永赢鼎利债券A,永赢鼎利债券C: 永赢鼎利债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-11-06 11:26 点击次数：118
公告送出日历：2024 年 11 月 05 日
基金称呼 永赢鼎利债券型证券投资基金
基金简称 永赢鼎利债券
基金主代码 007692
基金左券见效日 2020 年 09 月 18 日
基金贬责东说念主称呼 永赢基金贬责有限公司
基金托管东说念主称呼 中国光大银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作贬责办
公告依据 法》、《永赢鼎利债券型证券投资基金基
金左券》、《永赢鼎利债券型证券投资基
金招募证明书》等。
收益分拨基准日 2024 年 11 月 01 日
本次分成为本基金 2024 年度的第 1 次分
干系年度分成次数的证明
红
下属基金份额类别的基金简称 永赢鼎利债券 A 永赢鼎利债券 C
下属基金份额类别的来回代码 007692 007693
基准日下属基金份额
类别份额净值（单 1.0533 1.0507
位：东说念主民币元）
基准日下属基金份额
类别可供分拨利润 39,761,672.80 114.01
约束基准日下属基金份
（单元：东说念主民币元）
额类别的干系盘算
约束基准日下属基金
份额类别按照基金合
同商定的分成比例计 - -
算的应分拨金额（单
位：东说念主民币元）
本次下属基金份额类别分成决策（单元：东说念主民币
元/10 份基金份额）
权利登记日 2024 年 11 月 05 日
除息日 2024 年 11 月 05 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 06 日
权利登记日在本基金贬责东说念主登记在册的本基金整体份额捏有
分成对象
东说念主。
遴荐红利再投资的投资者，其红利将按照 2024 年 11 月 05 日
除息后的基金份额净值为计较基准细目再投资份额，并于
红利再投资干系事项的证明
起投资者不错查询并在通达日赎回。
左证干系法律规矩的章程，基金向投资者分拨的基金利润，暂
税收干系事项的证明
免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资阵势的投资
用度干系事项的证明
者其红利所治疗的基金份额免收申购用度。
（1）关于权利登记日通达办理申购、赎回等业务的基金，权利登记日申购或治疗转入的
基金份额不享有本次分成权利，赎回或治疗转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）关于未遴荐本基金具体分成阵势的投资者，本基金默许的分成阵势为现款红利阵势。
（3）投资者不错在基金通达日的来回本领内到销售网点修改分成阵势，本次分成证据的
阵势将按照投资者在权利登记日之前（不含当日）终末一次遴荐的分成阵势为准。请投资者
通过销售网点或通过永赢基金贬责有限公司客户管事中心查询所捏有基金份额的分成阵势，
如需修改分成阵势，请务必在章程本领前通过销售网点办理变更手续。
（4）本基金收益分拨并不改动本基金的风险收益特征，也不会因此镌汰基金投资风险或
普及基金投资收益。
（5）本基金份额捏有东说念主及但愿了解本基金其他干系信息的投资者，不错登录本基金贬责
东说念主网站 www.maxwealthfund.com 或拨打客户管事电话 400-805-8888 商榷干系事宜。
风险辅导：本基金贬责东说念主本旨以淳厚信用、竭力守法的原则贬责和利用基金钞票，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹十分净值上下并不预示其将来事迹
弘扬,基金贬责东说念主贬责的其他基金的事迹不组成对本基金事迹弘扬的保证。投资有风险，敬请
投资者在投资基金前负责阅读基金左券、招募证明书、基金居品贵府撮要等基金法律文献，
了解基金的风险收益特征，并左证自己的风险承受智商遴荐符合我方的基金居品。敬请投资
者在购买基金前负责谈判、严慎决策。
特此公告。
永赢基金贬责有限公司