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    12月24日基金净值:国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0759,跌0.02%

    发布日期:2024-12-25 08:09    点击次数:140

    本站音讯,12月24日,国寿安保安瑞纯债债券最新单元净值为1.0759元,累计净值为1.2403元,较前一走动日下降0.02%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.7%,近3个月高潮0.91%,近6个月高潮1.63%,近1年高潮2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    国寿安保安瑞纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比95.94%,现款占净值比2.38%。

    该基金的基金司理为李一鸣、宋玉青,基金司理李一鸣于2024年11月25日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬谢0.72%。基金司理宋玉青于2023年12月28日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬谢2.88%。

    以上执手脚本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。