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   工银瑞信瑞恒 3 个月按期绽开债券型证券投资基金绽开第十次申购、赎回及调遣业务的公告 工银瑞信瑞恒 3 个月按期绽开债券型证券 投资基金绽开第十次申购、赎回及调遣业          务的公告         公告送出日期：2024 年 12 月 21 日                第 1页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月按期绽开债券型证券投资基金绽开第十次申购、赎回及调遣业务的公告 基金称号               工银瑞信瑞恒 3 个月按期绽开债券型证券投资基金 基金简称               工银瑞恒 3 个月定开债券 基金主代码              015473 基金运作模式             公约型、按期绽开式 基金合同奏凯日            2022 年 4 月 20 日 基金解决东谈主称号            工银瑞信基金解决有限公司 基金托管东谈主称号            中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构称号         工银瑞信基金解决有限公司                    证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 公告依据               资基金运作解决目的》、《公开召募证券投资基金信息泄漏管                    理目的》过火他关系法律规定以及本基金联系法律文献等。 申购肇始日              2024 年 12 月 25 日 赎回肇始日              2024 年 12 月 25 日 调遣转入肇始日            2024 年 12 月 25 日 调遣转出肇始日            2024 年 12 月 25 日 下属分级基金的基金简称        工银瑞恒 3 个月定开债券 A      工银瑞恒 3 个月定开债券 C 下属分级基金的来回代码        015473               015474 该分级基金是否绽开申购、                    是                    是 赎回及调遣 注：1、本基金的第十个禁闭期为自上个绽开期收场之日次日起（包括该日）至该禁闭期首日的 3 个月对日的前一日止。即 2024 年 9 月 25 日至 2024 年 12 月 24 日。3 个月对日指某一特定日期在 后续第 3 个日期月的对应日期，若该日期月不存在对应日期的，则该 3 个月对日为该日期月的最 后一个使命日，如该 3 个月对日为非使命日的，则顺延至下一个使命日。 赎回及调遣央求。 换央求。   本基金办理基金份额的申购和赎回的绽开日为绽开期内的每个使命日，具体办理时候为上海 证券来回所、深圳证券来回所的平日来回日的来回时候，但基金解决东谈主证据法律规定、中国证监 会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。禁闭期内，本基金不办理申购与赎回业 务，也不上市来回。   基金合同奏凯后，若出现新的证券来回阛阓、证券来回所来回时候变更或其他稀疏情况，基                             第 2页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月按期绽开债券型证券投资基金绽开第十次申购、赎回及调遣业务的公告 金解决东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的调理，但应在实施日前依照《公开召募证 券投资基金信息泄漏解决目的》（以下简称《信息泄漏目的》）的关系章程在章顺次论上公告。   本次绽开期技能为 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日，绽开期内本基金接受申购、赎 回及调遣央求。   基金解决东谈主不得在基金合同商定之外的日期大致时候办理基金份额的申购、赎回大致调遣。 在绽开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日期和时候建议申购、赎回或调遣央求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为该绽开期内下一绽开日基金份额申购、赎回的价钱；但 若投资东谈主在绽开期临了一个绽开日业务办理时候收场之后建议申购、赎回大致调遣央求的，视为 无效央求。 额为 1 元东谈主民币（含申购费）。骨子操作中，以各销售机构的具体章程为准。   投资东谈主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的截止。 达到或普及基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金解决东谈主无法给予适度 的情形导致被迫达到或普及 50%的之外）。法律规定、监管部门另有章程的，从其章程。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当职权。基金解决东谈主基于投资运作与风险适度的需要，可 收受上述瓜代对基金边界给予适度。具体见基金解决东谈主联系公告。 必须在调理实施前依照《信息泄漏目的》的关系章程在章顺次论上公告。   本基金对 A 类基金份额申购配置级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单 笔分辨诡计。   本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费率如下表所示：                          第 3页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月按期绽开债券型证券投资基金绽开第十次申购、赎回及调遣业务的公告 用度种类                   A 类基金份额                     C 类基金份额        情形                费率                       费率 申购费率   M＜100 万                            0.40%              0%        M≥500 万           按笔收取，1,000 元/笔 注：1、M 为申购金额 场推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。 费模式实施日前依照《信息泄漏目的》的关系章程在章顺次论上公告。 平性，具体处理原则与操作程序恪守联系法律规定以及监管部门、自律国法的章程。 利影响的情形下证据阛阓情况制定基金促销研究，按期或不按期地开展基金促销行为。在基金促 销行为技能，在不影响现存基金份额捏有东谈主利益的前提下，按联系监管部门要求履行必要手续后， 基金解决东谈主不错适宜调低基金的销售费率。 足 1 份的，在赎回时需一次一起赎回。骨子操作中，以各销售机构的具体章程为准。   如遇多半赎回等情况发生而导致降速支付赎回款项或延期办理赎回时，赎回办理和款项支付 的目的将参照基金合同关系多半赎回的条件处理。 必须在调理实施前依照《信息泄漏目的》的关系章程在章顺次论上公告。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。 本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。认购/申购的基金份额捏有期限自注册登记系统阐明之 日起运转诡计，至该部分基金份额赎回阐明日止，且基金份额赎回阐明日不计入捏有期限。   A 类及 C 类份额具体费率如下：                         第 4页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月按期绽开债券型证券投资基金绽开第十次申购、赎回及调遣业务的公告 用度           A 类基金份额                   C 类基金份额 种类    情形                 费率      情形                费率 赎回    在并吞个绽开期内申购后又赎回的    1.50%   在并吞个绽开期内申购后又赎回的   1.50% 费率    份额且捏续捏有期小于 7 天             份额且捏续捏有期小于 7 天       在并吞个绽开期内申购后又赎回的    1.00%   在并吞个绽开期内申购后又赎回的   1.00%       份额且捏续捏有期不小于 7 天            份额且捏续捏有期不小于 7 天       认购或在某一绽开期申购并鄙人一      0%    认购或在某一绽开期申购并鄙人一     0%       个及之后的绽开期赎回的份额              个及之后的绽开期赎回的份额 费模式实施日前依照《信息泄漏目的》的关系章程在章顺次论上公告。 平性，具体处理原则与操作程序恪守联系法律规定以及监管部门、自律国法的章程。 为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只可调遣为另一只基金的后端模式份额。 投资者在提交基金调遣业务时应明确标示类别。 从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时，不收取申购补差用度。 请导致转出基金的单个来回账户的基金份额余额少于基金最低保留余额截止，则转出基金余额部 分基金份额将被同期赎回。 告中有超越诠释的之外），则基金调遣时的申购补差费按照优惠后的费率诡计，但关于通过销售机 构网上来回拿起的基金调遣央求，如本公司未作超越诠释，将不适用优惠费率。                        第 5页 共 8页           工银瑞信瑞恒 3 个月按期绽开债券型证券投资基金绽开第十次申购、赎回及调遣业务的公告 金赎回用度及基金申购补差用度组成。   A＝［B×C×(1-D)   /（1+G）+F］/E   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为调遣央求当日转出基金的基金份额净 值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的申购补差费率；E 为调遣央求当日转入基金的基金 份额净值；F 为货币阛阓基金转出的基金份额按比例结转的账户刻下累计未付收益（仅限转出基 金为货币阛阓基金）。   具体份额以注册登记机构的纪录为准。转入份额的诡计终结四舍五入保留到少许点后两位， 由此差错产生的蚀本由基金财产承担，产生的收益归基金财产系数。   本基金灵通与工银瑞信旗下其它绽开式基金（由并吞注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的绽开景色及来回截止详见各基金联系 公告。   基金调遣只可在并吞销售机构进行。调遣的两只基金必须皆是该销售机构销售的并吞基金管 理东谈主解决的、在并吞注册登记机构注册登记的基金。   当今，投资者可在本基金解决东谈主电子自助来回系统、直销中心办理本基金的调遣业务。各销 售机构办理调遣业务的具体网点、历程、国法以及投资者需要提交的文献等信息，请参照各销售 机构的章程。其他销售机构如以后灵通本基金的调遣业务，本公司将不再超越公告，敬请重大投 资者蔼然各销售机构灵通上述业务的公告或垂询关系销售机构。 务国法》为准。   称号：工银瑞信基金解决有限公司   住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 A 座 6-9 层                                第 6页 共 8页               工银瑞信瑞恒 3 个月按期绽开债券型证券投资基金绽开第十次申购、赎回及调遣业务的公告      公司网址：www.icbccs.com.cn      寰宇息争客户工作电话：400-811-9999      直销机构网点信息：      本公司直销中心及直销电子自助来回系统（含 APP、网上来回、微信自助来回）销售本基金， 网点具体信息详见本公司网站。      本基金场外非直销机构信息详见基金解决东谈主网站公示，敬请投资者属意。      在本基金的绽开期内，基金解决东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过章程网站、基金销 售机构网站大致贸易网点泄漏绽开日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。      基金解决东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站泄漏半年度和年度临了 一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。      投资东谈主必须证据销售机构章程的模式，在绽开日的具体业务办理时候内建议申购或赎回的申 请。投资者在提交申购央求时，须按销售机构章程的模式备足申购资金，投资者在提交赎回央求 时，应确保账户内有实足的基金份额余额，不然申购、赎回央求不开采。      投资东谈主申购基金份额时，必须全额录用申购款项，投资东谈主录用申购款项，申购开采；基金份 额登记机构阐明基金份额时，申购奏凯。      基金份额捏有东谈主递交赎回央求，赎回开采；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。投资 者赎回央求奏凯后，基金解决东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券来回所或来回市 场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金解决东谈主及基金托管东谈主所能 适度的身分影响业务处理历程时，赎回款项顺延至下一个使命日划出。在发生多半赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付目的参照基金合同关系条件处 理。                               第 7页 共 8页            工银瑞信瑞恒 3 个月按期绽开债券型证券投资基金绽开第十次申购、赎回及调遣业务的公告   基金解决东谈主应以来回时候收场前受理灵验申购和赎回央求确本日算作申购或赎回央求日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他模式查询央求 的阐明情况。若申购不开采或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定奏凯，而仅代表销售机构照实收受 到央求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明终结为准。关于央求的阐明情况，投资者应实时查 询。因投资东谈主怠于履行该项查询等各项义务，以致其联系职权受损的，基金解决东谈主、基金托管东谈主、 销售机构不承担由此酿成的蚀本或不利成果。   在法律规定允许的范围内，本基金登记机构可证据联系业务国法，对上述业务办理时候进行 调理，本基金解决东谈主将于运转实施前按照关系章程给予公告。   客户工作中心电话：400-811-9999   电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前隆重阅读本基金的《基金产物云尔概 要》、《基金合同》和《招募诠释书》。                              第 8页 共 8页