11月5日基金净值：南边耀元债券最新净值1.0202，涨0.03%
发布日期：2024-11-06 16:50 点击次数：176
本站音讯，11月5日，南边耀元债券最新单元净值为1.0202元，累计净值为1.0532元，较前一交昔时飞腾0.03%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.29%，近6个月飞腾1.38%，近1年飞腾3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
南边耀元债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比132.38%，现款占净值比0.07%。
该基金的基金司理为刘文良、王润栋，基金司理刘文良于2022年9月16日起任职本基金基金司理，任职本领累计报恩5.33%。基金司理王润栋于2023年2月10日起任职本基金基金司理，任职本领累计报恩5.07%。
以上执看成本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。