开源证券：予以劲仔食物增合手评级
发布日期：2024-11-02 20:05 点击次数：145
开源证券股份有限公司张宇光,陈钟山近期对劲仔食物进行参议并发布了参筹商说《公司信息更新论说：收入增长谨慎，利润增速亮眼》，本论说对劲仔食物给出增合手评级，现时股价为12.65元。
劲仔食物(003000) 公司收入增长谨慎，利润保合手高增，督察“增合手”评级 公司2024Q1-3竣事收入17.7亿元，同比增长18.7%，归母净利润2.1亿元，同比增长61.2%；其中2024Q3竣事收入6.4亿元，同比增长12.9%，单季度收入增速略低于预期，归母净利润0.71亿元，同比增长42.6%。利润增速较为亮眼。咱们督察盈利预测，瞻望公司2024-2026年竣事归母净利润3.1、3.9、4.8亿元，同增46.5%、26.1%、22.9%，现时股价对应PE区分为18.5、14.7、12.0倍，督察“增合手”评级。 收入端谨慎增长，新产物合手续推动 公司收入端谨慎增长，2024Q3买卖收入增长12.9%，公司聚焦中枢单品，全渠谈发展，品牌化缔造；线下端合手续参预当代系统网点，进步经销商作事水平，精耕传统流畅渠谈，进步合座铺货率，同期加强与零卖量贩渠谈的调和。产物端，公司合手续聚焦安静鱼成品、禽类成品和豆类成品，公司深海小鱼在大包装、流畅装、散装各规格均保合手逾越，鹌鹑蛋产物合手续革命，新开荒无抗鹌鹑蛋、溏心鹌鹑蛋产物，小蛋圆圆品牌力稳步进步。 资本红利仍在，利润阐扬亮眼 毛利率方面，公司2024Q3毛利率达30.1%，同比增长3.3pct，连接上半年以来的30.0%以上毛利率水平，主因鳀鱼库存原材料价钱着落所致，瞻望四季度不祥督察。用度端，公司2024Q3销售用度率同比小幅进步0.3pct，主因品牌实施用度和电商平台实施用度所致，公司商场及电商营销较为克制；处罚费率同比着落0.4pct，较为谨慎。公司2024Q3竣事归母净利润0.71亿元，同比增长42.6%，单季度净利率达11.2%，同比进步2.2pct，保合手亮眼增长。 风险教导：公司原材料加价风险，公司坐褥安全风险，末端消吃力较弱影响需求风险。
本站数据中心凭证近三年发布的研报数据计较，东方资产证券高博文参议员团队对该股参议较为深远，近三年预测准确度均值为79.86%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.76亿，凭证现价换算的预测PE为20.74。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有33家机构给出评级，买入评级29家，增合手评级4家；往日90天内机构指标均价为14.27。
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