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证券代码：300501    证券简称：海顺新材       公告编号：2024-140 债券代码：123183   债券简称：海顺转债        上海海顺新式药用包装材料股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容信得过、准确、完好，莫得乖僻记 载、误导性述说或要紧遗漏。    相称指示：    一、对于可调遣公司债券转股价钱诊疗的联系功令    经中国证券监督解决委员会《对于愉快上海海顺新式药用包装材 料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕53 号）愉快，上海海顺新式药用包装材料股份有限 公司（以下简称“公司”或“海顺新材”）于 2023 年 3 月 23 日向不 特定对象公建立行面值总数 6.33 亿元可调遣公司债券（以下简称“可 转债”），每张面值 100 元，刊行总数 6.33 亿元。公司可转债于 20                               “海顺转债”                                    ， 债券代码“123183”。   把柄公司《创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释 书》的联系条件：在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增 股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的 可转债转股而加多的股本），将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保 留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；   增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将交替进行转 股价钱诊疗，并在深圳证券来回所网站和中国证券监督解决委员会指 定的上市公司信息浮现媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、诊疗目的及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱诊疗日为本次 刊行的可转债合手有东说念主转股请求日或之后、调遣股票登记日之前，则该 合手有东说念主的转股请求按公司诊疗后的转股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购（因职工合手股谋略、股权引发回购股份、 用于调遣公司刊行的可调遣公司债券的股份回购、功绩承诺导致股份 回购及为可贵公司价值及推动权益所必须的股份回购之外）、公司合 并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或推动权益发生 变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的债权益益或转股孳生 权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保 护可转债合手有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。关联转股价钱诊疗内容及 操作目的将依据届时有用的法律功令及证券监管部门的联系功令予 以制定。   二、可调遣公司债券转股价钱历次诊疗情况   公司于 2023 年 5 月 9 日浮现了《对于 2022 年年度权益分配实施 公告》（公告编号：2023-042），把柄联系功令和《召募诠释书》的 功令，需要诊疗转股价钱。“海顺转债”的转股价钱由 18.20 元/股调 整为 18.15 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日起见效， 具体内容详见公司浮现在巨潮资讯网上的《对于可调遣公司债券诊疗 转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。   公司于 2024 年 5 月 21 日浮现了《对于 2023 年年度权益分配实 施公告》（公告编号：2024-065），把柄联系功令和《召募诠释书》 的功令，需要诊疗转股价钱。“海顺转债”转股价钱由 18.15 元/股调 整为 18.00 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日起见效。 具体内容详见公司浮现在巨潮资讯网上的《对于可调遣公司债券诊疗 转股价钱的公告》（公告编号：2024-066）。   三、本次转股价钱诊疗依据及恶果 通过的《对于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，2024 年 前三季度权益分配决策为：以 2024 年前三季度权益分配股权登记日 的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向整体推动每 10 股派发 现款红利 2.7 元（含税），不送红股，不以老本公积金转增股本。具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现的 《对于 2024 年前三季度权益分配实施公告》（公告编号：2024-139）。 不享成心润分配权益，本次权益分配实施后，把柄股票市值不变原则， 本次权益分配实施后计较除权除息价钱时，按公司总股本折算每股现 金分成=内容现款分成总数/总股本=50,000,093.37 元/193,537,806= 限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》以及中 国证监会对于可调遣公司债券刊行的关联功令，“海顺转债”的转股 价钱诊疗如下：    诊疗后转股价=诊疗前转股价-该次每股派送现款股利    即：P1=P0-D=18.00-0.2583479≈17.74 元/股（按四舍五入原则 保留少许点后两位）诊疗后的“海顺转债”转股价钱为 17.74 元/股， 诊疗后的转股价钱自 2024 年 11 月 19 日（除权除息日）起见效。    特此公告。 上海海顺新式药用包装材料股份有限公司            董事会