11月11日基金净值:嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1442,涨0.05%
发布日期:2024-11-12 07:46 点击次数:140
本站音信,11月11日,嘉实安泽一年定开债纯债最新单元净值为1.1442元,累计净值为1.1709元,较前一来回日高潮0.05%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.39%,近3个月高潮0.38%,近6个月高潮1.84%,近1年高潮5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报暴露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比132.01%,现款占净值比0.65%。
该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讨教10.71%。基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讨教12.98%。
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