10月24日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0034，跌0.01%
发布日期：2024-11-02 08:42 点击次数：133
本站音尘，10月24日，大成惠业一年定开债发起式最新单元净值为1.0034元，累计净值为1.1184元，较前一交当年着落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.38%，近3个月着落0.17%，近6个月高涨0.94%，近1年高涨5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报清楚，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比115.84%，现款占净值比0.13%。
该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金司理，任职本领累计文书1.98%。
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