且采纳估值本事仍导致公允价值存在要紧概略情味时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。    发生上述情形（第 4、6 项除外）之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或降速支 付赎回款项时，基金料理东说念主应按规则报中国证监会备案，已说明的赎回请求，基 金料理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量 占请求总量的比例分拨给赎回请求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系条件处理。基金份额抓有东说念主在请求赎回时可事前 遴荐将当日可能未获受理部分赐与消释。在暂停赎回的情况放手时（上述第 6 项除外）    ，基金料理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    九、深广赎回的情形及处理神色    若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金 调遣中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调遣中转入请求份额 总额后的余额)进步前一服务日的基金总份额的 10%，即以为是发生了深广赎回。    当基金出现深广赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的财富组合现象决定 全额赎回或部分宽限赎回。    （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有才智支付投资东说念主的通盘赎回请求时， 按往常赎回要领实施。    （2）部分宽限赎回：当基金料理东说念主以为支付投资东说念主的通盘赎回请求有难题 或以为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金财富净值酿成 较大波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。遴荐宽限赎回 的，将自动转入下一个灵通日不竭赎回，直到通盘赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回请求将被消释。宽限的赎回请求与下一灵通日赎回请求 一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础盘算赎回金额， 依此类推，直到通盘赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确遴荐，投资 东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。    若基金发生深广赎回且基金料理东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比 例不低于上一服务日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东说念主进步 前一服务日基金总份额 20%的赎回请求（“大额赎回请求东说念主”）的，基金料理东说念主有 权按照优先说明其他赎回请求东说念主（“小额赎回请求东说念主”）赎回请求的原则，对当日 的赎回请求按照以下原则办理：如小额赎回请求东说念主的赎回请求能在当日被通盘确 认，则在仍可接受赎回请求的范围内对大额赎回请求东说念主的赎回请求按比例（单个 大额赎回请求东说念主的赎回请求量/当日大额赎回请求总量）说明，对大额赎回请求 东说念主未予说明的赎回请求宽限办理；如小额赎回请求东说念主的赎回请求在当日不可被全 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 部说明，则按照单个小额赎回请求东说念主的赎回请求量占当日小额赎回请求总量的比 例，说明当日受理的赎回请求量，对当日通盘未说明的赎回请求（含小额赎回申 请东说念主的其余赎回请求与大额赎回请求东说念主的通盘赎回请求）宽限办理。宽限办理的 具体要领，按照本条规则的宽限赎回或取消赎回的神色办理；同期，基金料理东说念主 应当对宽限办理的事宜按照《信息表露办法》的规则在规则媒介上刊登公告。    （3）暂停赎回：链接 2 个灵通日以上(含本数)发生深广赎回，如基金料理 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；仍是接受的赎回请求不错降速支付 赎回款项，但不得进步 20 个服务日，并应当按照《信息表露办法》的规则在规 定媒介上进行公告。    当发生上述深广赎回并宽限办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真、公告 或者招募说明书规则的其他神色在 3 个走动日内陈说基金份额抓有东说念主，说明揣度 处理方法，并依照《信息表露办法》的揣度规则在规则媒介上刊登公告。    十、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 露办法》的规则在规则媒介上刊登基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的种种基金份额的基金份额净值。 行详情增多公告的次数，但基金料理东说念主须依照《信息表露办法》，最迟于从头开 放日在规则媒介上刊登从头灵通申购或赎回的公告，或根据践诺情况在暂停公告 中明确从头灵通申购或赎回的时期，届时可不再另行发布从头灵通的公告。    十一、基金调遣    基金料理东说念主不错根据联系法律法例以及本基金合同的规则决定开办本基金 与基金料理东说念主料理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣 费，联系法则由基金料理东说念主届时根据联系法律法例及本基金合同的规则制定并公 告，并提前陈说基金托管东说念主与联系机构。    十二、基金的非走动过户 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    基金的非走动过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非走动过户以及登记机构认同、顺应法律法例的其它非走动过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东说念主。    秉承是指基金份额抓有东说念主厌世，其抓有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据奏效司法秘书和协助实施陈评话要求登 记机构将基金份额抓有东说念主抓有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组 织。办理非走动过户必须提供基金登记机构要求提供的联系贵府，对于顺应条件 的非走动过户请求按基金登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的步骤收 费。    十三、基金的转托管    基金份额抓有东说念主可向其销售机构请求办理已抓有基金份额在不同销售机构 之间的转托管，基金销售机构不错按照规则的步骤收取转托管费。尽管有前述约 定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。    十四、如期定额投资贪图    基金料理东说念主不错为投资东说念主持理如期定额投资贪图，具体法则由基金料理东说念主另 行规则。投资东说念主在办理如期定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所规则的如期定 额投资贪图最低申购金额。    十五、基金份额的冻结息争冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、顺应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法例或监管机构另有规则的除外。    十六、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或联系公 告。    十七、基金料理东说念主在不违反法律法例、且对基金份额抓有东说念主的利益无践诺不 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行养息，或者安排本基金的一类或 多类基金份额在证券走动所上市、申购和赎回，无需召开抓有东说念主大会进行审议。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金              基金合同           第七部分         基金合同当事东说念主及权柄义务    一、基金料理东说念主    （一） 基金料理东说念主简况    称号：嘉实基金料理有限公司    住所：中国（上海）解放贸易测验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东说念主：经雷    确立日历：1999 年 3 月 25 日    批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    组织格式：有限服务公司（外商投资、非独资）    注册老本：1.5 亿元东说念主民币    存续期限：抓续策动    揣度电话：010-65215588    （二） 基金料理东说念主的权柄与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同清静运用并料理基 金财产；    （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法例规则或中国证监会批准的 其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照规则召集基金份额抓有东说念主大会；    （6）依据基金合同及揣度法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了基金合同及国度揣度法律规则，应申报中国证监会和其他监管部门，并选定 必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）依据基金合同及揣度法律规则决定基金收益的分拨决策；    （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及调遣请求； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄证券抓有东说念主权柄，为基 金的利益愚弄因基金财产投资所产生的其他权柄；    （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；    （12）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益愚弄诉讼权柄或者 实施其他法律步履；    （13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、 投资照看人、法律、司帐等服务的机构并详情联系费率，对该等服务机构的联系行 为进行监督和处理；    （14）在不违反法律法例的前提下，制订和养息揣度基金开户、认购、申购、 赎回、调遣和非走动过户偏激他联系业务的业务法则；    （15）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权柄。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同奏效之日起，以敦厚信用、严慎长途的原则料理和运用基 金财产；    （4）配备饱和的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动神色料理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产互相清静，对所料理的不同基金划分 料理，划分记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他揣度规则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）选定顺应合理的措施使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法顺应基金合同等法律文献的规则，按揣度规则盘算并公告基金净值信息，确 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同 定基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；    （10）按照法律规则要求编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；    （11） 严格按照《基金法》、基金合同偏激他揣度规则，履行信息表露及报 告义务；    （12）保守基金交易奥密，不泄露基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏激他揣度规则另有规则或有权机关另有要求外，在基金信息公开表露 前应予守密，不向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科照看人提供的除外；    （13）按基金合同的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有东说念主分 配基金收益；    （14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏激他揣度规则召集基金份额抓有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；    （16）按规则保存基金财产料理业务行径的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府，保存期限不低于法律法例规则的最低年限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时期发出，而况 保证投资者约略按照基金合同规则的时期和神色，随时查阅到与基金揣度的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到揣度贵府的复印件；    （18）组织并进入基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；    （19）面对驱散、照章被消释或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会 并陈说基金托管东说念主；    （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而解任；    （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托 管东说念主违反基金合同酿成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；    （22）当基金料理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理揣度基 金事务的步履承担服务； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益愚弄诉讼权柄或实施其 他法律步履；    （24）基金料理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可奏效， 基金料理东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾 后 30 日内退还基金认购东说念主；    （25）实施奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；    （27）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。    二、基金托管东说念主    （一） 基金托管东说念主简况    称号：招商银行股份有限公司    住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    法定代表东说念主：缪建民    成立日历：1987 年 4 月 8 日    批准确立机关和批准确立文号：中国东说念主民银行银复字（1986）175 号文、银 复（1987）86 号文    基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号    组织格式：股份有限公司    注册老本：东说念主民币 252.20 亿元    存续时间：抓续策动    （二） 基金托管东说念主的权柄与义务 但不限于：    （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的规则安全守护基金 财产；    （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的 其他用度；    （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违反基金 合同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形， 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 应申报中国证监会，并选定必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据联系商场法则，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户、为基金办理证券走动资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；    （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；    （7）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权柄。 但不限于：    （1）以敦厚信用、长途尽责的原则抓有并安全守护基金财产；    （2）确立特意的基金托管部门，具有顺应要求的营业阵势，配备饱和的、 及格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；    （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相清静；对所托管的不同的基金划分树立账户，清静核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册纪录等方面互相清静；    （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他揣度规则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；    （5）守护由基金料理东说念主代表基金签订的与基金揣度的要紧合同及揣度凭证；    （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；    （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、基金合同偏激他揣度规则另有规则 或有权机关另有要求外，在基金信息公开表露前赐与守密，不得向他东说念主泄露，但 向审计、法律等外部专科照看人提供的除外；    （8）复核、审查基金料理东说念主盘算的基金财富净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行径揣度的信息表露事项；    （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具办法，说 明基金料理东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；若是基金 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 料理东说念主有未实施基金合同规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选定了顺应的 措施；    （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他联系贵府，保存期 限不低于法律法例规则的最低年限；    （12）从基金料理东说念主或其寄托的登记机构处吸收并保存基金份额抓有东说念主名 册；    （13）按规则制作联系账册并与基金料理东说念主查对；    （14）依据基金料理东说念主的指示或揣度规则向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏激他揣度规则，召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金料理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；    （16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金料理东说念主的投资运作；    （17）进入基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；    （18）面对驱散、照章被消释或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会 和银行业监督料理机构，并陈说基金料理东说念主；    （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，应许担抵偿服务，其抵偿服务 不因其退任而解任；    （20）按规则监督基金料理东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务， 基金料理东说念主因违反基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基 金料理东说念主追偿；    （21）实施奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （22）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。    三、基金份额抓有东说念主    基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主动作基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    归拢类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者请求赎回其抓有的基金份额；    （4）按照规则要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；    （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；    （6）查阅或者复制公开表露的基金信息贵府；    （7）监督基金料理东说念主的投资运作；    （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主挫伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；    （9）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权柄。 包括但不限于：    （1）精良阅读并降服基金合同、招募说明书、基金居品贵府提要、业务规 则以及基金料理东说念主按照规则就本基金发布的联系公告；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）温雅基金信息表露，实时愚弄权柄和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规则的用度；    （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同闭幕的有限 服务；    （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的行径；    （7）实施奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金走动经由中因任何原因赢得的不妥得利；    （9）如实提供基金料理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并每每赐与 更新和补充；    （10）发起资金提供方抓有认购的基金份额自基金合同奏效之日起不少于 3 年； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    （11）在本基金计帐交收经由中，基金料理东说念主不错向基金托管东说念主出具其同意 中国证券登记结算有限服务公司协助基金托管东说念主划转其证券账户内相应证券的 书面文献，基金份额抓有东说念主同意基金料理东说念主出具上述书面文献；    （12）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同              第八部分     基金份额抓有东说念主大会    基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东说念主大会 事宜，除法律法例另有规则或基金合同另有约定外，基金份额抓有东说念主抓有的每一 基金份额领有对等的权柄。    一、召开事由 之一的，基金料理东说念主、基金托管东说念主以及顺应基金合同约定的基金份额抓有东说念主应当 依据基金合同约定的联系要领召开基金份额抓有东说念主大会：    （1）闭幕基金合同；    （2）更换基金料理东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）调遣基金运作神色；    （5）养息基金料理东说念主、基金托管东说念主的报答步骤或提高销售服务费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；    （9）变更基金份额抓有东说念主大会要领；    （10）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生要紧影响的其他事项；    （11）法律法例或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额抓有 东说念主大会的事项。 理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：    （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；    （2）在基金合同规则的范围内，且对现存基金份额抓有东说念主利益无践诺性不 利影响的前提下，养息本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或 变更收费神色、养息本基金的基金份额类别的树立；    （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东说念主利益无践诺性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权柄义务关系发生变化；    （5）基金料理东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规则范围 内养息揣度基金认购、申购、赎回、调遣、非走动过户、转托管、收益分拨等业 务的法则；    （6）对基金份额抓有东说念主利益无践诺性不利影响的情况下，基金推出新业务 或服务；    （7）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情 形。    二、会议召集东说念主及召集神色 另有约定外，基金份额抓有东说念主大会由基金料理东说念主召集。 忽视书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面陈说基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并陈说基金料理 东说念主，基金料理东说念主应当配合。 额盘算，下同）的基金份额抓有东说念主就归拢事项书面要求召开基金份额抓有东说念主大会， 应当向基金料理东说念主忽视书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面陈说忽视提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基 金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决 定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当 向基金托管东说念主忽视书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面陈说忽视提议的基金份额抓有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托 管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并陈说基金料理东说念主， 基金料理东说念主应当配合。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 抓有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或臆测代表基金份额 基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主 应当配合，不得阻挡、骚动。 益登记日。    三、召开基金份额抓有东说念主大会的陈说时期、陈说内容、陈说神色 息表露办法》的规则在规则媒介公告会议陈说。基金份额抓有东说念主大和会知应至少 载明以下内容：    （1）会议召开的时期、地点和会议格式；    （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决神色；    （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；    （4）授权寄托阐扬的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；    （5）会务常设揣度东说念主姓名及揣度电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要陈说的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东说念主大会所选定的具体通信神色、寄托的公证机关偏激联 系神色和揣度东说念主、书面表决办法投递的截止时期和收取神色。 决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈说基金料理东说念主 到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面陈说基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响表决 办法的计票遵循。    四、基金份额抓有东说念主出席会议的神色 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会神色、通信开会神色或法律法例、监管 机构、基金合同允许的其他神色召开，会议的召开神色由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：    （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 抓有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐扬顺应法律法例、基金合同 和会议陈说的规则，而况抓有基金份额的凭证与基金料理东说念主抓有的登记贵府相 符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证涌现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。从头召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面格式或基金合同约定的其他神色在收取表决办法截止时期过去投递召集东说念主 指定的地址。通信开会应以书面神色或基金合同约定的其他神色进行表决。    在同期顺应以下条件时，通信开会的神色视为有用：    （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议陈说后，在 2 个服务日内链接公 布联系指示性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定陈说基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议陈说规则的神色统计基金份额抓有东说念主的书面表决办法；基金托管东说念主或基金 料理东说念主经陈说不参与书面表决办法统计的，不影响表决遵循；    （3）本东说念主顺利出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法的，基金份额抓 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法基金份额抓有东说念主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主顺利出具书面办法或授权他东说念主代表出具 书面办法；    （4）上述第（3）项中顺利出具书面办法的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面办法的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面办法的 代理东说念主出具的寄托东说念主抓有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐扬应 顺应法律法例、基金合同和会议陈说的规则，并与基金登记机构纪录相符。 或其他神色召开，基金份额抓有东说念主不错采纳书面、收集、电话、短信或其他神色 进行表决，具体神色由会议召集东说念主详情并在会议陈说中列明。 面、收集、电话、短信或其他神色，具体神色在会议陈说中列明。    五、议事内容与要领    议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额抓有东说念主大会审议决 定的事项。    基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的陈说后，对原有议事内容的修 改应当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的神色下，领先由大会主抓东说念主按照下列第七条规则要领详情和公 布计票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经考虑后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；若是基金料理东说念主授权 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和 代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东说念主动作该 次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓基金 份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵循。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明进入会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份阐扬文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称号）和揣度神色等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，领先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决办法截止 时期前至少提前 30 日公布提案，在所陈说的收取表决办法截止日历后 2 个服务 日内在公证机关监督下由召集东说念主统计通盘有用表决，在公证机关监督下形成决 议。    六、表决    基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。    基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以 相等决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的神色通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调遣基金运作神色、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、闭幕基金合同、本基金与 其他基金合并以相等决议通过方为有用。    基金份额抓有东说念主大会选定记名神色进行投票表决。    选定通信神色进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证阐扬，不然提交 顺应会议陈说中规则的说明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，表 面顺应会议陈说规则的书面表决办法视为有用表决，表决办法无极不清或互相矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额抓有东说念主所代表的基金份 额总额。    基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 审议、逐项表决。    七、计票    （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议入手后晓谕在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金 份额抓有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金料理 东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议入手后 晓谕在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任计票东说念主。 基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。    （2）计票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。    （3）若是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓谕表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘货。计票东说念主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主抓东说念主应当迅速公布从头清 点结果。    （4）计票经由应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。    在通信开会的情况下，计票神色为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行 计票，并由公证机关对计票经由赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表 对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    八、奏效与公告    基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金 份额抓有东说念主大司帐票完成且计票结果顺应法律法例和基金合同规则的决议通过 条件之日。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    基金份额抓有东说念主大会决议奏效后应按照《信息表露办法》的规则在规则媒介 上公告。    基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实施奏效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有收敛力。    九、实施侧袋机制时间基金份额抓有东说念主大会的额外约定    若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主划分抓有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若联系 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的抓有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额抓有东说念主动作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    十、本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决 条件等规则，但凡顺利援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管 法则修改导致联系内容被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报 监管机关并提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和养息，无需召开基金份 额抓有东说念主大会审议。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同    第九部分      基金料理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和要领    一、基金料理东说念主和基金托管东说念主职责闭幕的情形    （一） 基金料理东说念主职责闭幕的情形    有下列情形之一的，基金料理东说念主职责闭幕：    （二） 基金托管东说念主职责闭幕的情形    有下列情形之一的，基金托管东说念主职责闭幕：    二、基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换要领    （一） 基金料理东说念主的更换要领 的基金料理东说念主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效； 金料理东说念主； 抓有东说念主大会决议奏效后依照《信息表露办法》的揣度规则在规则媒介公告； 料，实时向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主持理基金料理业务的打发手续，临 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应实时吸收。新任基金料理东说念主或临时基金料理东说念主 应与基金托管东说念主查对基金财富总值和净值； 东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金料理东说念主揣度的称号字样。    （二） 基金托管东说念主的更换要领 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效； 金托管东说念主； 抓有东说念主大会决议奏效后依照《信息表露办法》的揣度规则在规则媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的打发手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时吸收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金料理东说念主核 对基金财富总值和净值； 东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。    （三）基金料理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和要领 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金料理东说念主和基金托管 东说念主； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议奏效后依照《信息表露办法》的揣度规则在规则 媒介上联合公告。    （四）新任基金料理东说念主或临时基金料理东说念主吸收基金料理业务，或新任基金托 管东说念主或临时基金托管东说念主吸收基金财产和基金托管业务前，原基金料理东说念主或原基金 托管东说念主应不竭履行联系职责，并保证不作念出对基金份额抓有东说念主的利益酿成挫伤的 步履。原基金料理东说念主或原基金托管东说念主在不竭履行联系职责时间，仍有权按照本基 金合同的规则收取基金料理费或基金托管费。    三、基金料理东说念主、基金托管东说念主更换条件和要领除应顺应本部分的约定外，还 应顺应第八部分“基金份额抓有东说念主大会”的约定。在基金料理东说念主、基金托管东说念主更 换事宜中，但凡顺利援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致联系内容被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致报监管 机关并提前公告后，可顺利对相应内容进行修改和养息，无需召开基金份额抓有 东说念主大会审议。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同                  第十部分      基金的托管    基金托管东说念主和基金料理东说念主按照《基金法》、基金合同偏激他揣度规则签订托 管合同。    签订托管合同的目的是明确基金托管东说念主与基金料理东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值盘算、收益分拨、基金份额抓有东说念主名册的建立和守护、信息 表露及互相监督等联系事宜中的权柄义务及职责，确保基金财产的安全，保护基 金份额抓有东说念主的正当权益。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同               第十一部分        基金份额的登记    一、基金的份额登记业务    本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额抓有东说念主名册和办理非走动过户等。    二、基金登记业务办理机构    本基金的登记业务由基金料理东说念主或基金料理东说念主寄托的其他顺应条件的机构 办理，但基金料理东说念主照章应当承担的服务不因寄托而解任。基金料理东说念主寄托其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订寄托代理合同，以明确基金料理东说念主 和代理机构在投资者基金账户料理、基金份额登记、计帐及基金走动说明、披发 红利、建立并守护基金份额抓有东说念主名册等事宜中的权柄和义务，保护基金份额抓 有东说念主的正当权益。    三、基金登记机构的权柄    基金登记机构享有以下权柄： 理时期进行养息，并依照揣度规则于入手实施前按照《信息表露办法》的规则在 规则媒介上公告；    四、基金登记机构的义务    基金登记机构承担以下义务： 份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限应不低于法律法例规 定的最低年限； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿服务，但司法强制检验情形及法律 法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的服务； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                基金合同                 第十二部分           基金的投资    一、投资宗旨    本基金为增强型指数基金，勇猛对标的指数（中证 A100 指数）进行有用跟 踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合料理和风险控制，力图获取 特出功绩相比基准的逾额收益，收场基金财富的长久升值。本基金力图使日均跟 踪偏离度的齐全值不进步 0.5%，年化追踪舛讹不进步 7.75%。    二、投资范围    本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），此外为更 好地收场投资宗旨，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板、科 创板、存托凭证偏激他照章刊行上市的股票）、债券（国债、所在政府债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券（含分离走动可转债）、可交换公司 债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、财富支抓证券、 债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、股票期权、现款以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会的联系规则）。    本基金可根据联系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券 出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行顺应 要领后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金股票财富占基金财富的比例不低于 80%；投 资于中证 A100 指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%； 本基金应当保抓不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票 期权偏激他金融器具的投资比例顺应法律法例和监管机构的规则。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行适 当要领后，不错养息上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    本基金采纳指数增强型投资策略，以中证 A100 指数动作基金投资组合的标 的指数。本基金运作经由中，当标的指数成份股发生显着负面事件面对退市，且 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 指数编制机构暂未作出养息的，基金料理东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益优先的 原则，履行里面决策要领后实时对子系成份股进行养息。    （一）财富配置策略    本基金动作指数增强型基金，以追踪中证 A100 指数为主，一般情况下保抓 种种财富配置的基本自如，与此同期，将从宏不雅面、政策面、基本面和资金面等 四个维度进行空洞分析，根据商场情况在本基金的投资范围内进行限定动态配 置，在控制基金追踪舛讹的前提下，通过对基本面的深切研究谋求基金在偏离风 险及逾额收益间的最好配置。    （二）股票投资策略    本基金采纳指数增强型投资策略，以中证 A100 指数为本基金的标的指数， 勇猛投资收益约略追踪并特出标的指数。    股票投资策略为本基金的中枢策略。本基金股票投资以个股精选策略为主， 通过定量增强策略优化组合料理和风险。在本基金的投资经由中，将控制股票投 资组合与标的指数的结构性偏离，以期在长久收场抓续特出标的指数收益率的投 资宗旨。    本基金力图使日均追踪偏离度的齐全值不进步 0.5%，年化追踪舛讹不进步    本基金以追求基金财富收益长久增长为宗旨，根据宏不雅经济趋势、商场政策、 财富估值水平、外围主要经济体宏不雅经济和老本商场的运行现象等身分的变化在 本基金的投资范围内进行限定动态配置，在控制基金追踪舛讹的前提下，通过对 基本面的深切研究及分析力图收场在偏离风险和逾额收益间的最好配置。    本基金通过深切的基本面研究，精选具备中枢竞争上风的个股，并通过定量 增强策略优化组合料理和风险，勇猛投资收益约略追踪并特出标的指数。    （1）基本面精选策略    基金料理东说念主通过实地调研并逢迎案头研究的神色对企业基本面进行深切细 致的研究并运用定量和定性的研究方法挖掘具有长久潜在投资价值的企业。具体 分为行业分析、交易模式及商场定位、企业竞争上风评估三个层级进行股票筛选： 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    ① 行业分析    包括对宏不雅经济环境与政策分析、高下流产业链分析、供求分析、居品质命 周期分析、竞争方法分析。通过行业分析，发现行业全体投资契机，为分析要点 龙头公司和潜在高增长公司的投资价值提供支抓。    ② 公司交易模式及商场定位研究    公司交易模式及商场定位研究从五个角度进行评估，包括：宗旨公司的上风、 时弊、机遇和恐吓的 SWOT 分析；该公司仍是发生和正在发生的变化；公司商 业模式和计谋分析；公司的治理结构分析；公司轨制成立与对外发布信息透明程 度。    ③ 企业竞争上风评估    企业竞争上风评估主要从坐蓐、商场、本事和政策环境等四方面进行分析。 坐蓐上风蚁合体当今能以相对更低的成本为主顾提供更好的居品或服务。商场优 势主要表当今居品线、营销渠说念及品牌竞争力三方面。本事上风从专利权及常识 产权保护、研究开采两方面观察。政策环境主要温雅所在行业是否顺应国度产业 政策的宗旨。    （2）增强策略    本基金利用定量模子，在保抓对基准指数密致追踪的前提下，力图收场对基 准指数长久特出。增强策略由风险模子、Alpha 模子以及组合优化组成。    ① 风险模子    基于中国股票商场特色，通过风险预计和对主动风险敞口的控制，如商场、 行业和格调等。    ② Alpha 模子    基于量化模子构建选股策略，从估值、成长、营运质地、动量、流动性等多 维度描述股票特征，录取最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子进行 抓续追踪与深切研究，分析其适用条件和背后的驱动机理，在商场状态发生变化 的情况下实时对模子作念出养息，力图收场模子的长久有用。    ③ 组合优化    空洞商场走动环境和走动成本，运用组合优化器将风险模子和 Alpha 模子相 逢迎，力图将投资组合的追踪舛讹控制在宗旨范围内的前提下，有用收场预期投 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 资宗旨。    （3）存托凭证投资策略    本基金可投资存托凭证，本基金将逢迎对宏不雅经济现象、行业景气度、公司 竞争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，遴荐投资价值高的存托 凭证进行投资。    （三）债券投资策略    本基金在债券投资方面，通过深切分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等身分，以久期控制和结构 散播策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造约略提供自如收益的 债券和货币商场器具组合。    （四）繁衍品投资策略    为更好地收场投资宗旨，本基金可投资股指期货、股票期权等繁衍金融居品。 本基金将根据风险料理的原则，主要遴荐流动性好、走动活跃的繁衍品合约进行 走动。    本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，主要遴荐 流动性好、走动活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货镌汰股票仓位频 繁养息的走动成本和追踪舛讹，达到有用追踪标的指数的目的。    本基金投资股票期权，将根据风险料理的原则，以套期保值为主要目的，充 分接洽股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下限定参与股票期 权投资。    （五）财富支抓证券投资策略    本基金空洞接洽商场利率、刊行条件支抓财富的组成及质地等身分，主要从 财富池信用现象、负约联系性历史纪录和损失比例证券的增强神色、利差补偿程 度等方面对财富支抓证券的风险与收益现象进行评估，在严格控制风险的情况 下，详情财富合理配置比例，在保证财富安全性的前提条件下，以期赢得长久稳 定收益。    （六）融资及转融通证券出借业务的投资策略 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    为更好地收场投资宗旨，在加强风险驻扎并降服审慎原则的前提下，本基金 可根据投云尔理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析商场情 况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动脾气况等身分，合 理详情出借证券的范围、期限和比例。若联系融资及转融通证券出借业务的法律 法例发生变化，本基金将从其最新规则。    跟着证券商场投资器具的发展和丰富，基金料理东说念主可在不改变投资宗旨的前 提下，根据法律法例的揣度规则，在履行顺应要领后相应养息或更新投资策略， 并公告。    （七）投资决策依据和决策要领    （1）国度揣度法律、法例、基金合同和基金料理东说念主料理轨制的揣度规则。 照章决策是本基金进行投资的前提；    （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作现象及证券商场走 势。这是本基金投资决策的基础；    （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充平衡量投资对象的收益和风险 的前提下作念出投资决策。    研究、决策、组合构建、走动、评估、组合惊奇的有机配合共同组成了本基 金的投云尔理要领。严格的投云尔理要领不错保证投资理念的正照实施，幸免重 大风险的发生。    （1）研究：基本面与量化投资研究团队依托公司全体研究平台，整合里面 一手调研信息、商场与产业数据研究论断以及券商等外部研究力量的研究效果开 展标的指数成份偏激他证券联系信息的征集与分析等，动作基金投资决策的进犯 依据。    （2）投资决策：负责投资决策的委员会依据量化及指数投资研究小组提供 的研究叙述，如期召开或遇要紧事项时召开会议，决策投资联系事项，并形成决 议。基金司理根据决议，逐日进行基金投云尔理的日常决策。    （3）走动实施：蚁合走动室负责具体的走动实施，同期履行一线监控的职 责。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同    （4）投资绩效评估：风险料理部门如期和不如期对基金进行投资绩效评估， 并提供联系叙述。绩效评估约略说明组合是否收场了投资预期、组合舛讹的开端 及投资策略顺利与否，基金司理不错据此搜检投资策略，进而养息投资组合。    （5）组合监控与养息：基金司理将追踪标的指数变动情况，并逢迎成份股 偏激他证券的基本面情况、公司步履、流动性现象、本基金申购和赎回的现款流 量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和养息，密切追踪功绩 相比基准。    基金料理东说念主在确保基金份额抓有东说念主利益的前提下有权根据环境变化和践诺 需要对上述投资要领作念出养息，并在基金招募说明书偏激更新中公告。    四、投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金股票财富占基金财富的比例不低于 80%；投资于中证 A100 指 数成份股及备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%；    （2）本基金应当保抓不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金财富净值的 10％， 完全按照揣度指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规则的 比例限制；    （4）本基金料理东说念主料理的通盘基金抓有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10％，完全按照揣度指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件规则的比例限制；    （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种财富支抓证券的比例，不得进步 基金财富净值的 10％；    （6）本基金抓有的通盘财富支抓证券，其市值不得进步基金财富净值的    （7）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)财富支抓证券的比例，不得进步 该财富支抓证券范围的 10％；    （8）本基金料理东说念主料理的通盘基金投资于归拢原始权益东说念主的种种财富支抓 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同 证券，不得进步其种种财富支抓证券臆测范围的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富支抓证券。 基金抓有财富支抓证券时间，若是其信用品级着落、不再顺应投资步骤，应在评 级叙述发布之日起 3 个月内赐与通盘卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金若参与股指期货走动，应当顺应下列投资限制：    ①本基金在职何走动日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得进步基金 财富净值的 10%；    ②每个走动日日终在扣除股指期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保抓不 低于基金财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何走动日日终，抓有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得进步基金财富净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、财富支抓证券、买入返售金融财富（不含质押式回 购）等；    ④本基金在职何走动日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得进步基金抓 有的股票总市值的 20%；    ⑤本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，臆测（轧差计 算）应当顺应基金合同对于股票投资比例的揣度规则；    ⑥本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得进步上一走动日基金财富净值的 20%；    （12）本基金参与股票期权走动，应当顺应下列投资限制：    ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权柄金总额不得进步基金财富 净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓 有合约行权所需的全额现款或走动所法则认同的可冲抵期权保证金的现款等价 物；    ③未平仓的期权合约面值不得进步基金财富净值的 20%。其中，合约面值按 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同 照行权价乘以合约乘数盘算；    （13）本基金参与融资业务后，在职何走动日日终，抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得进步基金财富净值的 95%；    （14）本基金参与转融通证券出借业务，应当顺应下列投资限制：    ①出借证券财富不得进步基金财富净值的 30%，出借期限在 10 个走动日以 上的出借证券应纳入《流动性风险料理规则》所述流动性受限证券的范围；    ②本基金参与出借业务的单只证券不得进步基金抓有该证券总量的 50%；    ③最近 6 个月内日均基金财富净值不得低于 2 亿元；    ④证券出借的平均剩余期限不得进步 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均盘算；    因证券商场波动、上市公司合并、基金范围变动等基金料理东说念主之外的身分致 使基金投资不顺应上述规则的，基金料理东说念主不得新增出借业务；    （15）本基金财富总值不得进步基金财富净值的 140%；    （16）本基金料理东说念主料理的通盘灵通式基金抓有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得进步该上市公司可通顺股票的 15%；本基金料理东说念主料理的通盘投资组 合抓有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得进步该上市公司可通顺股票的 定的比例限制；    （17）本基金主动投资于流动性受限财富的市值臆测不得进步基金财富净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金料理东说念主之外 的身分致使基金不顺应本款所规则比例限制的，本基金料理东说念主不得主动新增流动 性受限财富的投资；    （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；    （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实施， 与国内照章刊行上市的股票合并盘算；    （20）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （14）、                  （17）、                      （18）项外，因证券、期货商场波动、证 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股养息、标的指数成份股流动性限 制等基金料理东说念主之外的身分致使基金投资比例不顺应上述规则投资比例的，基金 料理东说念主应当在所涉证券可走动之日起 10 个走动日内进行养息，但中国证监会规 定的额外情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。    基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的揣度约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检验自本基金合同奏效之日起 入手。    为惊奇基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷服务的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；    （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕走动、操纵证券走动价钱偏激他不刚直的证券走动行径；    （7）法律、行政法例和中国证监会规则绝交的其他行径。    基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、践诺 控制东说念主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联走动的，应当顺应本基金的投资宗旨和投资策略，遵命基金 份额抓有东说念主利益优先原则，驻扎利益冒失，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场公说念合理价钱实施。联系走动必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例赐与表露。要紧关联走动应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上（含三分之二）的清静董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 绝交步履等作出强制性养息的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则执 行。    五、标的指数和功绩相比基准 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    本基金的标的指数为中证 A100 指数    中证 A100 指数由中证指数有限公司编制并发布。    异日若出现标的指数不顺应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的身分致使标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个服务日内向中国证监会叙述并忽视惩处 决策，如调遣运作神色，与其他基金合并、或者闭幕基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未顺利召开或就上述事 项表决未通过的，本基金合同闭幕。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决策确如时间，基金料理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息遵命基金份额抓有东说念主 利益优先原则撑抓基金投资运作。    本基金功绩相比基准为：中证 A100 指数收益率×95%+银行活期入款税后 利率×5%。    法律法例或监管机构另有规则的，从其规则。    六、风险收益特征    本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币商场基金、 债券型基金、搀杂型基金。本基金为指数型基金，主要采纳抽样复制和动态最优 化的方法追踪标的指数的发扬，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市 场相似的风险收益特征。    七、基金料理东说念主代表基金愚弄鼓动、债权东说念主权柄的处理原则及方法 护基金份额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并扣问司帐师事 务所办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的规则。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                基金合同                 第十三部分           基金的财产    一、基金财富总值    基金财富总值是指基金抓有的种种有价证券、银行入款本息和基金应收款以 偏激他投资所形成的价值总和。    二、基金财富净值    基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据联系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以偏激他基金 财产账户相清静。    四、基金财产的守护和责罚    本基金财产清静于基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构 的财产，并由基金托管东说念主守护。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金 服务机构以其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产行 使请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律法例和基金合同的规则责罚外，基金财 产不得被责罚。    基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章消释或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务互相抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实施。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同                第十四部分       基金财富估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金联系的证券走动阵势的走动日以及国度法律法例 规则需要对外表露基金净值的非走动日。    二、估值对象    基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、财富支抓证券、股指 期货合约、股票期权合约、其它投资等财富及欠债。    三、估值原则    基金料理东说念主在详情联系金融财富和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业会 计准则》、监管部门揣度规则。 有报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该财富 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量 的要紧事件的，应采纳最近走动日的报价详情公允价值。有充足凭证标明估值日 或最近走动日的报价不可真确反应公允价值的，支吾报价进行养息，详情公允价 值。    与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中接洽不同特征身分的影响。特征是指对财富出售或使用 的限制等，若是该限制是针对财富抓有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征接洽。此外，基金料理东说念主不应试虑因其大批抓有联系财富或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支抓的估值本事详情公允价值。采纳估值本事详情公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系财富或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值养息对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值 进行养息并详情公允价值。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    四、估值方法    （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价 （收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化身分， 养息最近走动市价，详情公允价钱；    （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；    （3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估 值；    （4）走动所商场上市走动的公开采行的可调遣债券等有活跃商场的含转股 权的债券，实行全价走动的债券录取估值日收盘价动作估值全价；实行净价走动 的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价；    （5）走动所上市不存在活跃商场的有价证券，采纳估值本事详情公允价值。 走动所商场挂牌转让的财富支抓证券，采纳估值本事详情公允价值；    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初次公开采行未上市的股票、债券，采纳估值本事详情公允价值；    （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、 初次公开采行股票时公司鼓动公开采售股份、通过大量走动取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会揣度规则详情公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 值全价估值。 践诺收款日历辗转纳第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价 或保举估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。 现时情况下适用而况有饱和可利用数据和其他信息支抓的估值本事详情其公允 价值。 估值，估值当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化的，采纳 最近走动日结算价估值。    本基金投资期权，根据联系法律法例以及监管部门的规则估值。 值。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公说念性。 会的联系规则进行估值。 按国度最新规则估值。    如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的规则或者未能充分惊奇基金份额抓有东说念主利益时，应立即陈说 对方，共同查明原因，两边协商惩处。    基金料理东说念主担任本基金的司帐服务方，负责本基金财富净值盘算和基金司帐 核算。就与本基金揣度的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分考虑后，仍 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同 无法达成一致的办法，按照基金料理东说念主对基金净值信息的盘算结果对外赐与公 布。    五、估值要领 日该类基金份额的余额数目盘算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。 基金料理东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急养息机制。国度另有规则 的，从其规则。 或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个服务日对基金财富估值 后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金料理东说念主按照规则对外公布。    六、估值造作的处理    基金料理东说念主和基金托管东说念主将选定必要、顺应、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值造作时，视为该类基金份额净值造作。本基金合同确当事东说念主应按照以下约 定处理：    本基金运作经由中，若是由于基金料理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的 原因酿成估值造作，导致其他当事东说念主遇到损失的，服务东说念主应当对由于该估值造作 遇到损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值造作处理原则”给予抵偿， 承担抵偿服务。    上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据盘算差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值造作服务方应及 时合作各方，实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作服务方承担； 由于估值造作服务方未实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主酿成损失的，由估 值造作服务方对顺利损失承担抵偿服务；若估值造作服务方仍是积极合作，而况 有协助义务确当事东说念主有饱和的时期进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 当承担相应抵偿服务。估值造作服务方支吾更正的情况向揣度当事东说念主进行说明， 确保估值造作已得到更正。    （2）估值造作的服务方对揣度当事东说念主的顺利损失负责，不合辗转损失负责， 而况仅对估值造作的揣度顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。    （3）因估值造作而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值造作服务方仍支吾估值造作负责。若是由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还 或不通盘返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值造作服务 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事 东说念主享有要求托福不妥得利的权柄；若是赢得不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的抵偿额加上仍是赢得的不妥得 利返还的总和进步其践诺损失的差额部分支付给估值造作服务方。    （4）估值造作养息采纳尽量收复至假定未发生估值造作的正确情形的神色。    估值造作被发现后，揣度确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：    （1）查明估值造作发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据估值造作发生 的原因详情估值造作的服务方；    （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作酿成的损失 进行评估；    （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的服务方进行 更正和抵偿损失；    （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值造作的更正向揣度当事东说念主进行说明。    （1）基金份额净值盘算出现造作时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当立即予 以纠正，并选定合理的措施辞让损失进一步扩大。    （2）造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。    （3）当基金份额净值盘算差错给基金和基金份额抓有东说念主酿成损失需要进行 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 抵偿时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况界定两边承担的服务，经说明 后按以下条件进行抵偿：    ①本基金的基金司帐服务方由基金料理东说念主担任，与本基金揣度的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分考虑后，尚不可达成一致时，按基金料理东说念主的建议执 行。由此给基金份额抓有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。    ②若基金料理东说念主盘算的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，由此 给基金份额抓有东说念主酿成损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付抵偿 金。就践诺向投资者或基金支付的抵偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照毛病 进程各自承担相应的服务。    ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的盘算结果，天然屡次从头计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金料理东说念主的盘算结果对外公布。由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成的损失，由基 金料理东说念主负责赔付。    ④由于基金料理东说念主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值盘算造作而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由 基金料理东说念主负责赔付。    （4）如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。    （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所酿成的舛讹不动作基金财富估值造作处理。    （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货走动所、指数编制机构或第三 方估值机构，或证券登记结算机构等发送的数据造作，或国度司帐政策、商场规 则变更等非基金料理东说念主或基金托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采 取必要、顺应、合理的措施进行检验，仍未能发现造作的，由此酿成的基金财富 估值造作，基金料理东说念主和基金托管东说念主解任抵偿服务，但基金料理东说念主、基金托管东说念主 应当积极选定必要的措施缩小或放手由此酿成的影响。    七、暂停估值的情形 营业时； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 商说明后，基金料理东说念主应当暂停估值；    八、基金净值的说明    基金财富净值和种种基金份额净值由基金料理东说念主负责盘算，基金托管东说念主负责 进行复核。基金料理东说念主应于每个服务日走动收尾后盘算当日的基金财富净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值盘算结果复核说明后发 送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按照《信息表露办法》的规则进行表露。    九、实施侧袋机制时间的基金财富估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同               第十五部分        基金用度与税收    一、基金用度的种类    二、基金用度计提方法、计提步骤和支付神色    本基金的料理费按前一日基金财富净值的 0.80%年费率计提。料理费的盘算 方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金料理费    E 为前一日的基金财富净值    基金料理费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的神色于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、休息 日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金料理东说念主应进 行查对，如发现数据不符，实时揣度基金托管东说念主协商惩处。    本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金              基金合同    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金财富净值    基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的神色于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力 等，支付日历顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发 现数据不符，实时揣度基金托管东说念主协商惩处。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.25%，按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.25%年费率计提。    销售服务费的盘算方法如下：    H＝E×0.25%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值    销售服务费逐日盘算，按月支付，经基金料理东说念主和基金托管东说念主两边查对无误 后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的神色于次月前 5 个服务日内从基金 财产中一次性划出，经登记机构划分支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金料理东说念主 应进行查对，如发现数据不符，实时揣度基金托管东说念主协商惩处。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据揣度法例及相应合同 规则，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的名堂    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 目。    四、实施侧袋机制时间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户揣度的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，揣度用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规则。    五、基金税收    本基金运作经由中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行，但本基金运作经由中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按 照税务机关的要求以基金料理东说念主口头缴纳。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金              基金合同              第十六部分         基金的收益与分拨    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指控制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已收场收益的孰低数。    三、基金收益分拨原则 益分拨，具体分拨决策以公告为准，若基金合同奏效不悦 3 个月可不进行收益分 配； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨神色是现款分成； 所不同，基金料理东说念主可对种种别基金份额划分制定收益分拨决策。归拢类别内的 每份基金份额享有同瓜分拨权；    在对基金份额抓有东说念主利益无践诺不利影响的前提下，基金料理东说念主可在履行适 当要领后对基金收益分拨原则和支付神色进行养息，但应于变更实施日前按照 《信息表露办法》的要求在规则媒介公告。    四、收益分拨决策    基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨神色等内容。    五、收益分拨决策的详情、公告与实施    本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 表露办法》的揣度规则在规则媒介公告。    六、基金收益分拨中发生的用度 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份 额登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利 再投资的盘算方法，依照业务法则实施。    七、实施侧袋机制时间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规则。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                 基金合同              第十七部分         基金的司帐与审计    一、基金司帐政策 司帐核算，按照揣度规则编制基金司帐报表； 并以书面神色说明。    二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需依照《信息表露办法》的揣度规则在规则媒介公告。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同               第十八部分        基金的信息表露    一、本基金的信息表露应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息表露办法》、 《流动性风险料理规则》、基金合同偏激他揣度规则。联系法律法例或监管机关 就基金的信息表露作念出新的规则或赐与养息的，本基金按照其最新规则实施，无 需基金份额抓有东说念主大会审议批准。    二、信息表露义务东说念主    本基金信息表露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主等法律法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和违章东说念主组 织。    本基金信息表露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的规则表露基金信息，并保证所表露信息的真确性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息表露义务东说念主应当在中国证监会规则时期内，将应予表露的基金信 息通过顺应中国证监会规则条件的宇宙性报刊（以下简称“规则报刊”）及顺应 《信息表露办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介表露，并 保证基金投资者约略按照基金合同约定的时期和神色查阅或者复制公开表露的 信息贵府。    三、本基金信息表露义务东说念主承诺公开表露的基金信息，不得有下列步履：    四、本基金公开表露的信息应采纳汉文文本。同期采纳外文文本的，基金信 息表露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。    本基金公开表露的信息采纳阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东说念主民币 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 元。    五、公开表露的基金信息    公开表露的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金居品贵府提要 抓有东说念主大会召开的法则及具体要领，说明基金居品的特色等波及基金投资者要紧 利益的事项的法律文献。 的通盘事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险 揭示、信息表露及基金份额抓有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明 书的信息发生要紧变更的，基金料理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明 书并登载在规则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少 每年更新一次。基金闭幕运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权柄、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。基金合同奏效后，基金居品贵府提要的信息发生要紧变更的， 基金料理东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品贵府提要，并登载在规则网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府提要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品贵府概 要。    基金召募请求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当按照《信息表露办法》 的规则，将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公 告、登载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府 提要、基金合同和基金托管合同登载在规则网站上，并将基金居品贵府提要登载 在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管协 议登载在规则网站上。    （二）基金份额发售公告    基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 露招募说明书确当日按照《信息表露办法》的规则登载于规则媒介上。    （三）基金合同奏效公告    基金料理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日按照《信息表露办法》的 规则在规则媒介上登载基金合同奏效公告。    （四）基金净值信息    基金合同奏效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至 少每周在规则网站表露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，表露灵通日的种种基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站表露半 年度和年度终末一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金料理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息表露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的盘算神色及揣度申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。    （六）基金如期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述    基金料理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年 度叙述登载在规则网站上，并将年度叙述指示性公告登载在规则报刊上。基金年 度叙述中的财务司帐叙述应当经顺应《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事 务所审计。    基金料理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将 中期叙述登载在规则网站上，并将中期叙述指示性公告登载在规则报刊上。    基金料理东说念主应当在季度收尾之日起十五个服务日内，编制完成基金季度报 告，将季度叙述登载在规则网站上，并将季度叙述指示性公告登载在规则报刊上。    基金合同奏效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度叙述、中期报 告或者年度叙述。    如叙述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在如期叙述“影响投资者决 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 策的其他进犯信息”项下表露该投资者的类别、叙述期末抓有份额及占比、叙述 期内抓有份额变化情况及本基金的额外风险，中国证监会认定的额外情形除外。    基金料理东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中表露基金组合伙产情况偏激 流动性风险分析等。    （七）临时叙述    本基金发生要紧事件，揣度信息表露义务东说念主应当依照《信息表露办法》的有 关规则编制临时叙述书，登载在规则报刊和规则网站上。    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 司帐师事务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务联系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同 践诺控制东说念主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动事项，中国证监会另有规则的情形除外； 神色和费率发生变更； 百分之零点五； 日、 万元情形的，对基金合同可能面对闭幕的概略情味风险进行指示； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。    （八）清晰公告    在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场旺哄传的音尘可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额抓 有东说念主权益的，联系信息表露义务东说念主洞悉后应当立即对该音尘进行公开清晰。    （九）基金份额抓有东说念主大会决议    基金份额抓有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    （十）计帐叙述    发生基金合同闭幕事由的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并制作计帐叙述。基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在规则 网站上，并将计帐叙述指示性公告登载在规则报刊上。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    （十一）财富支抓证券的信息表露    本基金投资财富支抓证券，基金料理东说念主应在基金年度叙述及中期叙述中表露 其抓有的财富支抓证券总额、财富支抓证券市值占基金净财富的比例和叙述期内 总共的财富支抓证券明细。基金料理东说念主应在基金季度叙述中表露其抓有的财富支 抓证券总额、财富支抓证券市值占基金净财富的比例和叙述期末按市值占基金净 财富比例大小排序的前 10 名财富支抓证券明细。    （十二）投资股指期货的信息表露    在季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述和招募说明书（更新）等文献 中表露股指期货走动情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险计算等， 并充分揭示股指期货走动对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资政策 和投资宗旨。    （十三）投资股票期权的信息表露    基金料理东说念主应在如期信息表露文献中表露参与股票期权走动的揣度情况，包 括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险计算、估值方法等，并充分揭示股票期 权走动对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资政策和投资宗旨。    （十四）实施侧袋机制时间的信息表露    本基金实施侧袋机制的，联系信息表露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规则进行信息表露，详见招募说明书的规则。    （十五）发起资金认购份额叙述    基金料理东说念主应当按照联系法律的规则和监管机构的要求，在基金合同奏效公 告、基金年度叙述、中期叙述、季度叙述平划分表露基金料理东说念主固有资金、基金 料理东说念主高档料理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金料理东说念主鼓动抓有基金的份额、期 限实时间的变动情况。    （十六）参与融资及转融通证券出借业务的信息表露    若本基金参与融资及转融通证券出借业务，应当在季度叙述、中期叙述、年 度叙述等如期叙述和招募说明书（更新）等文献中表露参与融资及转融通证券出 借走动的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激料理情况等， 并就叙述期内本基金参与转融通证券出借业务发生的要紧关联走动事项作念珍藏 的说明。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    （十七）中国证监会规则应予公开表露的其他信息。    当联系法律法例对于上述信息表露的规则发生变化时，基金料理东说念主将按最新 规则进行信息表露。    六、信息表露事务料理    基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表露料理轨制，指定特意部门及 高档料理东说念主员负责料理信息表露事务。    基金信息表露义务东说念主公开表露基金信息，应当顺应中国证监会联系基金信息 表露内容与格式准则等法例的规则。    基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定， 对基金料理东说念主编制的基金财富净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期叙述、更新的招募说明书、基金居品贵府提要、基金计帐叙述等公开披 露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子说明。    基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中遴荐一家报刊表露本基金信息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表露网站报送拟表露的基金 信息，并保证联系报送信息的真确、准确、完好意思、实时。    基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上表露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介表露信息，然则其他全球媒介不得早于规则媒介表露信息，而况 在不同媒介上表露归拢信息的内容应当一致。    为基金信息表露义务东说念主公开表露的基金信息出具审计叙述、法律办法书的专 业机构，应当制作服务底稿，联系档案保存期限不低于法律法例要求的最低年限。    基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主进步信息表露服务的质地。具体要求应当顺应中 国证监会及自律法则的联系规则。前述自主表露如产生信息表露用度，该用度不 得从基金财产中列支。    七、信息表露文献的存放与查阅    照章必须表露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规规则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    八、暂停或蔓延信息表露的情形 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表露基金信息： 业时； 财富价值时； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同    第十九部分       基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐    一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 基金托管东说念主同意，在履行顺应要领后变更并公告。 表露义务东说念主应在决议奏效后依照《信息表露办法》的揣度规则在规则媒介公告。    二、基金合同的闭幕事由    有下列情形之一的，经履行联系要领后，基金合同应当闭幕： 基金托管东说念主说合的； 的身分致使标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 料理东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对惩处决策进行表决，基金份额抓有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；    三、基金财产的计帐 立计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。 照基金合同和托管合同的规则不竭履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师组成。基金财产 计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一收受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐叙述；    （5）遴聘司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 叙述出具法律办法书；    （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现、结算保证金联系规则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经由中发生的总共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    五、基金财产计帐剩余财富的分拨    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的通盘剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按种种基金份额财富净值的比 例详情剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨的剩余 财产范围内按种种别基金份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分拨。归拢类 别的基金份额抓有东说念主对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余财富具有同等的 分拨权。    六、基金财产计帐的公告    计帐经由中的揣度要紧事项应实时公告；基金财产计帐叙述经顺应《中华东说念主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐叙述报中国证监会备案后按照《信息表露 办法》的规则由基金财产计帐小组进行公告。    七、基金财产计帐账册及文献的保存 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同    基金财产计帐账册及揣度文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 规则的最低年限。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金               基金合同                  第二十部分          负约服务    一、基金料理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的经由中，违反《基金法》等 法律法例的规则或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主酿成挫伤 的，应当划分对各自的步履照章承担抵偿服务；因共同步履给基金财产或者基金 份额抓有东说念主酿成挫伤的，应当承担连带抵偿服务。本基金合同所述任何损失，仅 限于顺利损失。如发生下列情况之一的，相应确当事东说念主应当免责： 定动作或不动作而酿成的损失等；    二、在发生一方或多方负约的情况下，在最大限制地保护基金份额抓有东说念主利 益的前提下，基金合同约略不竭履行的应当不竭履行。非负约方当事东说念主在职责范 围内有义务实时选定必要的措施，辞让损失的扩大。莫得选定顺应措施致使损失 进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非负约方因辞让损失扩大而开销的 合理用度由负约方承担。    三、由于基金料理东说念主、基金托管东说念主不可控制的身分导致业务出现差错，基金 料理东说念主和基金托管东说念主天然仍是选定必要、顺应、合理的措施进行检验，仍未能发 现造作，由此酿成基金财产或投资东说念主损失，基金料理东说念主和基金托管东说念主解任抵偿责 任。然则基金料理东说念主和基金托管东说念主应积极选定必要的措施放手或缩小由此酿成的 影响。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同          第二十一部分       争议的处理和适用的法律    各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同揣度的一切争议，各方 当事东说念主应尽量通过协商、协调惩处。协商、协调不可惩处的，应当将争议提交深 圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为 深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均具有收敛力。仲裁用度由败诉方承 担，除非仲裁裁决另有决定。    争议处理时间，各方当事东说念主应信守各自的职责，不竭针织、长途、尽责地履 行基金合同规则的义务，惊奇基金份额抓有东说念主的正当权益。    基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相等行政区、澳门 相等行政区和台湾地区法律）统带。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金             基金合同              第二十二部分        基金合同的遵循    基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的法律文献。 权代表署名/签章并在召募会束后经基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手 续，经中国证监会书面说明后奏效。 案并公告之日止。 东说念主在内的基金合同各方当事东说念主具有同等的法律收敛力。 金托管东说念主各抓有一份，每份具有同等的法律遵循。 的办公阵势和营业阵势查阅。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金               基金合同                 第二十三部分          其他事项    基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东说念主各方按揣度法律法例协商惩处。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金              基金合同             第二十四部分         基金合同内容摘录    一、基金份额抓有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权柄、义务    （一）基金份额抓有东说念主的权柄与义务    基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主动作基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    归拢类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者请求赎回其抓有的基金份额；    （4）按照规则要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；    （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；    （6）查阅或者复制公开表露的基金信息贵府；    （7）监督基金料理东说念主的投资运作；    （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主挫伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；    （9）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权柄。 包括但不限于：    （1）精良阅读并降服基金合同、招募说明书、基金居品贵府提要、业务规 则以及基金料理东说念主按照规则就本基金发布的联系公告；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）温雅基金信息表露，实时愚弄权柄和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规则的用度；    （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同闭幕的有限 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 服务；    （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的行径；    （7）实施奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金走动经由中因任何原因赢得的不妥得利；    （9）如实提供基金料理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并每每赐与 更新和补充；    （10）发起资金提供方抓有认购的基金份额自基金合同奏效之日起不少于 3 年；    （11）在本基金计帐交收经由中，基金料理东说念主不错向基金托管东说念主出具其同意 中国证券登记结算有限服务公司协助基金托管东说念主划转其证券账户内相应证券的 书面文献，基金份额抓有东说念主同意基金料理东说念主出具上述书面文献；    （12）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。    （二）基金料理东说念主的权柄与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同清静运用并料理基 金财产；    （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法例规则或中国证监会批准的 其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照规则召集基金份额抓有东说念主大会；    （6）依据基金合同及揣度法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了基金合同及国度揣度法律规则，应申报中国证监会和其他监管部门，并选定 必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）依据基金合同及揣度法律规则决定基金收益的分拨决策；    （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及调遣请求；    （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄证券抓有东说念主权柄，为基 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 金的利益愚弄因基金财产投资所产生的其他权柄；    （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；    （12）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益愚弄诉讼权柄或者 实施其他法律步履；    （13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、 投资照看人、法律、司帐等服务的机构并详情联系费率，对该等服务机构的联系行 为进行监督和处理；    （14）在不违反法律法例的前提下，制订和养息揣度基金开户、认购、申购、 赎回、调遣和非走动过户偏激他联系业务的业务法则；    （15）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权柄。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同奏效之日起，以敦厚信用、严慎长途的原则料理和运用基 金财产；    （4）配备饱和的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动神色料理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产互相清静，对所料理的不同基金划分 料理，划分记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他揣度规则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）选定顺应合理的措施使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法顺应基金合同等法律文献的规则，按揣度规则盘算并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；    （10）按照法律规则要求编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；    （11） 严格按照《基金法》、基金合同偏激他揣度规则，履行信息表露及报 告义务；    （12）保守基金交易奥密，不泄露基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏激他揣度规则另有规则或有权机关另有要求外，在基金信息公开表露 前应予守密，不向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科照看人提供的除外；    （13）按基金合同的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有东说念主分 配基金收益；    （14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏激他揣度规则召集基金份额抓有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；    （16）按规则保存基金财产料理业务行径的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府，保存期限不低于法律法例规则的最低年限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时期发出，而况 保证投资者约略按照基金合同规则的时期和神色，随时查阅到与基金揣度的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到揣度贵府的复印件；    （18）组织并进入基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；    （19）面对驱散、照章被消释或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会 并陈说基金托管东说念主；    （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而解任；    （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托 管东说念主违反基金合同酿成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；    （22）当基金料理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理揣度基 金事务的步履承担服务；    （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益愚弄诉讼权柄或实施其 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 他法律步履；    （24）基金料理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可奏效， 基金料理东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾 后 30 日内退还基金认购东说念主；    （25）实施奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；    （27）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。    （三）基金托管东说念主的权柄与义务 但不限于：    （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的规则安全守护基金 财产；    （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的 其他用度；    （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违反基金 合同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形， 应申报中国证监会，并选定必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据联系商场法则，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户、为基金办理证券走动资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；    （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；    （7）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权柄。 但不限于：    （1）以敦厚信用、长途尽责的原则抓有并安全守护基金财产；    （2）确立特意的基金托管部门，具有顺应要求的营业阵势，配备饱和的、 及格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；    （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 基金财产互相清静；对所托管的不同的基金划分树立账户，清静核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册纪录等方面互相清静；    （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他揣度规则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；    （5）守护由基金料理东说念主代表基金签订的与基金揣度的要紧合同及揣度凭证；    （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；    （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、基金合同偏激他揣度规则另有规则 或有权机关另有要求外，在基金信息公开表露前赐与守密，不得向他东说念主泄露，但 向审计、法律等外部专科照看人提供的除外；    （8）复核、审查基金料理东说念主盘算的基金财富净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行径揣度的信息表露事项；    （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具办法，说 明基金料理东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；若是基金 料理东说念主有未实施基金合同规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选定了顺应的 措施；    （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他联系贵府，保存期 限不低于法律法例规则的最低年限；    （12）从基金料理东说念主或其寄托的登记机构处吸收并保存基金份额抓有东说念主名 册；    （13）按规则制作联系账册并与基金料理东说念主查对；    （14）依据基金料理东说念主的指示或揣度规则向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏激他揣度规则，召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金料理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；    （16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金料理东说念主的投资运作；    （17）进入基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同 分拨；    （18）面对驱散、照章被消释或者被照章宣告歇业时，实时叙述中国证监会 和银行业监督料理机构，并陈说基金料理东说念主；    （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，应许担抵偿服务，其抵偿服务 不因其退任而解任；    （20）按规则监督基金料理东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务， 基金料理东说念主因违反基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基 金料理东说念主追偿；    （21）实施奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；    （22）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。    二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的要领和法则    基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东说念主大会 事宜，除法律法例另有规则或基金合同另有约定外，基金份额抓有东说念主抓有的每一 基金份额领有对等的权柄。    （一）召开事由 之一的，基金料理东说念主、基金托管东说念主以及顺应基金合同约定的基金份额抓有东说念主应当 依据基金合同约定的联系要领召开基金份额抓有东说念主大会：    （1）闭幕基金合同；    （2）更换基金料理东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）调遣基金运作神色；    （5）养息基金料理东说念主、基金托管东说念主的报答步骤或提高销售服务费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；    （9）变更基金份额抓有东说念主大会要领；    （10）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生要紧影响的其他事项； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    （11）法律法例或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额抓有 东说念主大会的事项。 理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：    （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；    （2）在基金合同规则的范围内，且对现存基金份额抓有东说念主利益无践诺性不 利影响的前提下，养息本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或 变更收费神色、养息本基金的基金份额类别的树立；    （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；    （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东说念主利益无践诺性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权柄义务关系发生变化；    （5）基金料理东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规则范围 内养息揣度基金认购、申购、赎回、调遣、非走动过户、转托管、收益分拨等业 务的法则；    （6）对基金份额抓有东说念主利益无践诺性不利影响的情况下，基金推出新业务 或服务；    （7）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情 形。    （二）会议召集东说念主及召集神色 另有约定外，基金份额抓有东说念主大会由基金料理东说念主召集。 忽视书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面陈说基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并陈说基金料理 东说念主，基金料理东说念主应当配合。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 额盘算，下同）的基金份额抓有东说念主就归拢事项书面要求召开基金份额抓有东说念主大会， 应当向基金料理东说念主忽视书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集，并书面陈说忽视提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基 金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决 定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当 向基金托管东说念主忽视书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集，并书面陈说忽视提议的基金份额抓有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托 管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并陈说基金料理东说念主， 基金料理东说念主应当配合。 抓有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或臆测代表基金份额 基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主 应当配合，不得阻挡、骚动。 益登记日。    （三）召开基金份额抓有东说念主大会的陈说时期、陈说内容、陈说神色 息表露办法》的规则在规则媒介公告会议陈说。基金份额抓有东说念主大和会知应至少 载明以下内容：    （1）会议召开的时期、地点和会议格式；    （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决神色；    （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；    （4）授权寄托阐扬的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；    （5）会务常设揣度东说念主姓名及揣度电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要陈说的其他事项。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金合同 中说明本次基金份额抓有东说念主大会所选定的具体通信神色、寄托的公证机关偏激联 系神色和揣度东说念主、书面表决办法投递的截止时期和收取神色。 决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈说基金料理东说念主 到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面陈说基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响表决 办法的计票遵循。    （四）基金份额抓有东说念主出席会议的神色    基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会神色、通信开会神色或法律法例、监管 机构、基金合同允许的其他神色召开，会议的召开神色由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：    （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 抓有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐扬顺应法律法例、基金合同 和会议陈说的规则，而况抓有基金份额的凭证与基金料理东说念主抓有的登记贵府相 符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证涌现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。从头召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面格式或基金合同约定的其他神色在收取表决办法截止时期过去投递召集东说念主 指定的地址。通信开会应以书面神色或基金合同约定的其他神色进行表决。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    在同期顺应以下条件时，通信开会的神色视为有用：    （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议陈说后，在 2 个服务日内链接公 布联系指示性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定陈说基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议陈说规则的神色统计基金份额抓有东说念主的书面表决办法；基金托管东说念主或基金 料理东说念主经陈说不参与书面表决办法统计的，不影响表决遵循；    （3）本东说念主顺利出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法基金份额抓有东说念主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主顺利出具书面办法或授权他东说念主代表出具 书面办法；    （4）上述第（3）项中顺利出具书面办法的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面办法的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面办法的 代理东说念主出具的寄托东说念主抓有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐扬应 顺应法律法例、基金合同和会议陈说的规则，并与基金登记机构纪录相符。 或其他神色召开，基金份额抓有东说念主不错采纳书面、收集、电话、短信或其他神色 进行表决，具体神色由会议召集东说念主详情并在会议陈说中列明。 面、收集、电话、短信或其他神色，具体神色在会议陈说中列明。    （五）议事内容与要领    议事内容为本部分“（一）召开事由”中所述应由基金份额抓有东说念主大会审议 决定的事项。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同    基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的陈说后，对原有议事内容的修 改应当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的神色下，领先由大会主抓东说念主按照下列第（七）条规则要领详情 和公布计票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经考虑后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；若是基金料理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东说念主作 为该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓 基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵循。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明进入会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份阐扬文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称号）和揣度神色等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，领先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决办法截止 时期前至少提前 30 日公布提案，在所陈说的收取表决办法截止日历后 2 个服务 日内在公证机关监督下由召集东说念主统计通盘有用表决，在公证机关监督下形成决 议。    （六）表决    基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。    基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以 相等决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的神色通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 调遣基金运作神色、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、闭幕基金合同、本基金与 其他基金合并以相等决议通过方为有用。    基金份额抓有东说念主大会选定记名神色进行投票表决。    选定通信神色进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证阐扬，不然提交 顺应会议陈说中规则的说明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，表 面顺应会议陈说规则的书面表决办法视为有用表决，表决办法无极不清或互相矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额抓有东说念主所代表的基金份 额总额。    基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议入手后晓谕在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金 份额抓有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金料理 东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议入手后 晓谕在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任计票东说念主。 基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。    （2）计票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。    （3）若是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓谕表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘货。计票东说念主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主抓东说念主应当迅速公布从头清 点结果。    （4）计票经由应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。    在通信开会的情况下，计票神色为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行 计票，并由公证机关对计票经由赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表 对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）奏效与公告    基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金 份额抓有东说念主大司帐票完成且计票结果顺应法律法例和基金合同规则的决议通过 条件之日。    基金份额抓有东说念主大会决议奏效后应按照《信息表露办法》的规则在规则媒介 上公告。    基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实施奏效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有收敛力。    （九）实施侧袋机制时间基金份额抓有东说念主大会的额外约定    若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主划分抓有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若联系 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额抓有 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的抓有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额抓有东说念主动作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    （十）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表 决条件等规则，但凡顺利援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监 管法则修改导致联系内容被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致 报监管机关并提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和养息，无需召开基金 份额抓有东说念主大会审议。      三、基金收益分拨原则、实施神色    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （二）基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指控制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已收场收益的孰低数。    （三）基金收益分拨原则 益分拨，具体分拨决策以公告为准，若基金合同奏效不悦 3 个月可不进行收益分 配； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨神色是现款分成； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 所不同，基金料理东说念主可对种种别基金份额划分制定收益分拨决策。归拢类别内的 每份基金份额享有同瓜分拨权；    在对基金份额抓有东说念主利益无践诺不利影响的前提下，基金料理东说念主可在履行适 当要领后对基金收益分拨原则和支付神色进行养息，但应于变更实施日前按照 《信息表露办法》的要求在规则媒介公告。    （四）收益分拨决策    基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨神色等内容。    （五）收益分拨决策的详情、公告与实施    本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 表露办法》的揣度规则在规则媒介公告。    （六）基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份 额登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利 再投资的盘算方法，依照业务法则实施。    （七）实施侧袋机制时间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规则。    四、与基金财产料理、运用揣度用度的提真金不怕火、支付神色与比例    （一）基金用度的种类 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金              基金合同    （二）基金用度计提方法、计提步骤和支付神色    本基金的料理费按前一日基金财富净值的 0.80%年费率计提。料理费的盘算 方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金料理费    E 为前一日的基金财富净值    基金料理费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的神色于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、休息 日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金料理东说念主应进 行查对，如发现数据不符，实时揣度基金托管东说念主协商惩处。    本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金财富净值    基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金料理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的神色于次月 前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力 等，支付日历顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发 现数据不符，实时揣度基金托管东说念主协商惩处。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.25%，按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.25%年费率计提。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    销售服务费的盘算方法如下：    H＝E×0.25%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值    销售服务费逐日盘算，按月支付，经基金料理东说念主和基金托管东说念主两边查对无误 后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的神色于次月前 5 个服务日内从基金 财产中一次性划出，经登记机构划分支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金料理东说念主 应进行查对，如发现数据不符，实时揣度基金托管东说念主协商惩处。    上述“（一）、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据揣度法例及相应协 议规则，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的名堂    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    （四）实施侧袋机制时间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户揣度的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，揣度用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规则。    （五）基金税收    本基金运作经由中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行，但本基金运作经由中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按 照税务机关的要求以基金料理东说念主口头缴纳。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同    五、基金财产的投资宗旨和投资限制    （一）投资宗旨    本基金为增强型指数基金，勇猛对标的指数（中证 A100 指数）进行有用跟 踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合料理和风险控制，力图获取 特出功绩相比基准的逾额收益，收场基金财富的长久升值。本基金力图使日均跟 踪偏离度的齐全值不进步 0.5%，年化追踪舛讹不进步 7.75%。    （二）投资范围    本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），此外为更 好地收场投资宗旨，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板、科 创板、存托凭证偏激他照章刊行上市的股票）、债券（国债、所在政府债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券（含分离走动可转债）、可交换公司 债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、财富支抓证券、 债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、股票期权、现款以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会的联系规则）。    本基金可根据联系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券 出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行顺应 要领后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金股票财富占基金财富的比例不低于 80%；投 资于中证 A100 指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%； 本基金应当保抓不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票 期权偏激他金融器具的投资比例顺应法律法例和监管机构的规则。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行适 当要领后，不错养息上述投资品种的投资比例。    （三）投资策略    本基金采纳指数增强型投资策略，以中证 A100 指数动作基金投资组合的标 的指数。本基金运作经由中，当标的指数成份股发生显着负面事件面对退市，且 指数编制机构暂未作出养息的，基金料理东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益优先的 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 原则，履行里面决策要领后实时对子系成份股进行养息。    一）财富配置策略    本基金动作指数增强型基金，以追踪中证 A100 指数为主，一般情况下保抓 种种财富配置的基本自如，与此同期，将从宏不雅面、政策面、基本面和资金面等 四个纬度进行空洞分析，根据商场情况在本基金的投资范围内进行限定动态配 置，在控制基金追踪舛讹的前提下，通过对基本面的深切研究谋求基金在偏离风 险及逾额收益间的最好配置。    二）股票投资策略    本基金采纳指数增强型投资策略，以中证 A100 指数为本基金的标的指数， 勇猛投资收益约略追踪并特出标的指数。    股票投资策略为本基金的中枢策略。本基金股票投资以个股精选策略为主， 通过定量增强策略优化组合料理和风险。在本基金的投资经由中，将控制股票投 资组合与标的指数的结构性偏离，以期在长久收场抓续特出标的指数收益率的投 资宗旨。    本基金力图使日均追踪偏离度的齐全值不进步 0.5%，年化追踪舛讹不进步    本基金以追求基金财富收益长久增长为宗旨，根据宏不雅经济趋势、商场政策、 财富估值水平、外围主要经济体宏不雅经济和老本商场的运行现象等身分的变化在 本基金的投资范围内进行限定动态配置，在控制基金追踪舛讹的前提下，通过对 基本面的深切研究及分析力图收场在偏离风险和逾额收益间的最好配置。    本基金通过深切的基本面研究，精选具备中枢竞争上风的个股，并通过定量 增强策略优化组合料理和风险，勇猛投资收益约略追踪并特出标的指数。    （1）基本面精选策略    基金料理东说念主通过实地调研并逢迎案头研究的神色对企业基本面进行深切细 致的研究并运用定量和定性的研究方法挖掘具有长久潜在投资价值的企业。具体 分为行业分析、交易模式及商场定位、企业竞争上风评估三个层级进行股票筛选：    ① 行业分析 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    包括对宏不雅经济环境与政策分析、高下流产业链分析、供求分析、居品质命 周期分析、竞争方法分析。通过行业分析，发现行业全体投资契机，为分析要点 龙头公司和潜在高增长公司的投资价值提供支抓。    ② 公司交易模式及商场定位研究    公司交易模式及商场定位研究从五个角度进行评估，包括：宗旨公司的上风、 时弊、机遇和恐吓的 SWOT 分析；该公司仍是发生和正在发生的变化；公司商 业模式和计谋分析；公司的治理结构分析；公司轨制成立与对外发布信息透明程 度。    ③ 企业竞争上风评估    企业竞争上风评估主要从坐蓐、商场、本事和政策环境等四方面进行分析。 坐蓐上风蚁合体当今能以相对更低的成本为主顾提供更好的居品或服务。商场优 势主要表当今居品线、营销渠说念及品牌竞争力三方面。本事上风从专利权及常识 产权保护、研究开采两方面观察。政策环境主要温雅所在行业是否顺应国度产业 政策的宗旨。    （2）增强策略    本基金利用定量模子，在保抓对基准指数密致追踪的前提下，力图收场对基 准指数长久特出。增强策略由风险模子、Alpha 模子以及组合优化组成。    ① 风险模子    基于中国股票商场特色，通过风险预计和对主动风险敞口的控制，如商场、 行业和格调等。    ② Alpha 模子    基于量化模子构建选股策略，从估值、成长、营运质地、动量、流动性等多 维度描述股票特征，录取最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子进行 抓续追踪与深切研究，分析其适用条件和背后的驱动机理，在商场状态发生变化 的情况下实时对模子作念出养息，力图收场模子的长久有用。    ③ 组合优化    空洞商场走动环境和走动成本，运用组合优化器将风险模子和 Alpha 模子相 逢迎，力图将投资组合的追踪舛讹控制在宗旨范围内的前提下，有用收场预期投 资宗旨。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    （3）存托凭证投资策略    本基金可投资存托凭证，本基金将逢迎对宏不雅经济现象、行业景气度、公司 竞争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，遴荐投资价值高的存托 凭证进行投资。    三）债券投资策略    本基金在债券投资方面，通过深切分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等身分，以久期控制和结构 散播策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造约略提供自如收益的 债券和货币商场器具组合。    四）繁衍品投资策略    为更好地收场投资宗旨，本基金可投资股指期货、股票期权等繁衍金融居品。 本基金将根据风险料理的原则，主要遴荐流动性好、走动活跃的繁衍品合约进行 走动。    本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，主要遴荐 流动性好、走动活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货镌汰股票仓位频 繁养息的走动成本和追踪舛讹，达到有用追踪标的指数的目的。    本基金投资股票期权，将根据风险料理的原则，以套期保值为主要目的，充 分接洽股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下限定参与股票期 权投资。    五）财富支抓证券投资策略    本基金空洞接洽商场利率、刊行条件支抓财富的组成及质地等身分，主要从 财富池信用现象、负约联系性历史纪录和损失比例证券的增强神色、利差补偿程 度等方面对财富支抓证券的风险与收益现象进行评估，在严格控制风险的情况 下，详情财富合理配置比例，在保证财富安全性的前提条件下，以期赢得长久稳 定收益。    六）融资及转融通证券出借业务的投资策略    为更好地收场投资宗旨，在加强风险驻扎并降服审慎原则的前提下，本基金 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 可根据投云尔理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析商场情 况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动脾气况等身分，合 理详情出借证券的范围、期限和比例。若联系融资及转融通证券出借业务的法律 法例发生变化，本基金将从其最新规则。    跟着证券商场投资器具的发展和丰富，基金料理东说念主可在不改变投资宗旨的前 提下，根据法律法例的揣度规则，在履行顺应要领后相应养息或更新投资策略， 并公告。    七）投资决策依据和决策要领    （1）国度揣度法律、法例、基金合同和基金料理东说念主料理轨制的揣度规则。 照章决策是本基金进行投资的前提；    （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作现象及证券商场走 势。这是本基金投资决策的基础；    （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充平衡量投资对象的收益和风险 的前提下作念出投资决策。    研究、决策、组合构建、走动、评估、组合惊奇的有机配合共同组成了本基 金的投云尔理要领。严格的投云尔理要领不错保证投资理念的正照实施，幸免重 大风险的发生。    （1）研究：基本面与量化投资研究团队依托公司全体研究平台，整合里面 一手调研信息、商场与产业数据研究论断以及券商等外部研究力量的研究效果开 展标的指数成份偏激他证券联系信息的征集与分析等，动作基金投资决策的进犯 依据。    （2）投资决策：负责投资决策的委员会依据量化及指数投资研究小组提供 的研究叙述，如期召开或遇要紧事项时召开会议，决策投资联系事项，并形成决 议。基金司理根据决议，逐日进行基金投云尔理的日常决策。    （3）走动实施：蚁合走动室负责具体的走动实施，同期履行一线监控的职 责。    （4）投资绩效评估：风险料理部门如期和不如期对基金进行投资绩效评估， 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同 并提供联系叙述。绩效评估约略说明组合是否收场了投资预期、组合舛讹的开端 及投资策略顺利与否，基金司理不错据此搜检投资策略，进而养息投资组合。    （5）组合监控与养息：基金司理将追踪标的指数变动情况，并逢迎成份股 偏激他证券的基本面情况、公司步履、流动性现象、本基金申购和赎回的现款流 量以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和养息，密切追踪功绩 相比基准。    基金料理东说念主在确保基金份额抓有东说念主利益的前提下有权根据环境变化和践诺 需要对上述投资要领作念出养息，并在基金招募说明书偏激更新中公告。    （四）投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金股票财富占基金财富的比例不低于 80%；投资于中证 A100 指 数成份股及备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%；    （2）本基金应当保抓不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金财富净值的 10％， 完全按照揣度指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规则的 比例限制；    （4）本基金料理东说念主料理的通盘基金抓有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10％，完全按照揣度指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件规则的比例限制；    （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种财富支抓证券的比例，不得进步 基金财富净值的 10％；    （6）本基金抓有的通盘财富支抓证券，其市值不得进步基金财富净值的    （7）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)财富支抓证券的比例，不得进步 该财富支抓证券范围的 10％；    （8）本基金料理东说念主料理的通盘基金投资于归拢原始权益东说念主的种种财富支抓 证券，不得进步其种种财富支抓证券臆测范围的 10％； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富支抓证券。 基金抓有财富支抓证券时间，若是其信用品级着落、不再顺应投资步骤，应在评 级叙述发布之日起 3 个月内赐与通盘卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金若参与股指期货走动，应当顺应下列投资限制：    ①本基金在职何走动日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得进步基金 财富净值的 10%；    ②每个走动日日终在扣除股指期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保抓不 低于基金财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何走动日日终，抓有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得进步基金财富净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、财富支抓证券、买入返售金融财富（不含质押式回 购）等；    ④本基金在职何走动日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得进步基金抓 有的股票总市值的 20%；    ⑤本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，臆测（轧差计 算）应当顺应基金合同对于股票投资比例的揣度规则；    ⑥本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得进步上一走动日基金财富净值的 20%；    （12）本基金参与股票期权走动，应当顺应下列投资限制：    ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权柄金总额不得进步基金财富 净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓 有合约行权所需的全额现款或走动所法则认同的可冲抵期权保证金的现款等价 物；    ③未平仓的期权合约面值不得进步基金财富净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数盘算； 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    （13）本基金参与融资业务后，在职何走动日日终，抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得进步基金财富净值的 95%；    （14）本基金参与转融通证券出借业务，应当顺应下列投资限制：    ①出借证券财富不得进步基金财富净值的 30%，出借期限在 10 个走动日以 上的出借证券应纳入《流动性风险料理规则》所述流动性受限证券的范围；    ②本基金参与出借业务的单只证券不得进步基金抓有该证券总量的 50%；    ③最近 6 个月内日均基金财富净值不得低于 2 亿元；    ④证券出借的平均剩余期限不得进步 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均盘算；    因证券商场波动、上市公司合并、基金范围变动等基金料理东说念主之外的身分致 使基金投资不顺应上述规则的，基金料理东说念主不得新增出借业务；    （15）本基金财富总值不得进步基金财富净值的 140%；    （16）本基金料理东说念主料理的通盘灵通式基金抓有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得进步该上市公司可通顺股票的 15%；本基金料理东说念主料理的通盘投资组 合抓有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得进步该上市公司可通顺股票的 定的比例限制；    （17）本基金主动投资于流动性受限财富的市值臆测不得进步基金财富净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金料理东说念主之外 的身分致使基金不顺应本款所规则比例限制的，本基金料理东说念主不得主动新增流动 性受限财富的投资；    （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；    （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实施， 与国内照章刊行上市的股票合并盘算；    （20）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （14）、                  （17）、                      （18）项外，因证券、期货商场波动、证 券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股养息、标的指数成份股流动性限 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 制等基金料理东说念主之外的身分致使基金投资比例不顺应上述规则投资比例的，基金 料理东说念主应当在所涉证券可走动之日起 10 个走动日内进行养息，但中国证监会规 定的额外情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。    基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的揣度约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检验自本基金合同奏效之日起 入手。    为惊奇基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷服务的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；    （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕走动、操纵证券走动价钱偏激他不刚直的证券走动行径；    （7）法律、行政法例和中国证监会规则绝交的其他行径。    基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、践诺 控制东说念主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联走动的，应当顺应本基金的投资宗旨和投资策略，遵命基金 份额抓有东说念主利益优先原则，驻扎利益冒失，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场公说念合理价钱实施。联系走动必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例赐与表露。要紧关联走动应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上（含三分之二）的清静董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 绝交步履等作出强制性养息的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则执 行。    （五）标的指数和功绩相比基准 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金           基金合同    本基金的标的指数为中证 A100 指数    中证 A100 指数由中证指数有限公司编制并发布。    异日若出现标的指数不顺应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的身分致使标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个服务日内向中国证监会叙述并忽视惩处 决策，如调遣运作神色，与其他基金合并、或者闭幕基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未顺利召开或就上述事 项表决未通过的，本基金合同闭幕。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决策确如时间，基金料理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息遵命基金份额抓有东说念主 利益优先原则撑抓基金投资运作。    本基金功绩相比基准为：中证 A100 指数收益率×95%+银行活期入款税后 利率×5%。    法律法例或监管机构另有规则的，从其规则。    （六）风险收益特征    本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币商场基金、 债券型基金、搀杂型基金。本基金为指数型基金，主要采纳抽样复制和动态最优 化的方法追踪标的指数的发扬，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市 场相似的风险收益特征。    （七）基金料理东说念主代表基金愚弄鼓动、债权东说念主权柄的处理原则及方法 护基金份额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。    （八）侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 份额抓有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并扣问司帐师事 务所办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的规则。      六、基金财富净值的盘算方法和公告神色    （一）估值日    本基金的估值日为本基金联系的证券走动阵势的走动日以及国度法律法例 规则需要对外表露基金净值的非走动日。    （二）估值对象    基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、财富支抓证券、股指 期货合约、股票期权合约、其它投资等财富及欠债。    （三）估值原则    基金料理东说念主在详情联系金融财富和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业会 计准则》、监管部门揣度规则。 有报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加养息地应用于该财富 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量 的要紧事件的，应采纳最近走动日的报价详情公允价值。有充足凭证标明估值日 或最近走动日的报价不可真确反应公允价值的，支吾报价进行养息，详情公允价 值。    与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中接洽不同特征身分的影响。特征是指对财富出售或使用 的限制等，若是该限制是针对财富抓有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征接洽。此外，基金料理东说念主不应试虑因其大批抓有联系财富或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支抓的估值本事详情公允价值。采纳估值本事详情公允价值 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系财富或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值养息对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值 进行养息并详情公允价值。    （四）估值方法    （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价 （收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化身分， 养息最近走动市价，详情公允价钱；    （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；    （3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估 值；    （4）走动所商场上市走动的公开采行的可调遣债券等有活跃商场的含转股 权的债券，实行全价走动的债券录取估值日收盘价动作估值全价；实行净价走动 的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价；    （5）走动所上市不存在活跃商场的有价证券，采纳估值本事详情公允价值。 走动所商场挂牌转让的财富支抓证券，采纳估值本事详情公允价值；    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初次公开采行未上市的股票、债券，采纳估值本事详情公允价值；    （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、 初次公开采行股票时公司鼓动公开采售股份、通过大量走动取得的带限售期的股 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会揣度规则详情公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估 值全价估值。 践诺收款日历辗转纳第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价 或保举估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。 现时情况下适用而况有饱和可利用数据和其他信息支抓的估值本事详情其公允 价值。 估值，估值当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化的，采纳 最近走动日结算价估值。    本基金投资期权，根据联系法律法例以及监管部门的规则估值。 值。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公说念性。 会的联系规则进行估值。 按国度最新规则估值。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金            基金合同    如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的规则或者未能充分惊奇基金份额抓有东说念主利益时，应立即陈说 对方，共同查明原因，两边协商惩处。    基金料理东说念主担任本基金的司帐服务方，负责本基金财富净值盘算和基金司帐 核算。就与本基金揣度的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分考虑后，仍 无法达成一致的办法，按照基金料理东说念主对基金净值信息的盘算结果对外赐与公 布。    （五）估值要领 日该类基金份额的余额数目盘算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。 基金料理东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急养息机制。国度另有规则 的，从其规则。 或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个服务日对基金财富估值 后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金料理东说念主按照规则对外公布。    （六）估值造作的处理    基金料理东说念主和基金托管东说念主将选定必要、顺应、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值造作时，视为该类基金份额净值造作。本基金合同确当事东说念主应按照以下约 定处理：    本基金运作经由中，若是由于基金料理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的 原因酿成估值造作，导致其他当事东说念主遇到损失的，服务东说念主应当对由于该估值造作 遇到损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值造作处理原则”给予抵偿， 承担抵偿服务。    上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据盘算差错、系统故障差错、下达指示差错等。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值造作服务方应及 时合作各方，实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作服务方承担； 由于估值造作服务方未实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主酿成损失的，由估 值造作服务方对顺利损失承担抵偿服务；若估值造作服务方仍是积极合作，而况 有协助义务确当事东说念主有饱和的时期进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应 当承担相应抵偿服务。估值造作服务方支吾更正的情况向揣度当事东说念主进行说明， 确保估值造作已得到更正。    （2）估值造作的服务方对揣度当事东说念主的顺利损失负责，不合辗转损失负责， 而况仅对估值造作的揣度顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。    （3）因估值造作而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值造作服务方仍支吾估值造作负责。若是由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还 或不通盘返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值造作服务 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事 东说念主享有要求托福不妥得利的权柄；若是赢得不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的抵偿额加上仍是赢得的不妥得 利返还的总和进步其践诺损失的差额部分支付给估值造作服务方。    （4）估值造作养息采纳尽量收复至假定未发生估值造作的正确情形的神色。    估值造作被发现后，揣度确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：    （1）查明估值造作发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据估值造作发生 的原因详情估值造作的服务方；    （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作酿成的损失 进行评估；    （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的服务方进行 更正和抵偿损失；    （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值造作的更正向揣度当事东说念主进行说明。    （1）基金份额净值盘算出现造作时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当立即予 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 以纠正，并选定合理的措施辞让损失进一步扩大。    （2）造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。    （3）当基金份额净值盘算差错给基金和基金份额抓有东说念主酿成损失需要进行 抵偿时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况界定两边承担的服务，经说明 后按以下条件进行抵偿：    ①本基金的基金司帐服务方由基金料理东说念主担任，与本基金揣度的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分考虑后，尚不可达成一致时，按基金料理东说念主的建议执 行。由此给基金份额抓有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。    ②若基金料理东说念主盘算的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，由此 给基金份额抓有东说念主酿成损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付抵偿 金。就践诺向投资者或基金支付的抵偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照毛病 进程各自承担相应的服务。    ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的盘算结果，天然屡次从头计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金料理东说念主的盘算结果对外公布。由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成的损失，由基 金料理东说念主负责赔付。    ④由于基金料理东说念主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值盘算造作而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由 基金料理东说念主负责赔付。    （4）如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。    （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所酿成的舛讹不动作基金财富估值造作处理。    （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货走动所、指数编制机构或第三 方估值机构，或证券登记结算机构等发送的数据造作，或国度司帐政策、商场规 则变更等非基金料理东说念主或基金托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然仍是采 取必要、顺应、合理的措施进行检验，仍未能发现造作的，由此酿成的基金财富 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同 估值造作，基金料理东说念主和基金托管东说念主解任抵偿服务，但基金料理东说念主、基金托管东说念主 应当积极选定必要的措施缩小或放手由此酿成的影响。    （七）暂停估值的情形 营业时； 商说明后，基金料理东说念主应当暂停估值；    （八）基金净值的说明    基金财富净值和种种基金份额净值由基金料理东说念主负责盘算，基金托管东说念主负责 进行复核。基金料理东说念主应于每个服务日走动收尾后盘算当日的基金财富净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值盘算结果复核说明后发 送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按照《信息表露办法》的规则进行表露。    （九）实施侧袋机制时间的基金财富估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。    七、基金合同消释和闭幕的事由、要领以及基金财产计帐神色    （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 基金托管东说念主同意，在履行顺应要领后变更并公告。 表露义务东说念主应在决议奏效后依照《信息表露办法》的揣度规则在规则媒介公告。    （二）基金合同的闭幕事由    有下列情形之一的，经履行联系要领后，基金合同应当闭幕： 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金          基金合同 基金托管东说念主说合的； 的身分致使标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 料理东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对惩处决策进行表决，基金份额抓有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；    （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。 照基金合同和托管合同的规则不竭履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师组成。基金财产 计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一收受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐叙述；    （5）遴聘司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 叙述出具法律办法书；    （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现、结算保证金联系规则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经由中发生的总共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余财富的分拨    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的通盘剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按种种基金份额财富净值的比 例详情剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨的剩余 财产范围内按种种别基金份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分拨。归拢类 别的基金份额抓有东说念主对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余财富具有同等的 分拨权。    （六）基金财产计帐的公告    计帐经由中的揣度要紧事项应实时公告；基金财产计帐叙述经顺应《中华东说念主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐叙述报中国证监会备案后按照《信息表露 办法》的规则由基金财产计帐小组进行公告。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及揣度文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 规则的最低年限。    八、争议惩处神色    各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同揣度的一切争议，各方 当事东说念主应尽量通过协商、协调惩处。协商、协调不可惩处的，应当将争议提交深 圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为 深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均具有收敛力。仲裁用度由败诉方承 担，除非仲裁裁决另有决定。    争议处理时间，各方当事东说念主应信守各自的职责，不竭针织、长途、尽责地履 行基金合同规则的义务，惊奇基金份额抓有东说念主的正当权益。    基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相等行政区、澳门 相等行政区和台湾地区法律）统带。    九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的神色 嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金         基金合同    基金合同原来一式三份，除上报揣度监管机构一份外，基金料理东说念主、基金 托管东说念主各抓有一份，每份具有同等的法律遵循。    基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公阵势和营业阵势查阅。