10月23日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0549
发布日期：2024-11-01 21:27 点击次数：134
本站音讯，10月23日，恒生前海恒祥纯债债券A最新单元净值为1.0549元，累计净值为1.1119元，较前一交夙昔上升0.0%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.13%，近3个月上升0.44%，近6个月上升1.29%，近1年上升3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
恒生前海恒祥纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比90.21%，现款占净值比0.91%。
该基金的基金司理为李维康，李维康于2021年8月11日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬劳11.53%。
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