南边产业智选股票C: 南边产业智选股票型证券投资基金C类基金份额绽开日常申购、赎回、调治及定投业务的公告
发布日期：2024-11-06 13:18 点击次数：132
南边产业智选股票型证券投资基金 C 类
基金份额绽开日常申购、赎回、调治及
定投业务的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 5 日
基金称号 南边产业智选股票型证券投资基金
基金简称 南边产业智选股票
基金主代码 003956
基金运作阵势 协议型绽开式
基金合同告成日 2021 年 12 月 28 日
基金料理东谈主称号 南边基金料理股份有限公司
基金托管东谈主称号 中国开荒银行股份有限公司
基金登记机构称号 南边基金料理股份有限公司
《南边产业智选股票型证券投资基金基金合同》、《南边
公告依据
产业智选股票型证券投资基金招募诠释书》
申购肇始日 2024 年 11 月 5 日
赎回肇始日 2024 年 11 月 5 日
调治转入肇始日 2024 年 11 月 5 日
调治转出肇始日 2024 年 11 月 5 日
定投肇始日 2024 年 11 月 5 日
下属基金份额类别的基金简称 南边产业智选股票 A 南边产业智选股票 C
下属基金份额类别的交游代码 003956 022518
该份额类别是否绽开 - 是
注：自 2024 年 11 月 5 日起，本基金加多 C 类基金份额。
基金料理东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游所、深
圳证券交游所的平淡交游日的交游时候（若该责任日为非港股通交游日，则基金料理东谈主有权
暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金料理东谈主证据法律律例、中国证监会的条款或
本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同告成后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时候变更或其
他突出情况，基金料理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的诊治，但应在实施日
前依照《信息透露办法》的关联章程在章程引子上公告。
章程的前提下，可证据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为
准，投资东谈主需效用销售机构的干系章程；
有权遴荐设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等门径，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益。基金料理东谈主基于投资运作与风险
限制的需要，可遴荐上述门径对基金领域给予限制。具体请参见干系公告；
另有章程的以外；
为止。基金料理东谈主必须在诊治实施前依照《信息透露办法》的关联章程在章程引子上公告。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
蓄意；
不受毁伤并取得公谈对待。
新国法开动实施前依照《信息透露办法》的关联章程在章程引子上公告。
基金料理东谈主应以交游时候达成前受理灵验申购请求确本日当作申购请求日(T 日)，在正
常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验请求，
投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他阵势查询请求
的阐述情况。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东谈主。
基金销售机构对申购请求的受理并不代表请求一定得胜，而仅代表销售机构照旧给与到
请求。申购请求的阐述以登记机构或基金料理东谈主的阐述后果为准。关于请求的阐述情况，投
资东谈主应实时查询并妥善期骗正当职权。
顺应上述章程的前提下，可证据情况调高单笔最低赎回份额条款，具体以销售机构公布的为
准，投资东谈主需效用销售机构的干系章程；
东谈主必须在诊治实施前依照《信息透露办法》的关联章程在章程引子公告。
本基金 C 类份额的赎回费率最高不突出 1.5%，随请求份额执只怕候加多而递减。具体
如下表所示：
请求份额执只怕候（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥30 天 0
赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收
取。C 类基金份额赎回费全额计入基金财产。
行蓄意；
不受毁伤并取得公谈对待。
新国法开动实施前依照《信息透露办法》的关联章程在章程引子上公告。
基金料理东谈主应以交游时候达成前受理灵验赎回请求确本日当作赎回请求日(T 日)，在正
常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验请求，
投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他阵势查询请求
的阐述情况。
基金销售机构对赎回请求的受理并不代表请求一定得胜，而仅代表销售机构照旧给与到
请求。赎回请求的阐述以登记机构或基金料理东谈主的阐述后果为准。关于请求的阐述情况，投
资东谈主应实时查询并妥善期骗正当职权。
一、基金调治用度
费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同
的干系商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调治时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照调治金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金调治份额的蓄意公式
基金调治遴荐未知价法，以请求当日基金份额净值为基础蓄意。蓄意公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
调治用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-调治用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、调治用度国法蓄意例如
底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的调治为例诠释。本基金的调治业务收取用度参
照上述蓄意国法， 调治用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募诠释书章程
费率实行（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费阵势/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费阵势/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调治诠释如下：
调治费率
调治金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额执只怕候（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额执只怕候（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的调治，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着成心于
基金份额执有东谈主利益的原则，在蓄意申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间调治的例如诠释：
调治费率
调治金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回情状，转入方的份额必须处于可申购情状。要是触及调治的份额有一方不处于绽开情状，
调治请求处理为失败。
点为止的，则需遵干系为止，具体见干系公告或招募诠释书商定。
书》过甚更新的商定。
性阐述，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东谈主可向销售机构查询基金调治的成交情况。
在章程引子给予公告。本公司也不错证据商场情况暂停和重新通畅调治业务，但应在实施前
在章程引子给予公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者讲理各销售机构的通畅情况和业务国法，或垂询干系销
售机构。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时候可能有所不同，具体以各销售
机构安排为准，敬请投资者讲理各销售机构的通畅情况和业务国法，或垂询干系销售机构。
投资东谈主开立基金账户后即可到上述机构的网点（包括电子化干事渠谈）请求办理本基金
的基金定投业务，具体安排请效用各销售机构的干系章程。
基金定投的请求受理时候与基金日常申购业务受理时候有计划。
本基金 C 类份额定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在顺应上述章程的前提下，
可证据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需效用销售机构的
干系章程。
（1）投资东谈主应与干系销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东谈主请求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的干系章程为准，并将投资东谈主申购的实质扣款日历视为基金申购请求日
（T 日）。
（3）投资东谈主需指定干系销售机构招供的资金账户当作每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费阵势与一般的申购业务有计划。部分销售机构处于定投费
率优惠举止技术的，本基金将依照各销售机构的干系章程实行。
基金的登记机构按照基金申购请求日（T 日）的基金份额净值为基准蓄意申购份额。申
购份额将在 T＋1 日进行阐述，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
要是投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款阵势大约休止定投业务，请效用销售机
构的干系章程。
南边基金料理股份有限公司
本基金代销机构信息详见基金料理东谈主网站公示，敬请投资者属意。
基金料理东谈主可依据实质情况加多或减少代销机构，并在基金料理东谈主网站列示。
者商业网点透露绽开日的万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度临了一日的万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
给予诠释。投资东谈主欲了解本基金的留意情况，请仔细阅读《南边产业智选股票型证券投资基
金基金合同》和《南边产业智选股票型证券投资基金招募诠释书》；
资东谈主，不错登录本基金料理东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金料理东谈主的客服热线（400-
东谈主应以销售机构具体章程的时候为准；
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过甚净值上下并不预示其异日功绩发达；本公
司料理的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩发达的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基
金前应厚爱阅读基金的基金合同、更新的招募诠释书、基金家具贵寓摘抄等干系法律文献，
并取舍顺应自己风险承受才略的投资品种进行投资。
南边基金料理股份有限公司