12月11日基金净值：中原中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0554
发布日期：2024-12-12 02:37 点击次数：84
本站音讯，12月11日，中原中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0554元，累计净值为1.0554元，较前一往翌日高涨0.0%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.51%，近6个月高涨0.93%，近1年高涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中原中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报闪现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。
该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬劳5.54%。
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