11月15日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0903，涨0.02%
发布日期：2024-11-16 06:18 点击次数：54
本站讯息，11月15日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.0903元，累计净值为1.5013元，较前一往明天高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.14%，近6个月高涨1.13%，近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比114.45%，现款占净值比0.61%。
该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理，任职技艺累计文书36.72%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理，任职技艺累计文书28.44%。
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