UC 热点资讯

汇添富短债债券型证券投资基金 E 类份额更新基金居品良友摘记(2024                     年 12 月 19 日更新)                                           编制日历：2024 年 12 月 18 日                   送出日历：2024 年 12 月 19 日           本摘记提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、 居品大要 基金简称        汇添富短债债券            基金代码          006646 下属基金简称      汇添富短债债券 E          下属基金代码        011622             汇添富基金料理股份 基金料理东谈主                          基金托管东谈主         兴业银行股份有限公司             有限公司 基金合同奏效日     2018 年 12 月 13 日   上市走动所         - 上市日历        -                  基金类型          债券型 走动币种        东谈主民币                运作情景          等闲绽放式 绽放频率        每个绽放日                               运转担任本基金基             杨靖                金司理的日历                               证券从业日历   2012 年 06 月 28 日 基金司理                               运转担任本基金基             刘宁                金司理的日历                               证券从业日历   2004 年 05 月 10 日 其他             额。 二、 基金投资与净值发挥 （一）投资野心与投资计谋            本基金在严格料理风险的前提下，主要投资短期债券，勤苦特别事迹比较 投资野心            基准的投资答复。            本基金的投资限度为具有精采流动性的金融器具，包括债券（国债、央行            单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期            融资券、次级债券、政府缓助债券、政府缓助机构债券、地方政府债券、            中小企业私募债券、可分袂走动可转债的纯债部分等）、资产缓助证券、债            券回购、同行存单、银行进款（包含合同进款、依期进款等）   、货币市集工            具、国债期货，以及法律法例或中国证监会允许投资的其他金融器具（但 投资限度            须允洽中国证监会相关端正）。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的            终在扣除国债期货合约需交纳的走动保证金后，合手有现款或到期日在一年            以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算            备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金所指的短期债券是指剩余期限不跨越 397 天（含）的债券资产，主           要包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短           期融资券、超短期融资券、次级债券、政府缓助债券、政府缓助机构债券、           地方政府债券、中小企业私募债券、可分袂走动可转债的纯债部分等金融           器具。           本基金将密切体恤债券市集的运事迹况与风险收益特征，分析宏不雅经济运           事迹况和金融市集运行趋势，从上至下决定类属资产成就及组合久期，并           依据里面信用评级系统，久了挖掘价值被低估的所在券种。本基金采选的  主要投资计谋   投资计谋主要包括类属资产成就计谋、利率计谋、信用计谋等。在严慎投           资的基础上，力求结束组合的肃肃升值。本基金的投资计谋还包括：期限           结组成就计谋、个券弃取计谋、中小企业私募债投资计谋、资产缓助证券           投资计谋、国债期货投资计谋。           中债玄虚资产(1 年以下)指数收益率*80%+银行一年期依期进款利率(税  事迹比较基准           后)*20%           本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市集基金，低  风险收益特征           于搀杂型基金及股票型基金。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募讲明书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合股产成就图表 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：             份额（S）或金额   用度类型                   费率/收费情景          备注           （M）/合手有期限（N） 赎回费       0 天≤N          N≥7 天       0.00% 申购费       本基金 E 类份额不收取申购用度。 注：本基金已设立，投成本基金不触及认购费。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金资产中扣除：   用度类别     年费率或金额             收费情景        收取方                                        基金料理东谈主、销售 料理费              0.3%   -                                        机构 托管费              0.1%   -              基金托管东谈主 销售干事费            0.2%   -              销售机构 审计用度                -   90000.00 元/年   管帐师事务所 信息袒露费                -   120000.00 元/年   端正袒露报刊 指数许可使用费              -   -               指数编制公司                          《基金合同》奏效后与基                          金相关的讼师费、诉讼                          费、仲裁费、基金份额合手                          有东谈主大会用度、基金的证 其他用度                 -                   -                          券/期货走动用度、基金                          的银行汇划用度、账户开                          户用度、账户诊疗用度等                          用度。 注：本基金用度的缱绻次序和支付情景详见本基金的《招募讲明书》。本基金走动证券、基金等 产生的用度和税负，按实验发生额从基金资产扣除。本基金运作相关用度年金额为基金合座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金依期论述袒露为准。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者申购本基金份额，在合手无意候，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作玄虚费率（年化） 注：基金运作玄虚费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金料理费率、托管费率、销 售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报袒露的相关数据为基 准测算。 四、风险揭示与遑急辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。本基金的风险包括市集风险、料理风险、流动性 风险、特定风险、税负加多风险、操作或技能风险、合规性风险、其它风险。其中特定风险包 括：中小企业私募债券投资风险、国债期货投资风险、资产缓助证券投资风险、启用侧袋机制 的风险。 （二）遑急辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、锤真金不怕火信用、严慎勤勉的原则料理和诓骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金的争议料理处理情景为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约 定。   基金居品良友摘记信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期体恤基金料理东谈主发布的相关临时公告 等。 五、其他良友查询情景  以下良友详见基金料理东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况讲明  本次更新主要触及“基金投资与净值发挥”章节。