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          南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓纲目（更新） 南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（C 类份额）基        金家具贵寓纲目（更新）                                     编制日历：2024 年 10 月 25 日                     送出日历：2024 年 11 月 1 日  本纲目提供本基金的蹙迫信息，是招募说明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。 一、家具冒昧            南边乐元中短期利率债 基金简称                         基金代码          008784            债券 C            南边基金料理股份有限 基金料理东说念主                        基金托管东说念主         中原银行股份有限公司            公司 基金合同成效日    2020 年 3 月 18 日 基金类型       债券型               交游币种          东说念主民币 运作面容       庸俗盛开式 盛开频率       每个盛开日                              运行担任本基金 基金司理       杜才超               基金司理的日历                              证券从业日历        2012 年 7 月 5 日            《基金合同》成效后，连结 50 个就业日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200            东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当散伙，无需 其他            召开基金份额持有东说念主大会。法律法例或中国证监会另有规则时，从其规            定。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资方向与投资策略   详见《南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投 资”。 投资方向    本基金在严格按捺风险的前提下，力图取得长久踏实的投资收益。           本基金投资规模为债券（包括国债、央行单据、计策性银行金融债券）、           债券回购、银行进款（包括左券进款、依期进款等）以及经中国证监会           允许基金投资的其他金融器用，但须合适中国证监会的筹商规则。本基           金不投资股票、可鼎新债券和可交换债券，也不投资信用债券。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行 投资规模      允洽关节后，不错将其纳入投资规模，并可依据届时有用的法律法例适           时合理地诊疗投资规模。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票           的 80%，其中投资于中短期利率债钞票的比例不低于非现款基金钞票的           者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保          南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓纲目（更新）          证金、应收申购款等。          本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不跳跃三年的国债、央行单据、          计策性银行金融债券。          本基金将密切关心经济运行的质料与效果，把抓来源成见，掂量往时走          势，久了分析国度执行的财政与货币计策对往时宏不雅经济运行以及投资          环境的影响。本基金对宏不雅经济运行中的价钱指数与中央银行的货币供          罗致利率计策研判将成为投资有运筹帷幄的基本依据，并算作债券组合的久期 主要投资策略          设置的依据。在宏不雅分析偏激决定的久期设置规模下，本基金将进行类          属设置以贯彻久期策略。对不同类属债券，本基金将对其收益和风险情          况进行评估，评估其为组合提供持有期收益和价差收益的智力，同期关          注其利率风险和流动性风险。          本基金的功绩比较基准为：中债-固定利率债券全价（1-3 年）指数收益 功绩比较基准          率。          本基金为债券型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征          票型基金、搀杂型基金，高于货币市集基金。 （二） 投资组合伙产设置图表/区域设置图表 （三） 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图             南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓纲目（更新） 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售筹商用度                份额（S）或金额      用度类型      （M）/持有期限             收费面容/费率       备注                  （N）               N     赎回费      7 天≤ N  本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作筹商用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费面容/年费率或金额                 收取方 料理费                    0.30%             基金料理东说念主和销售机构 托管费                    0.05%             基金托管东说念主 销售服务费                  0.40%             销售机构 审计用度                   81,000.00         司帐师事务所 信息泄露费                  120,000.00        规则泄露报刊                        《基金合同》成效后与基金                        筹商的信息泄露用度、司帐                        师费、讼师费、诉讼费和仲 其他用度                                                   -                        裁费，基金份额持有东说念主大会                        用度，基金的证券交游费                        用，基金的银行汇划用度，            南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓纲目（更新）                  基金筹商账户的开户及惊羡                  用度等   注:本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终试验金额以基金依期呈文泄露为准。 （三） 基金运作详细用度测算   若投资者申购本基金份额，在持有技能，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作详细费率（年化）   基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报泄露的筹商数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   （1）本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金钞票的比例不低于 80%，因此， 本基金将承担债券市集风险。   （2）本基金收益分派面容有现款分成和红利再投资两种，关于选拔红利再投资的投资 东说念主，其因红利再投资所得的份额自阐明之日起运行规划持或然候，并于该份额赎回时按照本 基金筹商法律文献的商定选拔适用的赎回费率并规划赎回费，敬请投资东说念主钟情。   （3）基金合同散伙的风险：《基金合同》成效后，连结 50 个就业日出现基金份额持有 东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当散伙，无需召开 基金份额持有东说念主大会。   债券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资神气和交游轨制等多样身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：计策风险、利率风险、购买力风险、债券收益率 弧线变动风险、再投资风险、债券回购风险、经济周期风险。   本基金法律文献投资章节筹商风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券市 场普遍规章等作念出的概述性态状，代表了一般市集情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构(包括基金料理东说念主直销机构和其他销售机构)字据筹商法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构秉承的评价阵势也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承 受智力与家具风险之间的匹配检修。   本基金在靠近大限制赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可实施备 用的流动性风险料理器用，算作特定情形下基金料理东说念主流动性风险料理的赞助门径，包括但 不限于展期办理多量赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他门径。同期基金料理东说念主适时刻注重可能            南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓纲目（更新） 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有东说念主的利益。当实施备用的流动性 风险料理器用时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   侧袋机制是一种流动性风险料理器用，是将特定钞票折柳至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，成见在于有用破裂并化解风险，确 保投资者得到公说念对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手泄露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和鼎新，仅主袋账户份额广打盛开赎回，因此启用侧袋机制时持有基 金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不行赎回，其对应特定钞票的变当前候具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性而况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近失掉。   实施侧袋机制技能，因本基金不泄露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在基金依期 呈文中泄露呈文期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不算作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和承诺的 使命。   基金料理东说念主将字据主袋账户运作情况合理细目申购计策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东说念主规划各项投资运作成见和基金功绩成见时仅需研究主袋账 户钞票，并字据筹商规则对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资失掉处理， 因此本基金泄露的功绩成见不行反应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 蹙迫教导    南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2019 年 12 月 13 日证监许可20192835 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金料理东说念主依照恪称累赘、诠释信用、严慎悉力的原则料理和阁下基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。    与本基金/基金合同筹商的争议处分心情为仲裁。因本基金产生的或与基金合同筹商的 一切争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委 员会仲裁，仲裁方位为北京市。    基金家具贵寓纲目信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个就业日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的筹商信息，敬请同期关心基金料理东说念主发布的筹商临时 公告等。    投资东说念主明察并甘心基金料理东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务说明详见招募说明书“基金份额持有东说念主服务”章节。 五、其他贵寓查询面容   以下贵寓详见基金料理东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、   《南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金托管左券》、   《南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书》   ●依期呈文、包括基金季度呈文、中期呈文和年度呈文   ●基金份额净值   ●基金销售机构及筹商面容        南边乐元中短期利率债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓纲目（更新）  ●其他蹙迫贵寓 六、其他情况说明  暂无。