11月25日基金净值：中加中债-新详细债券指数发起最新净值1.0616，涨0.04%
发布日期：2024-11-26 18:16 点击次数：103
本站音书，11月25日，中加中债-新详细债券指数发起最新单元净值为1.0616元，累计净值为1.0616元，较前一走动日飞腾0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.45%，近3个月飞腾0.39%，近6个月飞腾1.15%，近1年飞腾3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加中债-新详细债券指数发起为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比128.95%，现款占净值比0.07%。
该基金的基金司理为王霈，王霈于2022年10月20日起任职本基金基金司理，任职时候累计答复6.16%。
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