10月28日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0137
发布日期：2024-11-03 21:21 点击次数：156
本站音书，10月28日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0137元，累计净值为1.0787元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾0.32%，近6个月飞腾1.24%，近1年飞腾3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比90.21%，现款占净值比1.17%。
该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈述5.33%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈述1.12%。
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