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工银瑞信瑞祥如期怒放债券型发起式证券 投资基金第十二次怒放申购、赎回业务的         公告       公告送出日期：2024 年 12 月 21 日              第 1页 共 6页 基金称号                                 工银瑞信瑞祥如期怒放债券型发起式证券投资基金 基金简称                                 工银瑞祥定开发起式债券 基金主代码                                005525 基金运作神志                               合同型、如期怒放式 基金合同见效日                              2018 年 6 月 11 日 基金处治东说念主称号                              工银瑞信基金处治有限公司 基金托管东说念主称号                              兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号                           工银瑞信基金处治有限公司                                      字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                                      证券投资基金运作处治主义》、《公开召募证券投资基 公告依据                                      金信息露馅处治主义》过火他相干法律法规以及本基金                                      相干法律文献等。 申购肇始日                                2024 年 12 月 26 日 赎回肇始日                                2024 年 12 月 26 日 注：1、本基金的禁闭期为自基金合同见效之日起（包括基金合同见效之日）或自每一怒放期终了 之日次日起（包括该日）至该禁闭期首日的 6 个月对日的前一日止，如该对日为非责任日或莫得 对应的日期日期，则禁闭期至该对日的下一个责任日的前一日止。本基金的第十二个禁闭期为 赎回请求。 请。      本基金办理基金份额的申购和赎回的怒放日为怒放期内的每个责任日，具体办理时刻为上海 证券来回所、深圳证券来回所的平常往将来的来回时刻，但基金处治东说念主字据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的法令公告暂停申购、赎回时以外。禁闭期内，本基金不办理申购与赎回业 务，也不上市来回。      基金合同见效后，若出现新的证券来回市集、证券来回所来回时刻变更或其他非凡情况，基 金处治东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的妥洽，但应在扩展日前依照《公开召募证 券投资基金信息露馅处治主义》（以下简称《信息露馅主义》）的相干法令在指定弁言上公告。      本次怒放期时刻为 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 23 日，怒放期内本基金接纳申购、赎回                                  第 2页 共 6页 请求。   基金处治东说念主不得在基金合同商定之外的日期好像时刻办理基金份额的申购、赎回好像接洽。 在怒放期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日期和时刻暴虐申购、赎回或接洽请求且登记机构确 认接纳的，其基金份额申购、赎回或接洽价钱为该怒放期内下一怒放日基金份额申购、赎回或转 换的价钱；但若投资东说念主在怒放期终末一日业务办理时刻终了之后暴虐申购、赎回好像接洽请求的， 视为无效请求。 金额为 10 元东说念主民币（含申购费）。实质操作中，以各销售机构的具体法令为准。   投资东说念主将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的截止。 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、隔断大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权柄。具体请参见相干公告。 必须在妥洽扩展前依照《信息露馅主义》的相干法令在指定弁言上公告。   本基金对申购竖立级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分辨计较。   本基金的申购费率如下表所示：   用度种类                 情形                     费率 申购费率         M＜100 万                          0.4%              M≥500 万                     按笔收取，1,000 元/笔 注：1、M 为申购金额 用，不列入基金财产。                              第 3页 共 6页 费神志扩展日前依照《信息露馅主义》的相干法令在指定弁言上公告。 销蓄意，如期或不如期地开展基金促销步履。在基金促销活出手艺，在不影响现存基金份额捏有 东说念主利益的前提下，按相干监管部门要求实际必要手续后，基金处治东说念主不错安妥调低基金申购费率。 不及 10 份的，在赎回时需一次一齐赎回。实质操作中，以各销售机构的具体法令为准。   如遇大齐赎回等情况发生而导致脱期赎回时，赎回办理和款项支付的主义将参照基金合同有 关大齐赎回或不绝大齐赎回的条件处理。 必须在妥洽扩展前依照《信息露馅主义》的相干法令在指定弁言上公告。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。 本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。认购/申购的基金份额捏有期限自注册登记系统说明之 日起开动计较，至该部分基金份额赎回说明日止，且基金份额赎回说明日不计入捏有期。   具体费率如下： 用度种类                      情形                   费率 赎回费率   在归拢个怒放期内申购后又赎回的份额且捏续捏有期＜7 天             1.50%        在归拢个怒放期内申购后又赎回的份额且捏续捏有期≥7 天             1.00%        认购或在某一怒放期申购并不才一个及之后的怒放期赎回的份额              0% 费神志扩展日前依照《信息露馅主义》的相干法令在指定弁言上公告。                        第 4页 共 6页      称号：工银瑞信基金处治有限公司      住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901      办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 A 座 6-9 层      公司网址：www.icbccs.com.cn      宇宙融合客户办事电话：400-811-9999      直销机构网点信息：      本公司直销中心销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。      本基金场外非直销机构信息详见基金处治东说念主网站公示，敬请投资者属意。      在本基金的怒放期内，基金处治东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过指定网站、基金销 售机构网站好像买卖网点露馅怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。      基金处治东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站露馅半年度和年度终末 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。      投资东说念主必须字据销售机构法令的门径，在怒放日的具体业务办理时刻内暴虐申购或赎回的申 请。      投资东说念主申购基金份额时，必须全额寄托申购款项，投资东说念主寄托申购款项，申购开垦；登记机 构说明基金份额时，申购见效。      基金份额捏有东说念主递交赎回请求，赎回开垦；登记机构说明赎回时，赎复活效。基金份额捏有 东说念主赎回请求获胜后，基金处治东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券来回所或来回市 场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金处治东说念主及基金托管东说念主所能 限制的身分影响业务处理经由时，赎回款项顺延至下一个责任日划出。在发生大齐赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付主义参照基金合同相干条件处 理。                               第 5页 共 6页      基金处治东说念主应以来回时刻终了前受理有用申购和赎回请求确今日动作申购或赎回请求日(T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有用性进行说明。T 日提交的有用申 请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构法令的其他神志查询请求 的说明情况。若申购不堪利或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。      基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定获胜，而仅代表销售机构确乎吸收 到请求。申购、赎回的说明以登记机构的说明成果为准。关于请求的说明情况，投资者应实时查 询。      在法律法规允许的领域内，本基金登记机构可字据相干业务法令，对上述业务办理时刻进行 妥洽，本基金处治东说念主将于开动扩展前按摄影干法令给以公告。      客户办事中心电话：400-811-9999      电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn 证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前发扬阅读本基金的《基金产物贵寓概 要》、《基金合同》和《招募证明书》。                                   第 6页 共 6页