SZ50ETF: 易方达上证50交游型绽开式指数证券投资基金分成公告
发布日期：2024-11-06 12:21 点击次数：56
易方达上证 50 交游型绽开式指数证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 5 日
基金称呼 易方达上证 50 交游型绽开式指数证券投
资基金
基金简称 易方达上证 50ETF
基金主代码 510100
基金协议见效日 2019 年 9 月 6 日
基金惩处东谈主称呼 易方达基金惩处有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息裸露惩处
方针》、《易方达上证 50 交游型绽开式
指数证券投资基金基金协议》、《易方达
上证 50 交游型绽开式指数证券投资基金
更新的招募线路书》
收益分拨基准日 2024 年 10 月 25 日
基准日基金份额净值（单元：东谈主 1.3651
民币元）
截至收益分 基准日基金可供分拨利润（单元： 479,716,566.90
配基准日的 东谈主民币元）
相干计算 截至基准日按照基金协议商定的 -
分成比例计较的应分拨金额（单
位：东谈主民币元）
本次分成决策（单元：东谈主民币元/10 份基金份额） 0.35
相干年度分成次数的线路 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
注：本基金场内简称为“SZ50ETF”，扩位证券简称为“上证 50ETF 易方达”。
权利登记日 2024 年 11 月 6 日
除息日 2024 年 11 月 7 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 12 日
分成对象 权利登记日下昼上海证券交游所交游已毕后，登记在册的
本基金合座握有东谈主。
红利再投资相做事项的线路 本基金收益分拨情势采纳现款分成。
税收相做事项的线路 凭据相干法律礼貌法则，基金向投资者分拨的基金收益，
暂不征收所得税。
用度相做事项的线路 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本公司将于 2024 年 11 月 8 日 16：00 前将拟分拨的现款红利款足额划
入中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司收到相应款项后，在 2024 年 11 月 11 日闭市后通过
资金结算系统将现款红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利披发日领取
现款红利。
（1）未办理指定交游的投资者,其握有的现款红利暂由中国证券登记结算有
限包袱公司上海分公司补助,不计息。一朝投资者办理指定交游,中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现款红利划付给指定的
证券公司。
（2）凭据《易方达上证 50 交游型绽开式指数证券投资基金基金协议》法则，
本次收益分拨情势为现款分成。
（3）筹商方针
①易方达基金惩处有限公司客户办事热线：40088-18088。
②易方达基金惩处有限公司网站：www.efunds.com.cn。
特此公告。
易方达基金惩处有限公司
