东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A,东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C: 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金2024年第1次分成
发布日期：2024-11-06 12:53 点击次数：166
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数
证券投资基金 2024 年第 1 次分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 5 日
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 2024 年第 1 次分成公告
基金称号 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金简称 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数
基金主代码 021303
基金协议奏效日 2024 年 5 月 30 日
基金解决东谈主称号 东方基金解决股份有限公司
基金托管东谈主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 相干法律规矩、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
（以下简称“本基金”）基金协议和招募施展书的相干章程。
收益分派基准日 2024 年 10 月 25 日
相干年度分成次 本次分成为 2024 年第 1 次分成
数的施展
下属分级基金的 东方中债绿色普惠主题金融债券 东方中债绿色普惠主题金融债券
基金简称 优选指数 A 优选指数 C
下属分级基金的 021303 021304
往来代码
基 准 日 1.0095 1.0096
下属分
级基金
份额净
值（单
规模基
位： 东谈主
准日下
民币元）
属分级
基准日 35,086,490.31 9,631.78
基金的
下属分
相干指
级基金
标
可供分
配利润
（单元:
东谈主民币
元）
本次下属分级基 0.0900 0.0900
金分成有盘算（单
位：元/10 份基金
份额）
权力登记日 2024 年 11 月 6 日
除息日 2024 年 11 月 6 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 7 日
分成对象 权力登记日在东方基金解决股份有限公司登记在
册的本基金整体基金份额合手有东谈主。
遴荐红利再投资的基金份额合手有东谈主，其转投的基金
红利再投资相办事项的施展
份额将按照 2024 年 11 月 6 日除息后的基金份额净
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 2024 年第 1 次分成公告
值为准进行阐述。
税收相办事项的施展 笔据财政部、国度税务总局相干法律规矩，基金向
基金份额合手有东谈主分派的基金收益，暂免征收所得
税。
用度相办事项的施展 本次分成免收分成手续费。
利再投资的，红利再投资疗养的基金份额免收申购费，未遴荐分成容貌的，则默许为现款分成。
机构则将投资者的现款红利按 2024 年 11 月 6 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
出。2024 年 11 月 8 日起基金份额合手有东谈主不错查询红利到账情况（具体到账时辰以各销售机构为
准）
。遴荐红利再投资分成容貌的基金份额合手有东谈主所转投的基金份额于 2024 年 11 月 8 日起不错查
询。冻结基金份额的红利披发按照红利再投资处理。
分成容貌的，可通过销售机构办理变更手续。本次分成容貌将按照投资者在权力登记日之前（不
含本居品本次分成的权力登记日）终末一次遴荐且经本基金注册登记机构阐述的分成容貌为准。
本基金解决东谈主网站：www.orient-fund.com；客户办事电话： 400-628-5888。
特此公告。
东方基金解决股份有限公司
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