华宝ESG攀扯投资搀杂C: 华宝ESG攀扯投资搀杂型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓摘抄(更新)
发布日期:2024-12-19 14:09 点击次数:66
华宝 ESG 攀扯投资搀杂型证券投资基金 (C 类份额)
基金居品贵寓摘抄(更新)
编制日历: 2024 年 12 月 18 日
送出日历: 2024 年 12 月 19 日
本摘抄提供本基金的迫切信息,是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前,请阅读圆善的招募阐述书等销售文献。
一、居品梗概
华宝 ESG 攀扯投资
基金简称 基金主代码 018118
搀杂
华宝 ESG 攀扯投资
下属基金简称 下属基金代码 018119
搀杂 C
华宝基金管制有 中国修复银行股份有
基金管制东说念主 基金托管东说念主
限公司 限公司
上市交游所
基金合同奏效日 2023 年 04 月 28 日 -
及上市时刻
基金类型 搀杂型 交游币种 东说念主民币
运作形状 横蛮绽放式 绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金
基金司理 毛文博 基金司理的日历
证券从业日历 2010 年 06 月 22 日
《基金合同》奏效后,畅达 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不
满 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的,基金管制东说念主应当在如期
其他
敷陈中赐与知道;畅达 50 个责任日出现前述情形的,基金合同隔绝,不
需召开基金份额执有东说念主大会。
本基金为偏股搀杂型基金
二、基金投资与净值推崇
(一)投资方针与投资策略
本基金通过精选 ESG 攀扯投资主题股票,在力求抑制投资组合风险的前提
投资方针
下,追求钞票净值的永恒稳健升值。
本基金的投资限度包括国内照章刊行上市的股票(包括创业板、存托笔据
过火他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通方针股票、债券(包
括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府援手机构债、政府援手债券、地点政府
投资限度
债、可休养债券过火他经中国证监会允许投资的债券)、钞票援手证券、债
券回购、银行入款(包括契约入款、如期入款过火他银行入款)、货币商场
用具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具。
本基金可参与融资业务。
本基金遴选积极的大类钞票成就策略,通过宏不雅策略商讨,空洞议论宏不雅
主要投资策略
经济、国度财政战略、货币战略、产业战略以及商场流动性等方面的身分,
对子系钞票类别的预期收益进行径态追踪,决定大类钞票成就比例。本基金
通过将环境、社会和公司处治(ESG)身分纳入投资决议开展攀扯投资实
践,本基金基于里面 ESG 评价体系与第三方 ESG 评级相纠合的 ESG 评价数据
库,在构建基金作风库时,主要遴选负面筛查的投资策略,从战略、行业、
公司等不同层面对投资方针进行各别化负面剔除,对于空洞 ESG 风险位于后
入分析公司基本面和业务长进,判断企业投资价值,有弃取性地纳入作风
库。对于作风库内公司的 ESG 现象进行执续追踪和如期评估,以使组合内公司
适宜 ESG 投资圭臬,践行攀扯投资。
沪深 300ESG 基准指数收益率×55%+中证空洞债指数收益率×30%+恒生指数
事迹比较基准
收益率×15%。
本基金是一只主动投资的搀杂型基金,表面上其永恒平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币商场基金。本基金可通过港
风险收益特征
股通机制投资港股通方针股票,还可能濒临港股通机制下因投资环境、投资
方针、商场轨制以及交游国法等各别带来的独到风险。
(二)投资组结伙产成就图表及区域成就图表
(三)基金每年的净值增长率及同期事迹比较基准的比较图
注:基金的过往事迹不代表翌日推崇。
三、投成本基金触及的用度
(一)基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取:
用度类型 份 额 (S)或 金 额 (M)/执 有 期 限 (N) 收 费 方 式/费 率
N<7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N<30 日 0.50%
本基金份额类别不收取申购费。
(二)基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收 费 方 式/年 费 率 或 金 额 收取方
管制费 1.20% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售管事费 0.40% 销售机构
审计用度 44,000 司帐师事务所
信息知道费 80,000 章程知道报刊
《基金合同》奏效后与基金联系的讼师费、
基金份额执有东说念主大会用度、基金的证券交
易用度、基金的银行汇划用度、基金联系账
户的开户及真贵用度等用度,以及按照国度
其他用度 联系管事机构
关系章程和《基金合同》商定,不错在基金
财产中列支的其他用度。用度类别详见本基
金《基金合同》及《招募阐述书》或其更
新。
注: 本基金交游证券、基金等产生的用度和税负,按实践发生额从基金钞票扣除。
(三)基金运作空洞用度测算
若投资者申购本基金份额,在执恐怕期,投资者需开销的运作费率如下表:
基金运作空洞费率(年化)
执有期 1.9%
四、风险揭示与迫切教唆
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险,投资者购买基金时
应隆重阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
投资者应实时热心基金管制东说念主出具的适宜性成见,各销售机构对于适宜性的成见不消
然一致,基金管制东说念主的适宜性匹配成见并不标明对基金的风险和收益作念出本体性判断或者保
证。
基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因议论身分不同而存在各别。投资
者应了解基金的风险收益情况,纠合本身投资目的、期限、投资教练及风险承受才能严慎决
策并自行承担风险,不应采信不适宜法律划定条款的销售步履及违法宣传推介材料。
(1)本基金为搀杂型基金,存在大类钞票成就风险,有可能受到经济周期、商场环境或
基金管制东说念主对市时局处的经济周期和产业周期的判断不及等身分的影响,导致基金的大类资
产成就比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票弃取上具有一
定的主不雅性,将在个股投资决议中给基金带来一定的不信赖性,因而存在个股弃取风险。
(2)本基金可投资股指期货,可能濒临杠杆风险、基差风险、股指期货缓期时的流动性
风险、期货盯市结算轨制带来的现款管制风险、到期日风险、敌手方风险、连带风险、未平
仓合约不行继续执有风险。
(3)本基金可投资国债期货,可能濒临商场风险、基差风险、流动性风险。
(4)本基金的投资限度包括钞票援手证券。钞票援手证券存在信用风险、利率风险、流
动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
(5)存托笔据的投资风险:本基金可投资存托笔据,基金净值可能受到存托笔据的境外
基础证券价钱波动影响,存托笔据的境外基础证券的联系风险可能径直或辗转成为本基金的
风险。
(6)投资港股通方针股票存在的风险:括港股通轨制限度带来的风险、汇率风险、境外
商场的风险等。
(7)参与融资业务的风险:本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险
和合规风险等风险。
(8)基金合同提前隔绝的风险:《基金合同》奏效后,畅达 50 个责任日出现基金份额执
有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的,基金合同隔绝,不需召开基金份
额执有东说念主大会。基金份额执有东说念主可能濒临基金合同提前隔绝的风险。
素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险。主要包括战略风险、经济周期风险、利率风
险等。
作或本事风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可
能不一致的风险以过火他风险。
(二) 迫切教唆
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保
证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎戮力的原则管制和支配基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓摘抄信息发生要紧变更的,基金管制东说念主将在三个责任日内更新,其他信息发
生变更的,基金管制东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞
后,如需实时、准确得回基金的联系信息,敬请同期热心基金管制东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他贵寓查询形状
以下贵寓详见华宝基金管制有限公司官方网站[www.fsfund.com][客服电话:400-700
-5588、400-820-5050]
《华宝 ESG 攀扯投资搀杂型证券投资基金基金合同》、《华宝 ESG 攀扯投资搀杂型证券投资
基金托管契约》、《华宝 ESG 攀扯投资搀杂型证券投资基金招募阐述书》
如期敷陈,包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
基金份额净值
基金销售机构及辩论形状
其他迫切贵寓