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          南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府摘记（更新） 南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基        金家具贵府摘记（更新）                                     编制日历：2024 年 10 月 25 日                     送出日历：2024 年 11 月 1 日  本摘记提供本基金的紧迫信息，是招募证明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募证明书等销售文献。 一、家具简略            南边乐元中短期利率债 基金简称                         基金代码          008783            债券 A            南边基金督察股份有限 基金督察东谈主                        基金托管东谈主         中原银行股份有限公司            公司 基金合同收效日    2020 年 3 月 18 日 基金类型       债券型               交游币种          东谈主民币 运作现象       庸俗灵通式 灵通频率       每个灵通日                              启动担任本基金 基金司理       杜才超               基金司理的日历                              证券从业日历        2012 年 7 月 5 日            《基金合同》收效后，贯穿 50 个劳动日出现基金份额持有东谈主数目起火 200            东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当圮绝，无需 其他            召开基金份额持有东谈主大会。法律法令或中国证监会另有礼貌时，从其规            定。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资标的与投资策略   详见《南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投 资”。 投资标的    本基金在严格限度风险的前提下，力求赢得弥远贯通的投资收益。           本基金投资范围为债券（包括国债、央行单子、计策性银行金融债券）、           债券回购、银行进款（包括条约进款、按期进款等）以及经中国证监会           允许基金投资的其他金融器用，但须适应中国证监会的干系礼貌。本基           金不投资股票、可颐养债券和可交换债券，也不投资信用债券。           如法律法令或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金督察东谈主在履行 投资范围      适合要道后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法令适           时合理地调整投资范围。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱           的 80%，其中投资于中短期利率债金钱的比例不低于非现款基金金钱的           者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保          南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府摘记（更新）          证金、应收申购款等。          本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不向上三年的国债、央行单子、          计策性银行金融债券。          本基金将密切和蔼经济运行的质地与后果，把捏开端筹划，斟酌过去走          势，深切分析国度实行的财政与货币计策对过去宏不雅经济运行以及投资          环境的影响。本基金对宏不雅经济运行中的价钱指数与中央银行的货币供          给与利率计策研判将成为投资有筹划的基本依据，并行动债券组合的久期 主要投资策略          竖立的依据。在宏不雅分析偏执决定的久期竖立范围下，本基金将进行类          属竖立以贯彻久期策略。对不同类属债券，本基金将对其收益和风险情          况进行评估，评估其为组合提供持有期收益和价差收益的材干，同期关          注其利率风险和流动性风险。          本基金的事迹比较基准为：中债-固定利率债券全价（1-3 年）指数收益 事迹比较基准          率。          本基金为债券型基金，一般而言，其弥远平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征          票型基金、羼杂型基金，高于货币市集基金。 （二） 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图           南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府摘记（更新） 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度               份额（S）或金额    用度类型       （M）/持有期限              收费现象/费率            备注                 （N）              M申购费（前收费）                                      0.5%          -              万元              N   赎回费       7 天≤ N   投资东谈主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次分手计费。    基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集扩充、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作干系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费现象/年费率或金额                      收取方 督察费                   0.30%                   基金督察东谈主和销售机构 托管费                   0.05%                   基金托管东谈主 销售服务费                 -                       销售机构 审计用度                  81,000.00               管帐师事务所            南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府摘记（更新） 信息表露费            120,000.00           礼貌表露报刊                  《基金合同》收效后与基金                  干系的信息表露用度、管帐                  师费、讼师费、诉讼费和仲                  裁费，基金份额持有东谈主大会 其他用度                                           -                  用度，基金的证券交游费                  用，基金的银行汇划用度，                  基金干系账户的开户及补救                  用度等   注:本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终推行金额以基金按期论说表露为准。 （三） 基金运作笼统用度测算   若投资者申购本基金份额，在持有技术，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作笼统费率（年化）   基金督察费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表露的干所有据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫领导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠本金。   投资有风险，投资者购买基金时应素雅阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   （1）本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金金钱的比例不低于 80%，因此， 本基金将承担债券市集风险。   （2）本基金收益分拨现象有现款分成和红利再投资两种，关于弃取红利再投资的投资 东谈主，其因红利再投资所得的份额自阐发之日起启动狡计持有技术，并于该份额赎回时按照本 基金干系法律文献的商定弃取适用的赎回费率并狡计赎回费，敬请投资东谈主属意。   （3）基金合同圮绝的风险：《基金合同》收效后，贯穿 50 个劳动日出现基金份额持有 东谈主数目起火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当圮绝，无需召开 基金份额持有东谈主大会。   债券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资热沈和交游轨制等多样身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：计策风险、利率风险、购买力风险、债券收益率 弧线变动风险、再投资风险、债券回购风险、经济周期风险。   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍章程等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金的弥远风险收益特征。销售 机构(包括基金督察东谈主直销机构和其他销售机构)把柄干系法律法令对本基金进行风险评价， 不同的销售机构遴荐的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风            南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府摘记（更新） 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承 受材干涉家具风险之间的匹配磨练。   本基金在濒临大领域赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。要是出现流动 性风险，基金督察东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公道对待的前提下，可实施备 用的流动性风险督察器用，行动特定情形下基金督察东谈主流动性风险督察的援手行径，包括但 不限于延期办理大王人赎回请求、暂停接管赎回请求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他行径。同期基金督察东谈主适时刻稳健可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有东谈主的利益。当实施备用的流动性 风险督察器用时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   侧袋机制是一种流动性风险督察器用，是将特定金钱分离至成心的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，见识在于有用阻隔并化解风险，确 保投资者得到公道对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和颐养，仅主袋账户份额精深灵通赎回，因此启用侧袋机制时持有基 金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不行赎回，其对应特定金钱的变现技术具有不信赖性，最终变现价钱也具有不信赖性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临亏欠。   实施侧袋机制技术，因本基金不表露侧袋账户份额的净值，即便基金督察东谈主在基金按期 论说中表露论说期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不行动特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金督察东谈主不承担任何保证和承诺的 劳动。   基金督察东谈主将把柄主袋账户运作情况合理信赖申购计策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金督察东谈主狡计各项投资运作筹划和基金事迹筹划时仅需计议主袋账 户金钱，并把柄干系礼貌对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资亏欠处理， 因此本基金表露的事迹筹划不行反应特定金钱的真不二价值及变化情况。 （二） 紧迫领导    南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2019 年 12 月 13 日证监许可20192835 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金督察东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎戮力的原则督察和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。    与本基金/基金合同干系的争议责罚现象为仲裁。因本基金产生的或与基金合同联系的 一切争议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济营业仲裁委 员会仲裁，仲裁场所为北京市。    基金家具贵府摘记信息发生要紧变更的，基金督察东谈主将在三个劳动日内更新，其他信息 发生变更的，基金督察东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期和蔼基金督察东谈主发布的干系临时 公告等。    投资东谈主瞻念察并承诺基金督察东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务证明详见招募证明书“基金份额持有东谈主服务”章节。          南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府摘记（更新） 五、其他贵府查询现象  以下贵府详见基金督察东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899  ●《南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、  《南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金托管条约》、  《南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金招募证明书》  ●按期论说、包括基金季度论说、中期论说和年度论说  ●基金份额净值  ●基金销售机构及辩论现象  ●其他紧迫贵府 六、其他情况证明  暂无。