中欧中证红利低波动100指数发起A,中欧中证红利低波动100指数发起C: 中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2024-11-06 11:30 点击次数：145
中欧中证红利低波动 100 指数发起式证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 5 日
中欧中证红利低波动 100 指数发起式证券投资
基金称呼
基金
基金简称 中欧中证红利低波动 100 指数发起
基金主代码 021375
基金公约见效日 2024 年 8 月 16 日
基金惩办东说念主称呼 中欧基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募
证券投资基金运作惩办目标》等法律限定以及
公告依据 《中欧中证红利低波动 100 指数发起式证券投
资基金基金公约》、《中欧中证红利低波动 100
指数发起式证券投资基金招募讲明书》
收益分派基准日 2024 年 10 月 31 日
相关年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度的第二次分成
中欧中证红利低波 中欧中证红利低波动 100
下属分类基金的基金简称
动 100 指数发起 A 指数发起 C
下属分类基金的交游代码 021375 021376
基准日下属分 1.1183 1.1178
类基金份额净
值（单元：东说念主
欺压基准日下属分 民币元 ）
级基金的干系贪图 基准日下属分 514,487.50 440,436.91
类基金可供分
配利润（单元：
东说念主民币元 ）
本次下属分类基金分成决策（单元： 0.066 0.065
东说念主民币元/10 份基金份额）
权力登记日 2024 年 11 月 7 日
除息日 2024 年 11 月 7 日
现款红利披发日
（
“现款红利披发日”是指现款红 2024 年 11 月 11 日
利划出托管户的日历）
权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座份
分成对象
额捏有东说念主
红 利 再 投 资干系事项的 本基金的分成神态可为现款分成神态或红利再投资神态，本
讲明 基金默许的收益分派神态是现款分成；红利再投资部分以除
息日的基金份额净值为计较基准折服再投资份额。红利再投
基金份额登记过户日为 2024 年 11 月 8 日，自 2024 年 11 月
间内赎回。
凭证法律限定条款,基金向投资者分派的基金收益,暂免征收
税收干系事项的讲明
所得税。
用度干系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）本基金分成并不改动本基金的风险收益特征，也不会因此裁减基金投
资风险或晋升基金投资收益。本公司快活以针织信用、力图守法的原则惩办和运
用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主扎眼投资
风险。
（2）权力登记日本日肯求申购或转入的基金份额不享有本次分成权力，权
益登记日本日肯求赎回或转出的基金份额享有本次分成权力。
（3）投资者可通过登录中欧基金惩办有限公司网站（www.zofund.com），或
拨打客户干事电话 400-700-9700、021-68609700 洽商干系信息。
特此公告。
中欧基金惩办有限公司
