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 西藏东财基金经管有限公司 西藏东财中证食物饮料指数增强型    发起式证券投资基金       托管合同  基金经管东说念主：西藏东财基金经管有限公司   基金托管东说念主：光大证券股份有限公司 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金                                        托管合同 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金          托管合同   鉴于西藏东财基金经管有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的有限事迹公司，按照干系法律律例的章程具备担任基金经管东说念主的履历和才智， 拟召募刊行西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金（以下简称 “本基金”或“基金”）；   鉴于光大证券股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的证 券公司，按照干系法律律例的章程具备担任基金托管东说念主的履历和才智；   鉴于西藏东财基金经管有限公司拟担任西藏东财中证食物饮料指数增强型 发起式证券投资基金的基金经管东说念主，光大证券股份有限公司拟担任西藏东财中 证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金的基金经管 东说念主和基金托管东说念主之间的权益义务关系，特制订本托管合同；   除非文义另有所指，本托管合同的统统术语与《西藏东财中证食物饮料指 数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中界说的 相应术语具有疏导的含义。若有抗拒应以《基金合同》为准，并依其条件解释。 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金               托管合同                     一、基金托管合同当事东说念主    （一）基金经管东说念主    称号：西藏东财基金经管有限公司    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城 10 栋楼 2 层 01 室    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 5 楼    法定代表东说念主：戴彦    成立时刻：2018 年 10 月 26 日    批准开荒机关及批准开荒文号：中国证券监督经管委员会证监许可〔2018〕    推敲鸿沟：公开召募证券投资基金经管、基金销售和中国证监会许可的其 他业务    注册成本：东说念主民币 10.0 亿元    组织体式：有限事迹公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）    存续时期：抓续推敲    （二）基金托管东说念主    称号：光大证券股份有限公司    注册地址：上海市静安区新闸路1508号    法定代表东说念主：刘秋明    成立时刻：1996年4月23日    批准开荒机关及批准开荒文号：中国东说念主民银行核发银复［1995］214号文    基金托管业务批准文号：证监许可〔2020〕1242号    推敲鸿沟：证券经纪；证券投资征询；与证券交易、证券投资行动联系的 财务照看人；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间先容业务；证券 投资基金代销；融资融券业务；代销金融居品业务；股票期权作念市业务；证券 投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。【照章须经批准的名堂，经干系 部门批准后方可开展推敲行动】    组织体式：股份有限公司（台港澳与境内搭伙、上市）    注册成本：461078.7639万元东说念主民币    存续时期：抓续推敲 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金           托管合同   谋划东说念主：窦华宸   谋划电话：021-22167436               二、基金托管合同的依据、宗旨和原则   本托管合同依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称 “《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息透露经管办法》（以下简 称“《信息透露办法》”）、《证券投资基金信息透露内容与模式准则第 7 号 〈托管合同的内容与模式〉》、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管 理章程》（以下简称“《流动性风险经管章程》”）、《公开召募证券投资基 金运作辅导第 3 号——指数基金辅导》（以下简称“《指数基金辅导》”）、 《西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简 称“《基金合同》”）偏激他联系章程坚强。   本托管合同的宗旨是明确基金经管东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的赞助、 投资运作、净值蓄意、收益分拨、信息透露及相互监督等联系事宜中的权益、 义务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   基金经管东说念主和基金托管东说念主遵命对等自觉、憨厚信用、充分保护投资者正当 利益的原则，经协商一致，签订本托管合同。   除非本托管合同另有商定，本托管合同所使用的词语或简称与其在《基金 合同》的释义部分具有疏导含义。            三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金经管东说念主的投资步履哄骗监督权 定，对基金的投资鸿沟、投资对象进行监督。   本基金的投资鸿沟为具有精粹流动性的金融器具，包括标的指数成份股、 备选成份股、其他国内照章刊行上市的股票（非标的指数成份股偏激备选成份 股，包含主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金         托管合同 证）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、政府支抓债券、地 方政府债券、可调度债券（包括分离交易可转债）、可交换债券、央行单子、 中期单子、短期融资券、超短期融资券）、钞票支抓证券、债券回购、同行存 单、银行入款（包括如期入款、合同入款等）、货币市集器具、股指期货、国 债期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须顺应中国证监会的干系章程）。本基金不错根据联系法律律例的章程参 与融资及转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适 当门径后，不错将其纳入投资鸿沟。 定，对基金投资、融资比例进行监督。   （1）按法律律例的章程及《基金合同》的商定，本基金的投资钞票设立比 例为：   基金的投资组合比例为：本基金的股票（含存托证据）钞票占基金钞票的 比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现款 基金钞票的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需 缴纳的交易保证金后，保抓不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例罢休，基金经管东说念主在履 行稳妥门径后，不错休养上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律律例的章程及《基金合同》的商定，本基金投资组合遵命以 下投资罢休： 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的 80%； 合约需缴纳的交易保证金后，抓有的现款或到期日在一年以内的政府债券的比 例统统不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等； 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金            托管合同 产净值的 10%； 不朝上该证券的 10%； 金钞票净值的 10%； 该钞票支抓证券范畴的 10%； 券，不得朝上其千般钞票支抓证券统统范畴的 10%； 基金抓有钞票支抓证券时期，要是其信用等第下落、不再顺应投资轨范，应在 评级陈诉讦布之日起 3 个月内赐与沿途卖出； 钞票，本基金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 金钞票净值的 40%，干预天下银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期； 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金经管东说念主之外 的身分以至基金不顺应该比例罢休的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资； 股票，不得朝上该上市公司可运动股票的 15%；本基金经管东说念主经管的沿途投资组 合抓有一家上市公司刊行的可运动股票，不得朝上该上市公司可运动股票的 30%； 统统按照联系指数的组成比例进行投资的部分不受此条件章程的比例罢休； 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同商定的投资范 围保抓一致； 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金         托管合同   ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得朝上基 金钞票净值的 10%；本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值， 不得朝上基金钞票净值的 15%；   ②本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得朝上基金钞票净值的 95%，其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支抓证券、买入返售金融钞票 （不含质押式回购）等；   ③本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得朝上本基 金抓有的股票总市值的 20%；本基金在职何交易日日终，抓有的卖放洋债期货合 约价值不得朝上基金抓有的债券总市值的 30%；   ④本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得朝上上一交易日基金钞票净值的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包括 平仓）的国债期货合约的成交金额不得朝上上一交易日基金钞票净值的 30%；   ⑤本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧差 蓄意）应当顺应基金合同对于股票投资比例的联系商定；基金所抓有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值， 统统（轧差蓄意）应当顺应基金合同对于债券投资比例的联系商定；   ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总数不得朝上基金钞票 净值的 10%；   ②本基金开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权 的，应抓有合约行权所需的全额现款或交易所国法认同的可冲抵期权保证金的 现款等价物；   ③本基金未平仓的期权合约面值不得朝上基金钞票净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数蓄意； 其他有价证券市值之和，不得朝上基金钞票净值的 95%； 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金           托管合同   ①出借证券钞票不得朝上基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以 上的出借证券应纳入《流动性风险经管章程》所述流动性受限证券的鸿沟；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得朝上基金抓有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得朝上 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均蓄意；   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金经管东说念主之外的因 素以至基金投资不顺应上述章程的，本基金不得新增出借业务；   除上述 2）、9）、12）、14）、19）情形之外，因证券或期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股休养、标的指数成份股流动 性罢休等基金经管东说念主之外的身分以至基金投资比例不顺应上述章程的投资比例 的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行休养，但中国证监会章程的畸形情形 除外。法律律例另有章程的，从其章程。   基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系商定。在上述时期内，本基金的投资鸿沟、投资计谋应当符 合基金合同的商定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之 日起运转。   法律律例或监管部门取消或休养上述罢休，如适用于本基金，基金经管东说念主 在履行稳妥门径后，则本基金投资不再受干系罢休或以休养后的章程为准。 动：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷事迹的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱偏激他不方正的证券交易行动； 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金        托管合同   （7）法律、行政律例和中国证监会章程辞让的其他行动。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、实 际限度东说念主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交易的，应当顺应基金的投资标的和投资计谋，遵命基 金份额抓有东说念主利益优先原则，驻扎利益龙套，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集平正合理价钱试验。干系交易必须预先得到基金托管东说念主的同意， 并按法律律例赐与透露。要紧关联交易应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的独处董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或休养上述罢休，如适用于本基金，基金 经管东说念主在履行稳妥门径后，则本基金投资不再受干系罢休或以变更后的章程为 准。 对基金经管东说念主参与银行间债券市集进行监督。   基金托管东说念主依据联系法律律例矩程和《基金合同》商定对基金经管东说念主参与 银行间债券市集交易时靠近的交易敌手资信风险进行监督。   基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供顺应法律律例及行业 轨范的、经把稳遴聘的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手的名单，并约 定各交易敌手所适用的交易结算款式。基金托管东说念主在收到名单后 2 个事迹日内 电话或书面回函阐发收到该名单。基金托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提供 的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。   基金经管东说念主不错如期（每半年）和不如期对银行间债券市集现券及回购交 易敌手的名单进行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个事迹日内电话或书面回 函阐发，新名单自基金托管东说念主阐发当日奏效。新名单奏效前已与本次剔除的交 易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算。   基金经管东说念主参与银行间债券市集交易时，应按银行间债券市集的交易国法 进行交易，并有事迹限度交易敌手的资信风险，由于交易敌手资信风险引起的 赔本，基金经管东说念主应当负责向干系事迹东说念主追偿。   如基金托管东说念主过后发现基金经管东说念主莫得按照预先商定的交易敌手进行交易 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金       托管合同 时，基金托管东说念主应实时电话或书面回函提醒基金经管东说念主，经提醒后仍未改正， 变成基金财产赔本的，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损成仇事迹。要是基 金托管东说念主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或变成基金钞票赔本的， 基金托管东说念主得意担相应事迹。 定，对基金经管东说念主遴聘入款银行进行监督。   基金投资银行入款的，基金经管东说念主应根据法律律例的章程及《基金合同》 的商定遴聘入款银行，作念好风险限度；并按照基金托管东说念主的要求配合基金托管 东说念主完成干系业务办理。 理东说念主投资运动受限证券进行监督。   （1）基金经管东说念主投资运动受限证券，应谨守《对于基金投资非公开刊行股 票等运动受限证券联系问题的文书》等联系法律律例矩程。   （2）运动受限证券，包括由《上市公司证券刊行经管办法》范例的非公开 刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交 易证券，不包括由于发布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上 市证券、回购交易中的质押券等运动受限证券。本基金不投资有锁如期但锁定 期不解确的证券。   （3）基金经管东说念主应保证本基金投资的运动受限证券登记存管在本基金名下， 并确保基金托管东说念主或者往常查询。因基金经管东说念主原因产生的运动受限证券登记 存管问题，变成基金托管东说念主无法安全赞助本基金钞票的事迹与赔本，及基金财 产的告成赔本，由基金经管东说念主承担。   （4）在初次投资运动受限证券之前，基金经管东说念主应当制定干系投资决策流 程、风险限度轨制、流动性风险限度预案等划定轨制。基金经管东说念主应当根据基 金流动性的需要合理安排运动受限证券的投资比例，并在风险限度轨制中明确 具体比例，幸免基金出现流动性风险。   （5）在投资运动受限证券之前，基金经管东说念主应至少提前一个交易日向基金 托管东说念主提供联系运动受限证券的干系信息，具体应当包括但不限于如下文献 （如有）：拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准阐发文献复印件、基金管 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金        托管合同 理东说念主与承销商签订的销售合同复印件、缴款文书书、基金拟认购的数目、价钱、 总成本、划款账号、划款金额、划款时刻文献等。基金经管东说念主应保证上述信息 的果然、齐备。   （6）基金托管东说念主在监督基金经管东说念主投资运动受限证券的过程中，如以为因 市集出现剧烈变化导致基金经管东说念主的具体投资步履可能对基金财产变成较大风 险，基金托管东说念主有权要求基金经管东说念主对该风险的摒除或驻扎步骤进行补充和整 改，并作念出版面说明。不然，基金托管东说念主经预先书面示知基金经管东说念主，有权拒 绝试验其联系指示。因拒却试验该指示变成基金财产赔本的，基金托管东说念主不承 担任何事迹，并有权陈诉中国证监会。   （7）要是基金经管东说念主未按照本托管合同的商定向基金托管东说念主报送干系数据 或者报送了演叨的数据，导致基金托管东说念主不可按照《基金合同》及本托管合同 的商定履行基金托管东说念主职责，因投资运动受限证券产生的赔本，基金托管东说念主按 照本托管合同履行监督职责后不承担上述赔本。   （8）基金托管东说念主根据联系章程有权对基金经管东说念主进行以下事项监督： 的建立与完善情况；   （9）干系法律律例对基金投资运动受限证券有新章程的，从其章程。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律律例的章程及《基金合同》的商定，对 基金钞票净值蓄意、千般基金份额的基金份额净值蓄意、应收资金到账、基金 用度开支及收入阐发、基金收益分拨、干系信息透露、基金宣传推介材料中登 载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。   （三）基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，对基金托 管东说念主发出的书面教导，在章程时刻内回答并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进 行解释或举证。对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督陈诉 的，基金经管东说念主应积极配合提供干系数据云尔和轨制等。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或实质投资运作违抗法 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金        托管合同 律律例、《基金合同》和本托管合同的章程，应实时以书面体式或两边认同的 款式文书基金经管东说念主限期更正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监 督和核查。基金经管东说念主收到书面文书后应在三个事迹日内实时查对并以书面形 式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明违 规原因及更正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金 托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基 金托管东说念主文书的违纪事项未能在限期内更正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。 要是基金托管东说念主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或变成基金钞票损 失的，基金托管东说念主得意担相应事迹。   若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易门径还是奏效的指示违抗法律、行 政律例和其他联系章程，或者违抗《基金合同》商定的，应当立即文书基金管 理东说念主。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有要紧违纪步履，应实时陈诉中国证监会，同 时文书基金经管东说念主限期更正，并将更正终局陈诉中国证监会。基金经管东说念主无正 当事理，拒却、阻拦对方根据本托管合同章程哄骗监督权，或采取拖延、诈骗 等时期妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警告仍不改正的， 基金托管东说念主应陈诉中国证监会。   （四）当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制 保护基金份额抓有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并咨 询管帐师事务所看法后，不错依照法律律例及基金合同的商定启用侧袋机制， 无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时期，本基金的投资组合比例、投资计谋、组合罢休、事迹 比拟基准、风险收益特征等商定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排（包括但不限于对基金赎回的 影响、信息透露、用度列支等）、投资安排、特定钞票的处置变现和支付等对 投资者权益有要紧影响的事项详见基金合同和招募说明书的章程。   基金托管东说念主依照干系法律律例的章程以及基金合同和招募说明书的商定， 对侧袋机制启用、特定钞票处置和信息透露等方面进行监督。 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金         托管合同             四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》偏激他联系法律律例、《基金合同》和本托管合同章程， 基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主是否安全赞助基金财产，是否开立基金财产的基金托管专户、证 券账户等投资所需其他账户，是否实时、准确复核基金经管东说念主蓄意的基金钞票 净值和千般基金份额的基金份额净值，是否根据基金经管东说念主指示办理清理交收， 是否按照律例矩程和《基金合同》章程进行干系信息透露和是否监督基金投资 运作等步履。   基金经管东说念主不错如期（每半年）和不如期地对基金托管东说念主赞助的基金钞票 进行核查。基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查步履，包括但不限于：提 交干系云尔以供基金经管东说念主核查托管财产的齐备性和果然性，在章程时刻内答 复并改正。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主未对基金钞票实行分账经管、私自挪用基金资 产、未试验或无故蔓延试验基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本托管合同偏激他联系章程的，应实时以书面 体式或两边认同的款式文书基金托管东说念主在限期内更正，基金托管东说念主收到文书后 应不才一事迹日实时查对并以书面体式对基金经管东说念主发出回函，说明违纪原因 及更正期限，并保证在规如期限内实时改正。在限期内，基金经管东说念主有权随时 对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金经管东说念主文书的 违纪事项未能在限期内更正的，基金经管东说念主应陈诉中国证监会。对基金经管东说念主 按照律例要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的，基金托管东说念主应积极配合提 供干系数据云尔和轨制等。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主有要紧违纪步履，应立即陈诉中国证监会，同 时文书基金托管东说念主在限期内更正。基金经管东说念主有权益要求基金托管东说念主补偿基金 以及基金经管东说念主因此所遇到的赔本。基金托管东说念主无方正事理，拒却、阻拦对方 根据本托管合同章程哄骗监督权，或采取拖延、诈骗等时期妨碍对方进行有用 监督，情节严重或经基金经管东说念主建议警告仍不改正的，基金经管东说念主应陈诉中国 证监会。 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金        托管合同                   五、基金财产的赞助   （一）基金财产赞助的原则 正当合规的指示，基金托管东说念主不得自走运用、责罚、分拨基金的任何钞票，法 律律例、基金合同及本托管合同另有章程除外。 需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的独处核算和分账经管，确保基金财产 的齐备和独处。 商定赞助基金财产，如有畸形情况两边可另行协商措置。 钞票，应由基金经管东说念主负责与联系当事东说念主详情到账日历并文书基金托管东说念主，到 账日基金钞票莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文书基金经管东说念主采取措 施进行催收。由此给基金变成赔本的，基金经管东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基 金的赔本。基金托管东说念主对此赐与必要的配合与协助，但不承担任何事迹。 托管基金财产。   （二）基金召募时期及召募资金的考证 开设的“基金召募专户”，该账户由基金经管东说念主开立并经管。 售时，发起资金提供方使用发起资金认购的金额偏激承诺的抓有期限顺应《基 金法》、《运作办法》等联系章程的，基金经管东说念主应将召募到的属于基金财产 的沿途资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金托管专户，基金托管东说念主在收到 资金当日出具书面文献阐发资金到账情况。同期在章程时刻内，由基金经管东说念主 礼聘顺应《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金进行验资，出 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金           托管合同 具验资陈诉，验资陈诉需对发起资金提供方偏激抓有份额进行有益说明。出具 的验资陈诉应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。 东说念主按章程办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金托管专户的开立和经管 金的基金托管专户，并根据基金经管东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金 的基金托管专户的银行预留印鉴为基金托管东说念主的托管财务专用章和托管部负责 东说念主名章各一枚，由基金托管东说念主制作、赞助和使用。本基金的一切货币相差行动， 包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本 基金的基金托管专户进行。 基金托管东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不 得使用本基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 进行资金支付，并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管钞票的资金结 算汇划业务。 其他章程。   （四）基金的证券账户和证券交易资金账户的开立和经管 为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管东说念主和基金经管东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 的经管和运用由基金经管东说念主负责。 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金         托管合同 财产证券交易结算资金的存管、纪录交易结算资金的变动明细以及场内证券交 易清理，并与基金托管东说念主开立的基金托管专户建立第三方存管关系。证券经纪 商根据干系法律律例、范例性文献为本基金开立干系资金账户并按照该证券经 纪商开户的过程和要求与基金经管东说念主签订干系合同。基金托管东说念主和基金经管东说念主 不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得使用证券账户或证券交 易资金账户进行本基金业务除外的行动。 额存放在基金经管东说念主为基金开设的证券交易资金账户中，场内的证券交易资金 清事理基金经管东说念主所遴聘的证券公司负责。 触及干系账户的开设、使用的，按联系章程开设、使用并经管；若无干系章程， 则基金托管东说念主应当比照并谨守上述对于账户开设、使用的章程。     （五）债券托管专户的开立和经管     根据基金经管东说念主的要求，《基金合同》奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民 银行、中央国债登记结算有限事迹公司、银行间市集清理所股份有限公司的有 关章程，以基金的口头负责在中央国债登记结算有限事迹公司及银行间市集清 算所股份有限公司开立债券托管专户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金 的清理。基金经管东说念主和基金托管东说念主同期代表基金签订天下银行间债券市集债券 回购主合同。     （六）其他账户的开立和经管 的章程，在基金经管东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按联系国法使用并经管。 理。     （七）基金财产投资的联系什物证券、银行入款如期存单等有价证据的保 管     什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主或其他基金经管东说念主与基金托管东说念主 协商一致的第三方机构的赞助库，赞助证据由基金托管东说念主抓有。什物证券的购 买和转让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实质有 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金         托管合同 效限度下的什物证券在基金托管东说念主赞助时期的损坏、灭失，由此产生的事迹应 由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实质有用限度的本基 金钞票不承担赞助事迹。   银行入款如期存单等有价证据由基金托管东说念主负责赞助。   （八）与基金财产联系的要紧合同的赞助   由基金经管东说念主代表本基金签署的与基金联系的要紧合同的原件远离由基金 托管东说念主、基金经管东说念主赞助，干系业务门径另有罢休除外。除本托管合同另有规 定外，基金经管东说念主在代表基金签署与基金联系的要紧合同期应尽可能保证基金 一方抓有二份及以上的原来，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份正 本的原件，基金经管东说念主在合同签署后 30 个事迹日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等 安全款式将合同原件投递基金托管东说念主处。要紧合同的赞助期限不低于法律律例 的章程。   对于无法取得二份以上的原来的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供合同复 印件，并在复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同商定鸿沟内，合同原 件不得周折。                六、指示的发送、阐发和试验   基金经管东说念主在运用基金财产时，开展场内证券交易前，基金经管东说念主通过基 金托管专户与证券交易资金账户已建立的第三方存管系统在基金托管专户与证 券交易资金账户之间划款，即银证互转；或由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的划 款指示试验银证互转。   基金经管东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送场外资金划拨偏激他款项 收付指示，基金托管东说念主试验基金经管东说念主的指示、办理基金名下的资金来回等有 关事项。基金经管东说念主发送指示应采取电子邮件扫描件、电子直连或其它两边共 同阐发的款式。   （一）基金经管东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和授权东说念主署名或名章样本，预先 书面文书（以下称“授权文书”）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明 相应的交易权限。基金经管东说念主应通过邮件体式向基金托管东说念主发出加盖公章的授 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金           托管合同 权文书扫描件。基金经管东说念主应在而后三个事迹日内将授权文书的原来送交基金 托管东说念主。扫描件如与原来不一致，应实时与基金经管东说念主谋划赐与阐发。基金管 理东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向授权东说念主及干系操作 东说念主员除外的任何东说念主泄露。但法律律例矩程或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金经管东说念主在运用基金钞票时，向基金托管东说念主发出的资金划拨偏激 他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时刻、到账时刻、金额、账户 云尔等试验支付所需内容，加盖预留印鉴。   本基金银行账户发生的银行结算用度等银行用度，由基金托管东说念主告成从银 行账户中扣划，不消基金经管东说念主出具指示，但应实时文书基金经管东说念主。   （三）指示的发送、阐发和试验的时刻和门径   基金经管东说念主应按照法律律例和《基金合同》的章程，在其正当的推敲权限 和交易权限内发送指示。   被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主依商定门径发出 的指示，基金经管东说念主不得否定其着力。但要是基金经管东说念主还是拔除或改变对交 易指示发送东说念主员的授权，况兼基金托管东说念主根据本托管合同阐发后，则对于而后 该交易指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金经管东说念主不承 担事迹，授权已改变但未经基金托管东说念主阐发的情况除外。   基金经管东说念主发送加盖预留印鉴的指示后，应实时以电话款式向基金托管东说念主 阐发。基金经管东说念主应在交易成交后将天下银行间交易成交单加盖预留印鉴后及 时发送给基金托管东说念主，并电话阐发。基金托管东说念主指定专东说念主采纳基金经管东说念主的指 令和银行间交易成交单，回答基金经管东说念主的阐发电话。指示或成交单到达基金 托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主根据基金经管东说念主提供的授权文献进行口头一 致性审查，实时审慎考证联系内容及印鉴，如有疑问必须实时以电话或邮件形 式文书基金经管东说念主。   基金经管东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主试验指示留出试验指示时所必 需的时刻。对于要求本日到账的指示，必须在本日 15:00 前向基金托管东说念主发送， 天某一时点到账的指示，则指示需要提前 2 个事迹小时发送，且干系付款条件 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金       托管合同 还是具备。基金托管东说念主将视付款条件具备时为指示投递时刻。   （四）基金经管东说念主发送造作指示的情形和处理门径   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金经管东说念主的指示造作时，实时通过 电话或邮件教导基金经管东说念主改正后再赐与试验。   （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却试验指示的情形和处理门径   基金托管东说念主发现基金经管东说念主发送的指示违抗《基金法》、《基金合同》、 本托管合同或联系基金法律律例的联系章程，应当视情况暂缓或拒却试验，并 应实时以书面体式或两边认同的款式文书基金经管东说念主更正，基金经管东说念主收到通 知后应实时查对，并以书面体式或其它两边共同阐发的款式对基金托管东说念主发出 回函阐发。   （六）基金托管东说念主未按照基金经管东说念主指示试验的处理方法   对于基金经管东说念主的有用指示和文书，除非违抗法律律例、《基金合同》、 托管合同，基金托管东说念主不得无故拒却或拖延试验。基金托管东说念主由于本人原因造 成未按照基金经管东说念主发送的往常指示试验或造作试验基金经管东说念主指示，以至本 基金的利益受到挫伤的，应在发现后，实时采取步骤赐与弥补，并实时文书基 金经管东说念主，给基金份额抓有东说念主变成赔本的，对由此变成的告成经济赔本负补偿 事迹。   （七）授权文书的变更   基金经管东说念主若对授权文书的内容进行修改，应当提前至少一个事迹日电话 文书基金托管东说念主。基金经管东说念主需提供加盖公章的变更授权文书文献（包括姓名、 权限、预留印鉴和署名或名章样本等），同期以电话体式向基金托管东说念主阐发。 变更授权文书文献在基金托管东说念主收到干系文献扫描件和基金经管东说念主的电话阐发 时奏效。基金经管东说念主在而后七个事迹日内将变更授权文书文献原来送交基金托 管东说念主。托管东说念主收到的扫描件与原来不一致时，基金托管东说念主应实时与基金经管东说念主 谋划赐与阐发。基金经管东说念主更换被授权东说念主文书奏效后，对于已被撤换的东说念主员无 权发送的指示，或被改变授权的东说念主员超权限发送的指示，基金托管东说念主不予试验。 如因基金托管东说念主弊端变成基金经管东说念主、基金份额抓有东说念主、基金钞票赔本的，由 基金托管东说念主承担事迹。   基金托管东说念主改变接受基金经管东说念主指示的东说念主员及谋划款式，应提前通过灌音 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金          托管合同 电话文书基金经管东说念主，并随后向基金经管东说念主发送更换后的名单且注明更换日历 （更换日历不得早于基金托管东说念主电话文书基金经管东说念主的时刻）。                 七、交易及清理交收安排   （一）代理证券、期货、期权买卖的证券、期货、期权经纪商   基金经管东说念主负责遴聘证券经纪商，由基金经管东说念主与基金托管东说念主及证券经纪 商签订本基金的证券经纪服务合同，明确三方在本基金参与场内证券买卖中的 千般证券交易、证券交收及干系资金交收过程中的职责和义务。   基金经管东说念主应实时将基金佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面形 式或两边认同的款式文书基金托管东说念主，以便基金托管东说念主估值核算使用。   基金经管东说念主负责遴聘代理本基金期货、期权交易的期货、期权经纪商，并 与其签订期货、期权经纪合同。基金经管东说念主、基金托管东说念主和期货、期权经纪商 可就本基金参与期货、期权交易的具体事项另行签订合同。其他事宜根据法律 律例、《基金合同》的干系章程试验，若无明确章程的，可参照联系证券买卖、 证券经纪商遴聘的国法试验。   （二）基金投资证券后的清理交收安排   本基金通过证券经纪商进行的交易由证券经纪商当作结算参与东说念主代理本基 金进行结算；本基金其他证券交易由基金托管东说念主或干系机构负责结算。基金管 理东说念主、基金托管东说念主以及被遴聘的证券经纪商应根据联系法律律例及干系业务规 则，签订干系合同，用以具体明确三方在证券交易资金结算业务中的事迹。   对基金经管东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规如期限内 试验并在试验完毕后回函阐发，不得延误。   本基金投资于证券发生的统统场酬酢易的资金汇划，沿途由基金托管东说念主负 责办理。   证券经纪商代理本基金财产与中国证券登记结算有限事迹公司完成证券交 易及非交易触及的证券资金结算业务，并承担由证券经纪商原因变成的往常结 算、交收业务无法完成的事迹；若由于基金经管东说念主原因变成的往常结算业务无 法完成，事迹由基金经管东说念主承担。要是因基金托管东说念主原因在清理和交收中变成 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金          托管合同 基金财产的赔本，应由基金托管东说念主负责补偿基金的赔本。   对于任何原因发生的证券资金交收失约事件，干系各方应当实时协商措置。   本基金投资于期货、期权发生的资金交割清事理基金经管东说念主选用的经纪公 司负责办理。基金托管东说念主对由于期货交易所期货保证金轨制和清理交割的需要 而存放在期货经纪公司的资金不哄骗赞助职责和交收职责，基金经管东说念主应在期 货经纪合同或其它合同中商定由选用的期货经纪公司承担资金安全赞助事迹和 交收事迹。   场外资金对外投资划款由基金托管东说念主凭基金经管东说念主顺应本托管合同商定的 有用资金划拨指示和干系投资合同（如有）进行资金划拨；场外投成本金及收 益的划回，由基金经管东说念主负责配合干系资金划拨回基金托管专户事宜。   （三）基金经管东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和交易记录的查对   对基金的交易记录，由基金经管东说念主和基金托管东说念主按日进行查对。每个事迹 日对外透露千般基金份额净值之前，必须保证本日统统实质交易记录与基金会 计账簿上的交易记录统调解致。   基金经管东说念主和基金托管东说念主每个交易日完了后查对基金证券账目，确保两边账 目相符。   对于基金的资金账目，由干系各方逐日对账一次，确保账账相符、账实相符。   什物券账目，每月月末干系各方进行账实查对。   两边可协商采取电子对账款式进行账目查对。   （四）申购、赎回、调度通达式基金的资金清理和数据传递的时刻、门径 及托管合同当事东说念主的事迹界定   基金份额申购、赎回及调度的阐发、清事理基金经管东说念主或其奉求的登记机构 负责。基金托管东说念主负责采纳并阐发资金的到账情况，以及依照基金经管东说念主的指 令来划付赎回款项。   基金经管东说念主应将每个通达日的申购、赎回、调度通达式基金的数据传送给基 金托管东说念主。基金经管东说念主草率传递的申购、赎回、调度数据的果然性、准确性和 齐备性负责。基金经管东说念主应保证本基金（或本基金经管东说念主奉求）的登记机构每 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金             托管合同 个事迹日 15:00 前向基金托管东说念主发送前一通达日上述联系数据。   基金托管专户与“基金清理账户”间的资金结算遵命“全额清理、净额交 收”的原则，逐日按照基金托管专户应收资金与应付资金的差额来详情基金托 管专户净应收额或净应付额，以此详情资金交收额。当存在基金托管专户净应 收额时，基金经管东说念主应在交收日 15:00 之前从基金清理账户划往基金托管专户； 当存在基金托管专户净应付额时，基金托管东说念主按照基金经管东说念主的划款指示将基 金托管专户净应付额在交收日 12：00 前划往基金清理账户。   要是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金经管东说念主的指示实时进行 划付。对于未准时划付的资金，基金经管东说念主应实时文书基金托管东说念主划付，由此 产生的事迹应由基金托管东说念主承担。成果严重的基金经管东说念主应向中国证监会陈诉。  （五）基金收益分拨的清理交收安排 依照《信息透露办法》的联系章程在中国证监会章顺次言上公告。 经管东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依据划 款指示在指定划付日实时将资金划至基金经管东说念主指定账户。 时刻。               八、基金钞票净值蓄意和管帐核算   （一）基金钞票净值及基金份额净值的蓄意与复核   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   千般基金份额净值是按照每个事迹日闭市后，该类基金钞票净值除以当日 该类基金份额的余额数目蓄意，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入， 由此产生的弊端计入基金财产。基金经管东说念主不错开荒大额赎回情形下的净值精 度救急休养机制。国度另有章程的，从其章程。   基金经管东说念主于每个事迹日蓄意基金钞票净值及千般基金份额净值，并按规 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金          托管合同 定公告。   基金经管东说念主应每个事迹日对基金钞票估值。但基金经管东说念主根据法律律例或 《基金合同》的章程暂停估值时除外。基金经管东说念主每个事迹日对基金钞票估值 后，将千般基金份额净值终局以两边认同的款式发送基金托管东说念主，经基金托管 东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按章程对外公布。   （二）基金钞票的估值   基金经管东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的商定进行估值。   （三）基金份额净值造作的处理款式   基金经管东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的商定处理份额净值造作。   （四）暂停估值的情形 营业时； 商阐发后，基金经管东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度联系部门制定的管帐轨制试验。   （六）基金账册的建立   基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边商定的合并 记账方法和管帐处理原则，远离独当场竖立、记录和赞助本基金的全套账册， 对两边各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。   （七）管帐数据和财务宗旨的查对   两边应每个交易日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金经管东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因并更正，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的蓄意和公告的，以基金经管 东说念主的账册为准。 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金           托管合同   （八）基金如期陈诉的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主远离独处编制。月度报表的编制， 应于每月晦了后 5 个事迹日内完成。季度报表的编制，应于每季度完了后 15 个 事迹日内完成；中期陈诉在上半年完了之日起两个月内完成编制；年度陈诉在 每年完了之日起三个月内完成编制。如期陈诉（月度报表除外）文献应按中国 证监会的要求公告。基金合同奏效不及两个月的，基金经管东说念主不错不编制当期 季度陈诉、中期陈诉或者年度陈诉。   基金经管东说念主在月度报表完成当日，以商定款式将联系报表提供基金托管东说念主； 基金托管东说念主在 2 个事迹日内进行复核，并将复核终局反映给基金经管东说念主。基金 经管东说念主在季度报表完成当日，以商定款式将联系报表提供基金托管东说念主，基金托 管东说念主在 5 个事迹日内进行复核，并将复核终局书面文书基金经管东说念主。基金经管 东说念主在中期陈诉完成当日，将联系陈诉提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在收到后 20 日内进行复核，并将复核终局书面文书基金经管东说念主。基金经管东说念主在年度陈诉完 成当日，将联系陈诉提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在收到后 30 日内复核，并将 复核终局书面文书基金经管东说念主。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存 在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行休养，休养以两边 认同的账务处理款式为准。要是基金经管东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告 之日前就干系报抒发成一致，基金经管东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告， 基金托管东说念主有权就干系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务报表、季度陈诉、中期陈诉或年度陈诉复核完毕后， 出具复核阐发书（盖印），以备有权机构对干系文献审核查验。                   九、基金收益分拨   基金经管东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的商定处理基金收益分拨。                   十、基金信息透露   （一）守秘义务   基金托管东说念主和基金经管东说念主应按法律律例、《基金合同》的联系章程进行信 息透露，拟公开透露的信息在公开透露之前应予守秘。除按照《基金法》、 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金       托管合同 《运作办法》、《基金合同》、《流动性风险经管章程》、《信息透露办法》 偏激他联系章程进行信息透露外，基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生 的信息以及从对方取得的业务信息应予守秘。   基金经管东说念主和基金托管东说念主除了为正当履行法律律例、《基金合同》及本托 管合同章程的义务所必要之外，不得为其他宗旨使用、利用其所瞻念察的基金的 守秘信息，况兼应当将守秘信息罢休在为履行前述义务而需要了解该守秘信息 的职员鸿沟之内。然则，如下情况不应视为基金经管东说念主或基金托管东说念主违抗守秘 义务： 会等监管机构的高歌决定所作念出的信息透露或公开。   （二）基金经管东说念主和基金托管东说念主在基金信息透露中的职责和信息透露门径   基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据干系法律、律例、《基金合同》的章程各 自承担相应的信息透露职责。基金托管东说念主和基金经管东说念主在信息透露过程中应以 保护基金份额抓有东说念主利益为宗旨，憨厚信用，严守奥秘。基金经管东说念主和基金托 管东说念主负有积极配合、相互督促、相互监督，保证其履行按照法定款式和时限披 露的义务。   本基金信息透露的文献，包括基金招募说明书、基金居品云尔撮要、《基 金合同》、基金托管合同、基金份额发售公告、基金合同奏效公告、基金净值 信息、基金份额申购、赎回价钱、基金如期陈诉：包括基金年度陈诉、基金中 期陈诉和基金季度陈诉（含钞票组合季度陈诉）、临时陈诉、暴露公告、基金 份额抓有东说念主大会决议、投资钞票支抓证券的信息透露、投资股指期货的信息披 露、投资股票期权的信息透露、投资国债期货的信息透露、参与融资及转融通 证券出借业务的信息透露、投资运动受限证券的信息透露、清理陈诉、实施侧 袋机制时期的信息透露及中国证监会章程的其他信息，由基金经管东说念主拟定并公 布。   基金托管东说念主应按本托管合同第八条第（八）款的章程对干系陈诉进行复核。 基金年度陈诉中的财务管帐陈诉经顺应《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐 师事务所审计后方可透露。 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金          托管合同   本基金的信息透露公告，必须在通过章顺次言发布。   （三）暂停或蔓延信息透露的情形   当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延透露与基金净 值干系的信息：   （四）基金托管东说念主陈诉   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的联系章程出具基金托管情况报 告。基金托管东说念主陈诉说明该半年度/年度基金托管东说念主和基金经管东说念主履行《基金合 同》的情况，是基金中期陈诉和年度陈诉的组成部分。                    十一、基金用度   （一）基金经管东说念主的经管费   本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。经管费的蓄意 方法如下：   H＝E×1.20%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东说念主根 据与基金托管东说念主查对一致的财务数据，在次月月初 5 个事迹日内向基金托管东说念主 出具资金划拨指示，按照指定账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发 现数据不符，应实时谋划基金托管东说念主协商措置。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金             托管合同   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东说念主根 据与基金托管东说念主查对一致的财务数据，在次月月初 5 个事迹日内向基金托管东说念主 出具资金划拨指示，按照指定账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发 现数据不符，应实时谋划基金托管东说念主协商措置。   （三）C 类和 E 类基金份额的销售服务费   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 E 类基金份额的销售服务费 年费率为 0.30%，按前一日该类基金份额基金钞票净值的 0.30%年费率计提。   销售服务费的蓄意方法如下：   H＝E×0.30%÷曩昔天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为前一日该类基金份额基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管 东说念主根据与基金托管东说念主查对一致的财务数据，在次月月初 5 个事迹日内向基金托 管东说念主出具资金划拨指示，按照指定账户旅途进行资金支付，并由基金经管东说念主按 干系合同章程代付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付 日历顺延。用度扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时联 系基金托管东说念主协商措置。   （四）对于基金用度的其他国法按照《基金合同》的商定试验。               十二、基金份额抓有东说念主名册的赞助   本基金的基金经管东说念主和基金托管东说念主须远离妥善赞助基金份额抓有东说念主名册。 基金份额抓有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东说念主的称号、证件号码和 抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册，包括基金合同奏效日的基金份额抓有东说念主名册、基金 合同绝交日的基金份额抓有东说念主名册、基金权益登记日的基金份额抓有东说念主名册、 基金份额抓有东说念主大会权益登记日的基金份额抓有东说念主名册、每年 6 月 30 日、12 月 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金           托管合同   基金经管东说念主应实时向基金托管东说念主提供基金份额抓有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个事迹日内提交；基金合同 奏效日、基金合同绝交日等触及到基金勤恳事项日历的基金份额抓有东说念主名册应 于发诞辰后十个事迹日内提交。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应妥善赞助基金份额抓有东说念主名册，基金份额登记 机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年，法律律例或监管国法另 有章程的，从其章程。基金托管东说念主不得将所赞助的基金份额抓有东说念主名册用于基 金托管业务除外的其他用途，并应谨守守秘义务。若基金经管东说念主或基金托管东说念主 由于本人原因无法妥善赞助基金份额抓有东说念主名册，应按联系律例矩程各自承担 相应的事迹。               十三、基金联系文献档案的保存   基金经管东说念主应保存基金财产经管业务行动的记录、账册、报表和其他干系 云尔，基金托管东说念主应保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系资 料。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐备保存原始证据、记账证据、基 金账册、管帐陈诉、交易记录和勤恳合同等，保存期限不低于法律律例的章程。   基金经管东说念主代表基金签署与基金干系的要紧合同文本后，应实时将要紧合 同扫描件发送给基金托管东说念主，并在三十个事迹日内将合同文本原来投递基金托 管东说念主处。基金经管东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等联系的合同、协 议传真给基金托管东说念主。   基金经管东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东说念主采纳基金的联系文献。             十四、基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金经管东说念主和基金托管东说念主职责绝交的情形   有下列情形之一的，基金经管东说念主职责绝交：   （1）被照章取消基金经管履历； 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金           托管合同      （2）被基金份额抓有东说念主大会辞退；      （3）照章结果、被照章拔除或被照章宣告收歇；      （4）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》商定的其他情形。      有下列情形之一的，基金托管东说念主职责绝交：      （1）被照章取消基金托管履历；      （2）被基金份额抓有东说念主大会辞退；      （3）照章结果、被照章拔除或被照章宣告收歇；      （4）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》商定的其他情形。      （二）基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换门径      （1）提名：新任基金经管东说念主由基金托管东说念主或由单独或统统抓有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主提名；   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金经管东说念主职责绝交后 6 个月内对被提 名的基金经管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金经管东说念主：新任基金经管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金经管东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金经管东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金经管东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金经管东说念主的基金份 额抓有东说念主大会决议奏效后 2 日内在章顺次言公告；   （6）布置：基金经管东说念主职责绝交的，基金经管东说念主应妥善赞助基金经管业务 云尔，实时向临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主持理基金经管业务的移交手续， 临时基金经管东说念主或新任基金经管东说念主应实时采纳。新任基金经管东说念主或临时基金管 理东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金经管东说念主职责绝交的，应当按照法律律例矩程礼聘管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计终局赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支； 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金            托管合同      （8）基金称号变更：基金经管东说念主更换后，要是原任或新任基金经管东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金经管东说念主联系的称号字样。      （1）提名：新任基金托管东说念主由基金经管东说念主或由单独或统统抓有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主提名；      （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责绝交后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；      （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；      （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；      （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金经管东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额抓有东说念主大会决议奏效后 2 日内在章顺次言公告；   （6）布置：基金托管东说念主职责绝交的，应当妥善赞助基金财产和基金托管业 务云尔，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者 临时基金托管东说念主应当实时采纳。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管 理东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责绝交的，应当按照法律律例矩程礼聘管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计终局赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支。   （1）提名：要是基金经管东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或统统抓有基 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金经管东说念主和基金托管 东说念主；   （2）基金经管东说念主和基金托管东说念主的更换远离按上述门径进行；   （3）公告：新任基金经管东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金经管东说念主和基金 托管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议奏效后 2 日内在章顺次言上聚拢公告。      （三）新任或临时基金经管东说念主采纳基金经管业务或新任或临时基金托管东说念主 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金          托管合同 采纳基金财产和基金托管业务前，原基金经管东说念主或原基金托管东说念主应依据法律法 规和《基金合同》的章程络续履行干系职责，并保证分歧基金份额抓有东说念主的利 益变成挫伤。原基金经管东说念主或原基金托管东说念主在络续履行干系职责时期，仍有权 按照《基金合同》的章程收取基金经管费或基金托管费。   （四）本部分对于基金经管东说念主、基金托管东说念主更换条件和门径的商定，但凡 告成援用法律律例的部分，如法律律例修改导致干系内容被取消或变更的，基 金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可告成对相应内容进行修改和 休养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。                    十五、辞退步履   本托管合同项下的基金经管东说念主和基金托管东说念主辞让从事的步履，包括但不限 于：   （一）基金经管东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财 产从事证券投资。   （二）基金经管东说念主抗拒正地对待其经管的不同基金财产。基金托管东说念主不公 深渊对待其托管的不同基金财产。   （三）基金经管东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额抓有东说念主除外的第 三东说念主牟取利益。   （四）基金经管东说念主、基金托管东说念主向基金份额抓有东说念主违纪承诺收益或者承担 赔本。   （五）基金经管东说念主、基金托管东说念主侵占、挪用基金财产。   （六）基金经管东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金推敲过程中任何尚未按法 律律例矩程的款式公开透露的信息。   （七）基金经管东说念主、基金托管东说念主粗鄙包袱，不按照章程履行职责。   （八）基金经管东说念主在莫得富有资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和 付款指示，或违纪向基金托管东说念主发出指示；基金托管东说念主对基金经管东说念主的往常有 效指示拖延或拒却试验。   （九）基金经管东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不独处，其高档经管东说念主 员和其他从业东说念主员相互兼职。 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金          托管合同   （十）基金托管东说念主暗自动用或责罚基金钞票，根据基金经管东说念主的正当指示、 《基金合同》或托管合同的章程进行责罚的除外。   （十一）基金财产用于下列投资或者行动：   （十二）法律律例和《基金合同》辞让的其他步履，以及法律、行政律例 和中国证监会章程辞让基金经管东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。   法律、行政律例或监管部门取消或休养上述罢休的，如适用于本基金，基 金经管东说念主在履行稳妥门径后，则本基金不再受干系罢休或以变更后的章程为准。         十六、基金托管合同的变更、绝交与基金财产的清理   （一）基金托管合同的变更   本托管合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新协 议，其内容不得与《基金合同》的章程有任何龙套，基金托管合同的变更报中 国证监会备案。   （二）基金托管合同的绝交 他事由变成其他基金托管东说念主给与基金财产； 他事由变成其他基金经管东说念主给与基金经管权；   （三）基金财产的清理 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金          托管合同 内成立清理小组，基金经管东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 管东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的事迹主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产清理小组调解给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理陈诉；   （5）礼聘管帐师事务所对清理陈诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理 陈诉出具法律看法书；   （6）将清理陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额比例进行分拨。   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理陈诉经顺应《中华 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理陈诉报中国证 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金       托管合同 监会备案后 5 个事迹日内由基金财产清理小组进行公告。   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法 规的章程。                    十七、失约事迹   （一）基金经管东说念主或基金托管东说念主不履行本托管合同或履行本托管合同不符 合商定的，应当承担失约事迹；   （二）基金经管东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》 等法律律例的章程或者《基金合同》和本托管合同商定，给基金财产或者基金 份额抓有东说念主变成挫伤的，应当远离对各自的步履照章承担补偿事迹；因共同行 为给基金财产或者基金份额抓有东说念主变成挫伤的，应当承担连带补偿事迹，对损 失的补偿，仅限于告成赔本。然则发生下列情况，当事东说念主免责： 章程当作或不当作而变成的赔本等； 权而变成的赔本等。   （三）在发生一方或多方失约的情况下，在最大限制地保护基金份额抓有 东说念主利益的前提下，《基金合同》或者络续履行的应当络续履行。非失约方当事 东说念主在职责鸿沟内有义务实时采取必要的步骤，提神赔本的扩大。莫得采取稳妥 步骤以至赔本进一步扩大的，不得就扩大的赔本要求补偿。非失约方因提神损 失扩大而开销的合理用度由失约方承担。   （四）失约步履虽已发生，但本托管合同或者络续履行的，在最大限制地 保护基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金经管东说念主和基金托管东说念主应当络续履行本 托管合同；若基金经管东说念主或基金托管东说念主因履行本托管合同而被告状，另一方应 提供合理的必要支抓。   （五）由于基金经管东说念主、基金托管东说念主不可限度的身分导致业务出现差错， 基金经管东说念主和基金托管东说念主诚然还是采取必要、稳妥、合理的步骤进行查验，但 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金           托管合同 是未能发现造作的，由此变成基金财产或投资东说念主赔本，基金经管东说念主和基金托管 东说念主免除补偿事迹。然则基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的步骤摒除 或减弱由此变成的影响。                   十八、争议措置款式   各方当事东说念主同意，因本托管合同而产生的或与本托管合同联系的一切争议， 如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济营业仲裁 委员会根据该会届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁所在为上海市，仲裁裁决 是终局的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方 承担。   争议处理时期，基金经管东说念主、基金托管东说念主应坚守各自的职责，络续至意、 竭力、遵法地履行《基金合同》和本托管合同章程的义务，珍贵基金份额抓有 东说念主的正当权益。   本托管合同受中国法律（为本托管合同之宗旨，不包括香港绝顶行政区、 澳门绝顶行政区和台湾地区法律）统率并从其解释。                 十九、基金托管合同的着力   （一）基金经管东说念主在向中国证监会恳求发售基金份额时提交的基金托管协 议草案，应经托管合同当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或 盖印，合同当事东说念主两边根据中国证监会的看法修改托管合同草案。托管合同以 报中国证监会注册的文本为讲求文本。   （二）基金托管合同自两边签署之日起成立，自《基金合同》奏效之日起 奏效。基金托管合同的有用期自其奏效之日起至基金财产清理终局报中国证监 会备案并公告之日止。   （三）基金托管合同自奏效之日起对托管合同当事东说念主具有同等的法律敛迹 力。   （四）基金托管合同一式六（6）份，除上报中国证监会二（2）份外，基 金经管东说念主和基金托管东说念主远离抓有二（2）份，每份具有同等的法律着力。 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金       托管合同                    二十、其他事项   除本托管合同有明确界说外，本托管合同的用语界说适用《基金合同》的 商定。本托管合同未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》、联系法律律例等章程 协商办理。                二十一、基金托管合同的签订   以下无正文，为本托管合同两边法定代表东说念主或授权代表东说念主署名或盖印、双 方当事东说念主盖印，并排明签订地、签订日。 西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金      托管合同 本页无正文，为《西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金托管 合同》签署页。   基金经管东说念主：西藏东财基金经管有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   签订所在：上海   签订日历：二〇二一年 月 日   基金托管东说念主：光大证券股份有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   签订所在：上海   签订日历：二〇二一年 月 日